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ÍNDICE

Esta rutina se ajustó para cumplir con la Ley general de protección de datos (Ley n° 13.70), siendo que algunos campos que presentan información considerada como datos sensibles y/o personales se ocultarán, dejando de ser legibles.

01. VISIÓN GENERAL

Esta rutina permite ejecutar las compensaciones de todos los anticipos efectuados y registrados, realizados por los proveedores (títulos tipo PA), además de notas de crédito por descontar (títulos tipo NDF).

Los anticipos seleccionados e informados por el usuario se deducirán del valor total del título original.

02. EJECUCIÓN

Manual

Procedimiento efectuado de forma manual vía rutina Compensación cuentas por pagar (FINA340), con exhibición de las pantallas involucradas en el proceso y necesitando de acciones/comandos del usuario.

Automática

Procedimiento realizado de forma automática en la rutina de Compensación cuentas por pagar (FINA340), sin exhibición de pantallas o necesidad de interacción del usuario.

Se utiliza en personalizaciones donde el proceso no necesita de interacciones del usuario (MSEXECAUTO)

#INCLUDE "Protheus.ch"
#INCLUDE "RWMAKE.CH"
#INCLUDE "TBICONN.CH"

Static __COMPAUT := Nil

User Function CMPAUTOMA()
	Local lRet := .F.
	Local cQry := ""
	Local aTipos := {"NF ", "PA ", "NDF"}
	Local cTblTmp := ""
	Local aNF := {}
	Local aPA_NDF := {}
	Local aContabil := {}
	Local bBlock := Nil
	Local aEstorno := {}
	Local nSldComp := 0
	Local nTaxaPA := 0
	Local nTaxaNF := 0
	Local nHdl := 0
	Local nOperacao := 0

	If __COMPAUT == Nil
		cQry := "SELECT E2_TIPO TIPO, R_E_C_N_O_ R_E_C_N_O FROM " + RetSqlName("SE2") + " "
		cQry += "WHERE E2_SALDO > 0 AND E2_TIPO IN (?) "
		cQry += "ORDER BY E2_TIPO" 
		cQry := ChangeQuery(cQry)
	__COMPAUT := FWPreparedStatement():New(cQry)
	EndIf

	__COMPAUT:SetIn(1, aTipos)
	cQry := __COMPAUT:GetFixQuery()
	cTblTmp := MpSysOpenQuery(cQry)

	While (cTblTmp)->(!Eof())
		If (cTblTmp)->TIPO $ MVPAGANT+"|"+MV_CPNEG
			Aadd(aPA_NDF, (cTblTmp)->R_E_C_N_O) 
		Else
			Aadd(aNF, (cTblTmp)->R_E_C_N_O)
		EndIf 

		(cTblTmp)->(DbSkip()) 
		lRet := .T.
	EndDo 

	(cTblTmp)->(DbCloseArea())
	cTblTmp := ""

	If lRet
		Pergunte("AFI340", .F.)
		lContabiliza := MV_PAR11 == 1
		lAglutina := MV_PAR08 == 1
		lDigita := MV_PAR09 == 1

		lRet := FinCmpAut(aNF, aPA_NDF, aContabil, bBlock, aEstorno, nSldComp, dDatabase, nTaxaPA ,nTaxaNF, nHdl, nOperacao)

		If lRet
			Alert("Compensación realizada con éxito")
		Else
			Alert("Ocurrió un error en el proceso de compensación")
		EndIf
	EndIf
	
Return

Para utilizar el proceso de Compensación automática cuentas por pagar es necesario activar la función: FinCmpAut.
La compensación puede realizarse de N a N: N anticipos/devoluciones (PA o NDF) para N títulos (NF, DP, etc.) o viceversa.

Compensación cuentas por pagar automática

03. OPERACIONES

Compensar

Por medio de esta operación es posible la compensación de títulos por pagar:

- Compensar títulos de un mismo proveedor/tienda con anticipos de este mismo proveedor/tienda.

- Compensar títulos de un determinado proveedor con anticipos de este mismo proveedor, sin importar cuál es la tienda del título por compensar.

- Compensar título de determinado proveedor con anticipos de diversos proveedores, pudiendo determinarse un rango de proveedores o todos. Con ello, el título puede compensarse con cualquier título de anticipo pendiente en el registro de títulos, sin importar cuál es el proveedor de este título.

La fecha de la compensación debe ser mayor que la fecha de emisión de los títulos involucrados, por ejemplo:

PA con emisión el día 29/03
NF con emisión el día 02/04

La compensación de estos títulos solamente podrá efectuarse después del día 02/04, teniendo en cuenta que el día 29/03 aún no existía la NF, de esta manera, el concepto de bajas se aplicará correctamente en las operaciones de compensación. (E2_BAIXA maior que E2_EMISSAO)

Por el Financiero no es posible realizar la compensación de Pagos anticipados vincuados a Pedidos de compra.

Para la compensación entre anticipos y títulos de diferentes sucursales, debe utilizarse la opción Sucursales para definir las sucursales que se considerarán para la selección de los títulos por compensar.
Si no se utiliza la opción Sucursales, solamente los títulos de la sucursal actual se considerarán para la compensación.

Linha Microsiga Protheus - Espanhol > Compensación cuentas por pagar - FINA340 - Financiero P12 > image2021-5-7_9-9-26.png

Si la base financiera fuera totalmente compartida y no se utilizara la opción Sucursales, se considerarán para el proceso todos los anticipos de todas las sucursales.

Borrar

Operación que permite realizar el borrado del movimiento generado por la compensación

Reversión

Operación que permite realizar la reversión del movimiento generado por la compensación, generando de esta manera su contrapartida.

Leyenda

Muestra el cuadro de leyendas y sus significados referidos de la situación del título por pagar.

Linha Microsiga Protheus - Espanhol > Compensación cuentas por pagar - FINA340 - Financiero P12 > image2019-8-1_10-54-33.png

Búsqueda

Busca el título dentro del archivo Cuentas por pagar, teniendo como resultado el título marcado y resaltado en la browse.

Visualizar

Operación que permite visualizar el título marcado, pudiendo verificar su saldo y valor.

04. PARÁMETROS APLICADOS

Lista de parâmetros aplicados al FINA340 y su procesamiento

Pregunta	Descripción
¿Considera tienda?	Este campo indica si la tienda del proveedor debe considerarse en el filtro de los registros que se compensarán. De esta manera, si se escogiera la opción "No", todos los títulos "PA" de todas las tiendas se traerán para la confirmación de la compensación. Si se escogiera la opción "Sí", solamente se considerarán las "PA" de la tienda del título principal.
¿Considera proveedor?	Informe la opción "Original" para que el proveedor que se considerará en la compensación sea el mismo del título, u "Otros" siendo posible compensar títulos entre diferentes proveedores.
¿De Proveedor?	Informe el código inicial del intervalo de proveedores que se considerarán en la compensación.
¿A Proveedor?	Informe el código final del intervalo de proveedores que se considerarán en la compensación
¿Cons. las Sucursales siguientes?	Informe "Sí" para que se consideren las sucursales de su sistema, o "No" considerando solamente la sucursal conectada. Esta pregunta ya no tiene efecto en el proceso de compensación. Utilice la opción Sucursales para la selección de las sucursales que se considerarán para la selección de los títulos que conformarán la compensación.
¿De Sucursal?	Informe el código inicial del intervalo de sucursales que se considerarán en la compensación. Esta pregunta ya no tiene efecto en el proceso de compensación. Utilice la opción Sucursales para la selección de las sucursales que se considerarán para la selección de los títulos que conformarán la compensación.
¿A Sucursal?	Informe el código final del intervalo de sucursales que se considerarán en la compensación. Esta pregunta ya no tiene efecto en el proceso de compensación. Utilice la opción Sucursales para la selección de las sucursales que se considerarán para la selección de los títulos que conformarán la compensación.
¿Agrupa asiento?	Informe la opción "SÍ" para que los asientos contables generados por medio de la compensación se agrupen en un único asiento
¿Muestra asientos?	Informe la opción "SÍ" para que los asientos contables generados por medio de la compensación se muestren en pantalla, o "NO", en caso contrario.
¿Compensa títulos?	Informe la opción "Normales" para que se consideren en la compensación los títulos del tipo NF,PA,NDF, o "Impuesto" para que se consideren los títulos de impuestos generados TX y TXA
¿Contabiliza online?	Informe "SÍ" para que la contabilidad de los asientos referentes a la compensación de cuentas por pagar se realice online, o "NO", en caso contrario.
¿Compensa transferidos?	Informe "Sí" si permite la compensación de títulos transferidos al banco (Borderó), o "No" en caso contrario.
¿Compensa saldo del impuesto?	Define si en el momento de la compensación entre impuestos, no se pondrá en cero el saldo del TX, dejando pendiente para envío del DARF y pago del impuesto, la funcionalidad de esta pregunta solamente se aplicará si la pregunta ¿Compensa títulos? = "Impuestos"
¿Considera Bj de Imp. del PA?	Define si en el momento de la compensación entre títulos normales NF vs. PA, si los impuestos del tipo TXA del PA tuvieran baja, estos valores se utilizarán para liquidar el saldo del TX de la NF, la funcionalidad de esta pregunta solamente se aplicará si la pregunta ¿Compensa títulos? = "Normales"

Parámetro	Descripción	Estándar
MV_CTBFLAG	Indica si el marcado de los flags de contabilidad de las rutinas offline se realizará en la transacción del asiento contable - SIGACTB.	.F.
MV_BX10925	Define el momento del tratamiento de la retención de los impuestos Pis Cofins y Csll, 1 = En la baja o 2 = En la emisión.	1
MV_PABRUTO	Define si en la generación del PA con impuestos 1 = Genera un PA con el valor bruto. 2 = Genera un PA con el valor neto (estándar del sistema).	2
MV_LIBCHEQ	Se utiliza esta opción para aprobar el saldo bancario por la generación de cheques antes de la baja.	S
MV_PAPRIME	Define si en la generación del PA con impuestos, se aprovisionarán los impuestos de Inss e Iss para PA Neto 1=Sí 2=No (Default)	2
MV_CTLIPAG	Controla las bajas por pagar por medio de la fecha de liberación completada, si fuera .T. el sistema verifica si se completó el campo E2_DATALIB, en caso contrario no controla.	.F.
MV_VLMINPG	Valor mínimo para ejecutar la baja del título, aunque el campo E2_DATALIB no se hubiera completado y el parámetro MV_CTLIPAG fuera .T.	0
MV_IMPADT	Define la utilización de la generación de IRRF en anticipo por pagar.
MV_SOLNCP	Define si debe utilizarse la rutina de solicitud de Nota de crédito	.F.
MV_MUNIC	Se utiliza para identificar el código dado al Departamento de finanzas del municipio para pagar el ISS.	MUNIC
MV_MCUSTO	Moneda utilizada para verificar el límite de crédito informado en el Archivo de clientes.	2
MV_COMSEIC	Habilita la integración del pedido de compra de servicios al Easy Siscoserv.	.F.
MV_ESS0012	Habilita la integración del Documento de entrada del SIGACOM con el SIGAESS.	.F.
MV_ESS0013	Habilita la integración de los títulos generados en el SIGAFIN por el SIGACOM con el SIGAESS.	.F.
MV_ESS0022	Habilita la integración SIGAEIC vs. SIGAESS	.F.
MV_JURXFIN	Habilita la integración entre los módulos SIGAFIN - Financiero y SIGAPFS - Jurídico estándar deshabilitado.
MV_PCOINTE	Indica si la integración de los procesos de Planificación y control presupuestario con los procesos de Registros / Bloqueos está activa (1=Sí/ 2=No).	2
MV_BXDTFIN	No permite fecha de baja menor que la fecha contenida en el parámetro MV_DATAFIM (1=Permite, 2=No permite)	2
MV_UNIAO	Se utiliza para identificar el código dado al Fisco para pago del Impuesto a la renta.	FEDERACIÓN
MV_ESTADO	Sigla del estado de la empresa usuaria del sistema para efectos de cálculo de ICMS (7, 12 o 18%).	SP
MV_PISNAT	Modalidad para títulos referentes al PIS.	PIS
MV_COFINS	Modalidad para títulos referentes al COFINS.	COFINS
MV_CSLL	Modalidad para títulos referentes al CSLL	CSLL
MV_IRF	Modalidad para títulos referentes al IRF	IRF
MV_ISS	Modalidad para títulos referentes al ISS	ISS
MV_BP10925	Define si en el valor de pago debe considerar el valor bruto de la baja parcial o el valor neto, considerando los impuestos.(1=Val Bruto/2=Val Neto)	1
MV_COMPCP	Indica si en la compensación de una Fact. con un PA los impuestos serán proporcionales.	.F.
MV_MRETISS	Modo de retención del ISS en las adquisiciones de servicios 1 = en la emisión del título principal; 2 = en la baja del título principal	1
MV_CPIMPAT	Indica si habrá compensación automática de impuestos por pagar. 1 - Automática; 2 - Manual	2
MV_AG10925	Indica si los impuestos de PCC se agruparán en un título solamente si ocurrieran los tres impuestos en el mismo título.	2
MV_FINVDOC	¿Activa el control de documentos obligatorios en las rutinas de liberación para baja / movimiento de los títulos por pagar? ("1" = Sí / "2" = No)	2
MV_CMTXCON	Indica que se generará corrección monetaria para títulos con tasa contratada en la compensación CP T = Genera CM / F = No genera CM	.F.
MV_CALCCM	Indica si el cálculo de corrección monetaria se efectuará o no. Válidos: "S" - calcula o "N" - no calcula.	S

05. CONTABILIDAD

La contabilidad de los procesos aplicados a la compensación cuentas por pagar vía módulo Financiero se realiza por los asientos estándar siguientes:

LP	Hecho generador	ON	OFF (CTBAFIN)
589	Anulación de compensación de títulos cuentas por pagar	X	X
597	Compensación cuentas por pagar	X	X

Contabilidad del tipo DIC

La contabilidad del título del tipo DIC generado por la compensación, puede contabilizarse por el AE 510 - Inclusión de títulos por pagar, pues este se genera por medio de la rutina automática del FINA050 (Cuentas por pagar).

Contabilidad le los impuestos generados en la compensación.

La contabilidad de los impuestos generados por la compensación, pueden contabilizarse por el propio AE 597 - Compensación por pagar, por medio de las variables: NPIS340, NCOF340, NCSL340, NIRF340 y NISS340.

En los otros casos, la contabilidad permanece la misma, de acuerdo con la siguiente documentación:

Variables de contabilidad FINA340

06. TABLAS RELACIONADAS

SE2 - Archivo del cuentas por pagar.
SEF - Archivo de cheques.
SED - Archivo de modalidades.
SA2 - Archivo de proveedores.
FK2 - Bajas por pagar.
FK3 - Impuestos calculados.
0FK4 - Impuestos retenidos.
FK5 - Movimientos bancarios.
FK6 - Valores complementarios.
FK7 - Tabla auxiliar.
FKA - Rastreo de movimiento.

07. PUNTOS DE ENTRADA

Punto de entrada	Observación
F340BROW	El punto de entrada F340BROW se activará antes del browse y podrá utilizarse en el tratamiento de los datos mostrados en el browse. Documentación: http://tdn.totvs.com/x/56Jc
F340LIBT	El punto de entrada indica si habrá la validación de liberación del título en el momento de la compensación. Documentación: http://tdn.totvs.com/x/_a2FDg
F340DTFIN	El PE se activa en las validaciones del parámetro MV_DATAFIN existentes en la Compensación CP. Documentación: http://tdn.totvs.com/x/6qJc
F340TAXA	En este punto de entrada es posible modificar las tasas de las monedas que se utilizarán en la compensación del cuentas por pagar. Documentación: http://tdn.totvs.com/x/aK_FDg
F340ATLIS	Este Punto de entrada permite el manejo del Array aTitulos, para modificación del listBox de la pantalla de compensación. Documentación: http://tdn.totvs.com/x/gKRc
F340TOTCP	Punto de entrada F340TOTCP() permite manejar los valores totales de los títulos que se compensarán. Documentación: http://tdn.totvs.com/x/nYIbCQ
F340MKTIT	El punto de entrada F340MKTIT permite la personalización de los títulos seleccionados en la markbrowse. Permite el manejo del array que contiene los títulos, y con la 8º ocurrencia de este, contiene un valor lógico que indica si el título está marcado o no. Documentación: http://tdn.totvs.com/x/L6Rc
F340NAT
F340_PA	El punto de entrada F340_PA se ejecutará después de contabilizar cada título de compensación por pagar. Documentación: http://tdn.totvs.com/x/7aJc
F340SE5	El punto de entrada F340SE5 maneja Movimientos bancarios procesados teniendo como parámetro el Recno de los registros SE5 utilizados en la Compensación. Documentación: http://tdn.totvs.com/x/sAKqC
F340GRV	El punto de entrada F340GRV valida la inclusión en la rutina de Compensación de cuentas por pagar (FINA340) Documentación: http://tdn.totvs.com/x/IgBzB
F340ACAN	Este punto de entrada permite que se cree una regla para informar cuándo se Revertirá o no. Documentación: http://tdn.totvs.com/x/j7GFDg
F340CAN	Punto de entrada que se activa al realizar la confirmación de la reversión de compensación. Documentación: http://tdn.totvs.com/x/zoFdAg
F340GREST	Grabación de datos adicionales en la reversión de la compensación Documentación: http://tdn.totvs.com/x/iqVc
F340FCAN	Puto de entrada que permite la grabación de información complementaria en el momento de la reversión de la compensación. Documentación: http://tdn.totvs.com/x/W7KFDg
FA340QRY	Complemento de query para anulación de la compensación Documentación: http://tdn.totvs.com/x/lgwGD
FA340FILT	El punto de entrada FA340FILT se ejecuta en el montaje de la tabla de títulos por compensar y se utilizará para seleccionar qué títulos se compensarán Documentación: http://tdn.totvs.com/x/rqNc
F340CMP	Tiene como finalidad permitir al usuario calcular el título de NDF o PA y se activará en la función Fa340Tit() Documentación: http://tdn.totvs.com/x/6aJc
FA340ORD	Punto de entrada que permite la modificación del índice, cambiando de esta manera el orden de los títulos mostrados en la markbrowse para la compensación por pagar Documentación: http://tdn.totvs.com/x/r6Nc
F340ValOk	El punto de entrada F340ValOk, permite el control de los datos y de la confirmación de la pantalla de compensación de títulos por pagar Documentación: http://tdn.totvs.com/x/fKVc
F340TOTCP	Permite manejar los valores totales de títulos que se compensarán. Documentación: http://tdn.totvs.com/x/nYIbCQ
F340VLD	Punto de entrada que permite validar si un título se compensará o no. Documentación: http://tdn.totvs.com/x/J6Vc
F340LEGE
SE5FI340	Punto de entrada que permite realizar grabaciones complementarias en la tabla SE5, después de la grabación del movimiento bancario del título principal en la compensación por pagar automática Documentación: http://tdn.totvs.com/x/56Rc
SE5FI341	Punto de entrada que permite realizar grabaciones complementarias en la tabla SE5, después de la grabación del movimiento bancario del título de Anticipo en la compensación por pagar automática. Documentación: http://tdn.totvs.com/x/6KRc
F340GERNDF	Posibilidad de grabar campos adicionales en la inclusión de la NDF generada por la compensación por pagar. Documentación: http://tdn.totvs.com/x/kvdbDQ
FA340NDFGrv
F340FLCP	Permite implementar una expresión complementaria en el filtro de títulos. Documentación: http://tdn.totvs.com/x/66Jc
F340FCPTOP	Este punto de entrada permite crear un nuevo filtro para la rutina de Compensación cuentas por pagar - FINA340. Documentación: http://tdn.totvs.com/x/r_xZE

08. OTRAS REGLAS DE COMPENSACIÓN

Reglas para generación de corrección monetaria en el proceso de compensación del cuentas por pagar:

Compensación de títulos con tasas contratadas iguales - Se generará el valor de corrección monetaria solamente si la tasa del movimiento fuera modificada en la pantalla de compensación. En este caso, la corrección monetaria estará vinculada al título ubicado al inicio de la compensación (y no a los títulos seleccionados posteriormente) y el valor será con base en la diferencia entre el valor con la tasa contratada y el valor considerando la nueva tasa informada (no existe uso de la tasa diaria).
Compensación de títulos sin tasas contratadas - El valor de corrección monetaria se generará para cada título involucrado en el proceso de compensación, si hubiera una diferencia entre el valor de la tasa en el día de la inclusión del título y el valor de la tasa en el día de la baja de la compensación. Observación: Si hubiera una modificación en el valor de la tasa en el momento de la compensación, este valor se considerará solamente para el título marcado y su corrección monetaria será referente a la diferencia entre el valor considerando la nueva tasa (informada en pantalla) y el valor considerando la tasa en el día de la inclusión. Para todos los otros títulos involucrados en este proceso de compensación, se considerará la tasa del día de la compensación y la tasa del día de la inclusión.
Compensación de títulos con tasas contratadas diferentes - Por norma, el sistema no permite realizar este tipo de compensación. Sin embargo, es posible habilitarla por medio del parámetro MV_CMTXCON (https://tdn.totvs.com/x/7ZVWFw). En este caso, la corrección monetaria se generará siempre vinculada a la factura. El valor será referente a la diferencia del valor de la factura y el valor del pago compensado.

Tasa informada en la compensación - Como estándar, el sistema asume la tasa informada en la compensación solamente para el titulo de partida (marcado). Sin embargo, es posible definir si la tasa informada se considerará en todo el proceso por medio del parámetro MV_TXPRCON(parámetro MV_TXPRCON). En este caso, la tasa informada se considerará no solamente para el título de partida, si no también para los seleccionados, de acuerdo con la moneda. Si se utiliza la tasa por proceso, la corrección monetaria se realizará por medio de la variación de la tasa del título (Tasa del día o Tasa contratada) con la tasa informada. Si no se informa la tasa, el sistema sigue el comportamiento estándar.

Para la generación de corrección monetaria, es necesario que el parámetro MV_CALCCM esté habilitado.

Configuración de los parámetros
Creación del tipo DIC
HELP: FA340PALIQ / FA340PABRU
HELP: NOTITSEL
Compensación de PA Help NOCHADT
Adecuación del FINA340 - Compensación Fact vs. PA impuestos diferentes

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