VISÃO GERAL

Este documento é um exemplo de evento contábil base para apoiar as instituições na construção de um evento.


Ressaltamos que este exemplo não contempla as particularidades de cada instituição e por isso, não recomendamos a cópia fiel para o sistema. Se necessário, solicite auxilio de sua consultoria contábil para adicionar as necessidades legais de sua instituição.


PROCESSO DE BAIXA E CONTABILIZAÇÃO NO EXTRATO DE CAIXA

1 - Inclusão do Evento Contábil

BackOffice > Gestão Financeira > Cadastros > Evento Contábil

Este evento contabiliza os valores de taxas e transferência de contas


Criar duas linhas de Débitos

Débito taxa: 


Criar fórmula para contabilização

FÓRMULA 1 – D-TX EXTRATO

/*VERIFICA VALOR NO EXTRATO TIPO 1 - TAXA PIX*/

SE TABEXTRATO('TIPO','V') = 1 ENTAO SAQU MANUL

    VALOREXTRATO

FIMSE


Débito conta transitória:


Criar fórmula para contabilização

/*VERIFICA VALOR NO EXTRATO TIPO 3 - SAQUE TRANSFERENCIA*/

SE TABEXTRATO('TIPO','V') = 3 ENTAO

    VALOREXTRATO

FIMSE

Criar uma linha de Crédito:


DECL TAXA, VALORTRANS;

/*VERIFICA VALOR NO EXTRATO TIPO 1 - TAXA PIX*/

SE TABEXTRATO('TIPO','V') = 1 ENTAO

    SETVAR (TAXA, VALOREXTRATO)

FIMSE

/*VERIFICA VALOR NO EXTRATO TIPO 3*/

SE TABEXTRATO('TIPO','V') = 3 ENTAO

    SETVAR(VALORTRANS, VALOREXTRATO)

FIMSE

VALORTRANS+TAXA;


2 - Informar nos parâmetros o evento criado

Ambiente > Parâmetros > TOTVS Gestão Financeira >  Contas a Receber > TOTVS Pagamento Digital > Aba Baixa/Conciliação


3 - Parâmetros de tipo contábil de extrato


4 - Cadastrar conta caixa e informar default contábil