01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

1. CAMPO 02 DO G125 GERANDO DE FORMA DESORDENADA - Issue: DSERFIS1-29108

   1. Ao gerar o arquivo SpedFiscal o campo 2 (COD_IND_BEM) do registro do G125 está sendo gerado de forma desordenada, caso a SF9 (Livros Fiscais) não esteja com os registros ordenados de forma sequencialmente.
      
      

2. G125 e G140 NÃO DESMEMBRAM VALOR DE FRETE - Issue: DSERFIS1-29126

   1. Em situações que o documento de entrada de um ativo imobilizado com frete destacado foi escriturado com o parâmetro MV_FTCIAP = S e o arquivo do SPED Fiscal é gerado com o parâmetro MV_F9SKPNF = .T., os campos 05 (VL_IMOB_ICMS_OP) do registro G125 e 06 (VL_ICMS_OP_APLICADO) do registro G140 não estão descontando o valor do frete que também é apresentado nos campos 07 (VL_IMOB_ICMS_FRT) do registro G125 e 08 (VL_ICMS_FRT_APLICADO) do registro G140.
      
      
      
3. Registro G125 deduzindo o valor do frete em duplicidade - Issue: DSERFIS1-29147 
   

   Cliente realizava a inclusão de ativo de forma manual através da rotina MATA905 no Release .17, informando no campo F9_VALICM (ICMS PROPRIO) sem descontar o Valor do Frete. Posteriormente realiza a inclusão do documento de entrada através da rotina MATA103 exatamente com as mesmas informações de documento fiscal (Série, Nota, Emissão, Fornecedor, Loja).

   Durante a geração do registro G125 do SPED Fiscal, o sistema estava gerando de forma incorreta o valor do Campo 05 - VL_IMOB_ICMS_OP, deduzindo duas vezes o valor do frete, a 1a referente ao campo correspondente ao valor do frete da tabela SF9 devido ao lançamento ter sido realizado manualmente através da rotina MATA905 e a 2a referente ao valor do frete informado no documento fiscal.

   
   

   

03. SOLUÇÃO

1. CAMPO 02 DO G125 GERANDO DE FORMA DESORDENADA - Issue: DSERFIS1-29108

   1. Ajustado o ordenamento da Query no SF9 (Livros Fiscais) no momento da geração do SpedFiscal.
      
      

2. G125 e G140 NÃO DESMEMBRAM VALOR DE FRETE - Issue: DSERFIS1-29126

   1. Tendo em vista que o uso do parâmetro MV_FTCIAP = S pode duplicar o valor do frete que é persistido em F9_VALICMS e que no processamento dos registros G125 e G140 o valor do frete só era deduzido quando o valor total do ICMS é igual ao valor do ICMS próprio, foi necessário ampliar a condição para que o frete também seja deduzido quando F9_VALICMS for menor ou igual à F9_ICMIMOB, ou seja, é realizada um nova dedução do valor anteriormente duplicado.

      Esta comparação é necessária, pois num cenário em que o frete não é destacado no documento de entrada (ex.: quando se utiliza um conhecimento de transporte), independentemente do valor de MV_FTCIAP, o valor de F9_VALICMS não é duplicado, logo é preciso comparar o valor F9_VALICMS (total do ICMS dos documentos de entrada, que compreende o conhecimento de transporte, inclusive) com o valor de F9_ICMIMOB (que compreende apenas o ICMS sobre o ativo imobilizado).
      
      

3. Registro G125 deduzindo o valor do frete em duplicidade - Issue: DSERFIS1-29147

   Realizado ajuste na rotina SPDBLOCOG.PRW para tratamento do cenário informado no qual o cliente realiza a entrada manual do Ativo através da rotina MATA905 e posteriormente inclui o Documento Fiscal de Entrada correspondente através da rotina MATA103.  

   
   

   

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

• FIS0009_Manual_Utilização_SPEDFISCAL#REGISTROSG110,G125,G130EG140.