01. DADOS GERAIS

Produto:

Linha de Produto:

Segmento:

Módulo:10 - Livros Fiscais
País:Brasil
Requisito/Story/Issue:

DDLEGFIN-2945
DDLEGFIN-2947
DDLEGFIN-2948

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Criar novos relatórios para o estado de Santa Catarina, sob uma nova opção

XX - Relatórios customizados de TTD.
Relatório de saídas.
Relatório de entradas.
Mostrar na tela principal grid com os relatórios criados.
Permitir criar, editar e inativar um relatório.
Ao editar, gravar a matrícula e data da alteração.

Para Saídas:

Permitir informar o percentual de fundo.
Permitir informar o percentual de ICMS efetivo.
Determinar para qual faixa ou alíquota de ICMS, o percentual de ICMS efetivo se refere.
Permitir NCM, CEST e faixa de alíquota de ICMS de consulta e validação.                   
Permitir apenas os CFOP de 5000 a 7999 (faixa) ou alguns.
Permitir definir CFOP de vendas cujas entradas sejam de alguns CFOP específicos, como o 2152 e 1152.
Permitir informar se o relatório considera vendas para fora do estado e exterior.
A faixa de alíquota de ICMS de consulta deve ir de 0,01 até 99,99%.
Deve permitir igual, onde a alíquota é uma só.
Deve permitir ‘entre’, ‘menor que’, ‘menor ou igual a’, ‘maior que’ e ‘maior ou igual a’.
Permitir várias alíquotas separadamente, exemplo: 1, 3, 7, 17, etc.
Permitir informar se é para validar vendas de cupom fiscal e cupom fiscal eletrônico (NFC-e, ECF).
Por default, é para validar (PCNFSAID.DOCEMISSAO IN (‘CE’,’CF’)).
Permitir informar se é para validar clientes com CPF.
Por default, não é para validar.
Permitir informar se o cliente é contribuinte de ICMS ou não.
Por default, não é para validar (PCCLIENT.CONTRIBUINTE = ‘S’).
Permitir validar origem de mercadoria.
PCMOVCOMPLE.ORIGMERCTRIB IN (1,8) – Importados.
Criar um relatório para cada regra de % Fundo e ICMS efetivo. 
Não pode entrar no relatório saídas cuja última entrada sejam de transferência de produtos importados (CFOP 2152 e 1152).

Para Entradas:

Permitir informar o percentual de fundo.
Permitir informar o percentual de ICMS efetivo.
Determinar para qual faixa ou alíquota de ICMS, o percentual de ICMS efetivo se refere.
Permitir NCM, CEST e faixa de alíquota de ICMS de consulta e validação.
Permitir apenas os CFOP de 1000 a 3999 (faixa) ou alguns.
Permitir informar se o relatório considera entradas de fora do estado e exterior.
Permitir informar se considera entradas de transferência.
A faixa de alíquota de ICMS de consulta deve ir de 0,01 até 99,99%.
Deve permitir igual, onde a alíquota é uma só.
Deve permitir ‘entre’, ‘menor que’, ‘menor ou igual a’, ‘maior que’ e ‘maior ou igual a’.
Permitir várias alíquotas separadamente, exemplo: 1, 3, 7, 17, etc.
Permitir informar se é para considerar entradas de transferência ou não.
Por default, validar.
Permitir informar se é para validar clientes de devoluções/ entradas com CPF.
Por default, não é para validar.
Permitir informar se o cliente é contribuinte de ICMS ou não.
Por default, não é para validar (PCCLIENT.CONTRIBUINTE = ‘S’).
Permitir validar origem de mercadoria.
PCMOVCOMPLE.ORIGMERCTRIB IN (1,8) – Importados.
Criar um relatório para cada regra de % Fundo e ICMS efetivo. 

03. SOLUÇÃO

24 - Crédito Presumido - Rotina 1031 - Relatórios 15
Relatórios do tipo Venda

25 - Estorno Vl ICMS, Débito ICMS Sub-Apuração - Rotina 1031 - Relatórios 15
Relatórios do tipo Venda

26 - Crédito Presumido (Dev Venda/ Ent Transferência) - Rotina 1031 - Relatórios 15
Relatórios do tipo Devoluções

27 - Estorno Créd Vl ICMS Efetivo, Crédito ICMS Sub-Apuração - Rotina 1031 - Relatórios 15
Relatórios do tipo Devoluções

28 - Estorno Vl Fundos  - Rotina 1031 - Relatórios 15
Relatórios do tipo Devoluções


Atualize as rotinas abaixo a partir das versões indicadas ou versões superiores:

  • Rotina 1031 - Relatórios Específicos por Estado - Versão 31.1.00.032;
  • Rotina 1097 - Livros Eletrônicos - Versão 31.1.00.054;

Atualizar tabelas na rotina 814 - Atualização banco de dados no WTA


Passo a passo:

  • No primeiro acesso as rotinas 1031 e 1097 será solicitada a atualização das tabelas PCFORMULA1031 e PCFORMULA1031I :

  • Acesse a rotina 814 - Atualização banco de dados no WTA;
  • Pesquise pelas tabelas solicitadas nas rotinas 1031 e 1097;
  • Selecione as tabelas, clique em Próximo passo e Aplicar atualizações;

  • Abra novamente as rotinas 1031 e 1097;


Observação:

  • Caso as rotinas 1031 e 1097 solicite outras dependências na rotina 814, pesquise e atualize conforme os passos acima ou conforme o box de informação na rotina.


Criar um novo relatório de Entradas:

  • Abra a rotina 1031 - Relatórios Específicos por Estado, selecione a aba Santa Catarina;
  • Selecione o relatório 15 - Relatórios customizados de TTD;
  • Selecione o botão Novo, em seguida, selecione a opção Entrada na janela que será aberta;

  • Preencha os campos na tela, sendo os campos Descrição, % fundo, % ICMS efetivo, obrigatórios;
  • Mais um campo obrigatório deve ser preenchido, este último a seu critério, sendo ele: CFOP, NCM/SH, CEST ou % ICMS consulta, pois não haverão relatórios somente com % de fundos e % de ICMS efetivo;
  • Caso deseje utilizar as informações do relatório, na rotina 1097, para a geração do SPED, selecione uma ou mais opções em Tipo de ajuste (registros C197/D197) na rotina 1097:
    • 26 - Crédito Presumido (Dev. Venda / Ent. Transferência)- Rotina 1031 - Relatórios 15; 27 - Estorno Créd. Vl. ICMS Efetivo, Crédito ICMS Sub-Apuração - Rotina 1031 - Relatórios 15; 28 - Estorno Vl. Fundos - Rotina 1031 - Relatórios 15
  • Os outros campos são opcionais;
  • Após preencher os campos obrigatórios e opcionais, selecionar o botão Salvar;

  • Caso tenha sucesso na inserção, será apresentado uma janela com a seguinte mensagem: “Inserido a fórmula com sucesso. ID fórmula gerado: XX”, onde XX é o ID (código) da fórmula. 
  • Caso tenha ocorrido algum erro na inserção, será apresentado uma janela com a seguinte mensagem: Ocorreu um erro na inserção da fórmula, seguido abaixo com o texto do motivo do erro;
  • Caso selecione o botão Cancelar na aba Entradas, o processo será abortado, a aba Entradas será desabilitada e a aba Relatórios será habilitada;


Criar um novo relatório de Saídas:

  • Abra a rotina 1031, selecionar a aba Santa Catarina;
  • Na lista a seguir, selecionar o relatório 15 - Relatórios customizados de TTD;
  • Na aba Relatórios, selecionar o botão Novo, em seguida, selecionar a opção Saída na janela que será aberta;

  • Preencha os campos na tela, sendo os campos Descrição, % fundo, % ICMS efetivo, obrigatórios;
  • Mais um campo obrigatório deve ser preenchido, este último a seu critério, sendo ele: CFOP, NCM/SH, CEST ou % ICMS consulta, pois não haverão relatórios somente com % de fundos e % de ICMS efetivo;
  • Caso deseje utilizar as informações do relatório, na rotina 1097, para a geração do SPED, selecione uma ou mais opções em Tipo de ajuste (registros C197/D197) na rotina 1097:
    • 24 - Crédito Presumido - Rotina 1031 - Relatórios 15; 25 - Estorno Vl. ICMS, Débito ICMS Sub-Apuração - Rotina 1031 - Relatórios 15
  • Os outros campos são opcionais;
  • Após preencher os campos obrigatórios e opcionais, selecionar o botão Salvar;

  • Caso tenha sucesso na inserção, será apresentado uma janela com a seguinte mensagem: “Inserido a fórmula com sucesso. ID fórmula gerado: XX”, onde XX é o ID (código) da fórmula. A aba Saídas será desabilitada e a aba Relatórios será habilitada, contendo no grid o registro inserido;
  • Caso tenha ocorrido algum erro na inserção, será apresentado uma janela com a seguinte mensagem: “Ocorreu um erro na inserção da fórmula”, seguido abaixo com o texto do motivo do erro;
  • Caso selecione o botão Cancelar na aba Saídas, o processo será abortado, a aba Saídas será desabilitada e a aba Relatórios será habilitada;


Editar relatórios de Entradas/Saídas:

  • Abra a rotina 1031, selecione a aba Santa Catarina;
  • Na lista a seguir, selecione o relatório 15 - Relatórios customizados de TTD;
  • Na aba Relatórios, selecione um registro no grid em que o tipo da fórmula seja Entrada. Após isso, selecionar o botão Editar;

  • Preencha os campos na tela, sendo os campos Descrição como obrigatório;
  • Caso o usuário acione o botão Salvar sem preencher os campos obrigatórios, será apresentado uma janela com a seguinte mensagem: “Favor, validar as informações abaixo”, seguido as informações que devem ser validadas;
  • Após preencher ou alterar os campos obrigatórios e opcionais, selecionar o botão Salvar;
  • Caso tenha sucesso na alteração, será apresentado uma janela com a seguinte mensagem: Alteração realizada com sucesso. A aba Aquisições será desabilitada e a aba Relatórios será habilitada, contendo no grid o registro alterado;
  • Caso tenha ocorrido algum erro na alteração, será apresentado uma janela com a seguinte mensagem: Ocorreu um erro na alteração da fórmula, seguido abaixo com o texto do motivo do erro;
  • Caso selecione o botão Cancelar na aba Entradas, o processo será abortado, a aba Entradas será desabilitada e a aba Relatórios será habilitada;


Inativar relatório de Entradas/Saídas:

  • Abra a rotina 1031, selecione a aba Santa Catarina;
  • Na lista a seguir, selecione o relatório 15 - Relatórios customizados de TTD;
  • Na aba Relatórios, selecione um registro contendo o campo Situação Ativa;
  • Após selecionar o registro que será inativado, selecionar o botão Inativar;

  • Será apresentado uma janela com a seguinte mensagem de questionamento: Deseja inativar a fórmula? Uma vez inativado, não poderá ser mais ativado, com duas opções: Sim e Não;
  • Caso selecione a opção Sim, será inativada a fórmula e atualizada a informação no grid;
  • Caso selecione a opção Não, será cancelado o processo;


Texto de Orientações:

  • Abra a rotina 1031, selecione a aba Santa Catarina;
  • Na lista a seguir, selecione o relatório 15 - Relatórios customizados de TTD;
  • Selecione o botão Orientações.;
  • Selecione uma das opções Entrada ou Saída, para visualizar a Orientação para o tipo selecionado;

Consulta e impressão:

  • Abra a rotina 1031, selecione a aba Santa Catarina;
  • Na lista a seguir, selecione o relatório 15 - Relatórios customizados de TTD;
  • Selecione o botão Imprimir;
  • Caso tenha fórmula de entrada ou saída ativa e contenha registros que entra nos critérios da fórmula, será impresso o relatório de acordo com a fórmula selecionada;
  • No título do relatório impresso, será exibido o Id e a Descrição do relatório;

Clonar relatório:

  • Abra a rotina 1031, selecione a aba Santa Catarina;
  • Na lista a seguir, selecione o relatório 15 - Relatórios customizados de TTD;
  • Selecione o relatório que deseja copiar os parâmetros;
  • Selecione o botão Clonar;
  • Selecione um Tipo Ajuste (C197/D197) Rotina 1097, e clique no botão Confirmar;
  • Uma nova fórmula será criada, contendo os parâmetros da fórmula selecionada e o novo Tipo Ajuste selecionado ;



Observações:

N/A

Inserir os novos tipos de ajustes:

  • Abra a rotina 1097;
  • Selecione a opção do layout Geração de arquivo SPED Fiscal e clicar no botão Avançar;

  • Na tela seguinte, nos campos da árvore de lista Dados Adicionais, selecionar a opção Ajustes Doc. Fiscais e, em seguida, selecionar a aba da UF Santa Catarina (atalho Alt + A);
  • Selecione a aba Registros C197/D197, clicar na linha da grid que contém a seguinte descrição: Clique aqui para adicionar uma nova linha. Ao clicar, será apresentado a linha para inserir os dados. Na coluna Tipo Ajuste, selecione uma das novas opções inseridas (24, 25, 26, 27 ou 28). Preencha as demais colunas e clica com a tecla Down (seta para baixo) para ser inserido o registro no grid
  • Após isso, clicar no botão Salvar Ajuste e será salvo o(s) novo(s) registro(s) inserido(s);


Gerar o arquivo Sped Fiscal com os novos tipos de ajustes inseridos para a UF Santa Catarina:

  • Abrir a rotina 1097;
  • Selecionar a opção do layout Geração de arquivo SPED Fiscal e clicar no botão Avançar;
  • Preencher os filtros Filial e Período que são obrigatórios (o filtro Nota Fiscal é opcional. Caso não use, é aconselhável permanecer com os valores padrões que a rotina usa ao abrir a tela);
  • Preencher demais ajustes da aba Dados Adicionais;
  • Salve todos os ajustes realizados no botão Salvar Ajuste;
  • Clicar no botão Gerar para que seja gerado os registros do SPED Fiscal.


Observações:

N/A


04. DEMAIS INFORMAÇÕES


Importante!

As versões estarão disponíveis para download no CCW. 

https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/


Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!


05. ASSUNTOS RELACIONADOS