Este conjunto de funcionalidades estará disponível a partir do release 12.1.33. |
A Conciliação de dados é uma técnica que realiza o cruzamento (match) de dados na origem e destino, realizando comparações e verificando divergências e consequentemente causando a diminuição de erros, falta ou redundância de dados, promove ganhos como aumento da precisão, facilidade nos fechamentos, evitar fraudes e possibilidade de correções.
Atualmente, os clientes que usam o Protheus fazem essas conciliações por meio de outros softwares ou manualmente. Dependendo do tamanho da empresa, essas conciliações podem durar horas, dias ou semanas para serem concluídas, além de estarem sujeitas ao erro humano.
A ferramenta irá solucionar esses problemas para que as conciliações sejam feitas de maneira rápida e fácil, com uma grande redução de riscos de erros na hora da execução.
A ferramenta também tem o objetivo de atender a demanda de todos os módulos através de um wizard configurável, o WIZARDUUID onde as informações de origem e destino poderão ser inseridas e utilizas para cruzamento de informações, sendo elas, tabelas envolvidas, filtros utilizados, regras de matchs, campos apresentados e condicionais para consultas. Por exemplo, será possível conciliar Títulos a Receber x Contábil, Estoque x Contábil, Títulos a Pagar x Informações Operadora, entre outras.
Lembre-se de executar o wizard de configuração inicial (WIZARDUUID) para utilizar a rotina de Conciliação Genérica pela primeira vez, ou para utilizar uma nova configuração de matchs (match settings). |
O conciliador genérico possui dois modos de uso, o Conciliador e o Dashboard. Conciliador é o modo em que serão feitas as conciliações entre os registros, no modo Dashboard será exibido de forma mais objetiva e resumida o status da conciliação.
Para os qualquer um dos modos de uso será necessário passar pelos passos abaixo listados nos subtópicos Filiais, Configuração de Conciliação e Filtros. São nessas etapas que serão selecionadas as filiais, as tabelas e os filtros para realizar a busca dos dados envolvidos na conciliação.
As filiais ficarão gravadas por usuário, portanto não será necessário selecionar as filiais em todas as vezes que acessar o Conciliador.
O usuário deverá informar a Configuração de Conciliação (Match Setting) que determinará os dados que serão conciliados. As configurações que serão exibidas para escolha neste campo são importadas por meio do Wizard de Configuração Inicial, caso ainda não tenha executado o wizard, acesse a documentação e veja como executar.
Após informar a configuração de conciliação, o próximo passo é informar os filtros desejados para a busca de dados da conciliação selecionando o botão 'Ver Filtros'. Os filtros serão montados de acordo com os campos das tabelas à conciliar da configuração de conciliação selecionada no passo anterior.
Nos filtros 'maior igual a' e 'menor igual a' o usuário pode informar um intervalo de dados, no exemplo abaixo a serão buscados os registros entre o dia 10/10/2021 e 12/10/2021
Já nos filtros do tipo 'esta contido em', é possível informar 1 ou mais registros específicos do campo. Para informar mais de um registro é necessário separa-los por vírgula.
Ao aplicar os filtros, será realizada a busca dos dados nas tabelas de origem e destino.
| Utilize os filtros conforme a necessidade e evite aplicar filtros muito abrangentes, o tempo de busca de dados é proporcional a quantidade de registros encontrados |
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