VISÃO GERAL

Este documento é um exemplo de evento contábil base para apoiar as instituições na construção de um evento.


Ressaltamos que este exemplo não contempla as particularidades de cada instituição e por isso, não recomendamos a cópia fiel para o sistema. Se necessário, solicite auxilio de sua consultoria contábil para adicionar as necessidades legais de sua instituição.


PROCESSO DE BAIXA E CONTABILIZAÇÃO DO EXTRATO PAY

1 - Inclusão do Evento Contábil

BackOffice > Gestão Financeira > Cadastros > Evento Contábil

Este evento contabiliza os valores de taxas e transferência de contas


Criar duas linhas de Débito

Débito taxa:


Criar fórmula para contabilização:

FÓRMULA 1 – D-TX EXTRATO

/*VERIFICA VALOR NO EXTRATO TIPO 1 - TAXA PIX*/

SE TABEXTRATO('TIPO','V') = 1 ENTAO SAQU MANUL

    VALOREXTRATO

FIMSE


Débito conta transitória:


Criar fórmula para contabilização:

/*VERIFICA VALOR NO EXTRATO TIPO 3 - SAQUE TRANSFERENCIA*/

SE TABEXTRATO('TIPO','V') = 3 ENTAO

    VALOREXTRATO

FIMSE


Criar uma linha de Crédito:


DECL TAXA, VALORTRANS;

/*VERIFICA VALOR NO EXTRATO TIPO 1 - TAXA PIX*/

SE TABEXTRATO('TIPO','V') = 1 ENTAO

    SETVAR (TAXA, VALOREXTRATO)

FIMSE

/*VERIFICA VALOR NO EXTRATO TIPO 3*/

SE TABEXTRATO('TIPO','V') = 3 ENTAO

    SETVAR(VALORTRANS, VALOREXTRATO)

FIMSE

VALORTRANS+TAXA;

2 - Informar nos parâmetros os eventos criados

Ambiente > Parâmetros > TOTVS Gestão Financeira > Contas a Receber > Baixas > Cartão de Crédito/Débito > Conciliação

3 - Parâmetros de tipo contábil de extrato

Ambiente > Parâmetros > TOTVS Gestão Financeira > Controle Bancário > Contab. Extrato

4 - Cadastrar conta caixa e informar default contábil