01. VISIÓN GENERAL

Bancos

Efectúa el registro de diversas cuentas corrientes para el proveedor y define la cuenta que se utiliza para eventuales depósitos o envío de DOC/TEC de pagos.

Permite incluir, modificar y borrar los bancos vinculados al proveedor.

Al borrar un proveedor, las informaciones de las cuentas corrientes vinculadas a este proveedor también se borran.

02. PROCEDIMIENTOS

Para incluir Cuentas corrientes del proveedor:

1. En Acciones relacionadas, haga clic en Bancos.
2. Informe los datos bancarios del proveedor y en el campo Tipo, defina el tipo de la cuenta corriente:
   • Principal: Cuando la cuenta corriente es la cuenta preferencial para operaciones que involucren depósitos o transferencias DOC/TED, en favor del proveedor.
   • Normal: Cuando la cuenta corriente es una cuenta normal del proveedor, que se puede utilizar eventualmente, para las transacciones de valores en favor del proveedor.

3. Verifique los datos y confirme 

Al confirmar los datos de la cuenta corriente, definida como Principal, los datos se transportan de la Carpeta Adm./Fin.. a los campos Banco, Cód. Agencia y Cta. Corriente.

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