O cadastro de Condição de Pagamento será necessário para o Processo Contrato Corporativo (PJ). A Condição de Pagamento define os valores de cada parcela financeira assim como a data de vencimento. 

Para cadastrar uma condição de pagamento, o usuário deverá acessar o Módulo BackOffice | TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Cadastros | Mais... | Tabelas Auxiliares | Condições de Pagamento.

Exemplo: Iremos cadastrar uma condição de pagamento de 6 parcelas, com vencimentos de 30 em 30 dias.

Preencher os campos necessários na pasta “Identificação”:

• Código: Defina um código para a condição de pagamento.
• Descrição: Defina a descrição da condição de pagamento.
• Arredondamento: Escolha o modelo de arredondamento e qual parcela será arredondada. Para pagamentos com mais de um vencimento, poderá ocorrer resíduos, portanto, no primeiro quadro, clique em  neste momento, aparecerá as opções de arredondamento, são elas:
  • Dezena: O arredondamento será por dezena;
  • Centavos: O arredondamento será por centavos.
  • Parcela: Informe em qual parcela deverá ser lançado o resíduo, clique em , aparecerá então, as opções de lançamento:
    • Primeira Parcela: o resíduo será lançado na primeira parcela;
    • Última Parcela: o resíduo será lançado na última parcela.
• Não Arredonda: Para esta condição não haverá arredondamento; 

Observação: O acesso a este campo não será permitido se no quadro anterior informou que não haverá arredondamento.

• Tipos de Planos: Escolha a opção “Venda”.

Observações: Deixando os dois campos desabilitados, a condição de pagamento não será visualizada pelo sistema na inclusão de movimentos.

• Inativo:

Marque esta opção caso deseje que a condição de pagamento não seja apresentada na inclusão de novos movimentos no sistema.

Observação¹: A partir da versão 12.1.28 foi adicionando consistência que impede a inativação de condições de pagamento utilizadas em movimentos que ainda podem ser faturados.

• É verificado movimentos que estão parametrizados para "Gerar Movimento" com status diferente de "Faturado" e "Cancelado". Localização do parâmetro "Gerar Movimento" → Etapa 'Compra/Venda - Características' → 'Gera Movimento de Compra'.
• Ao inativar uma condição de pagamento (por tela), se houver movimentações pendentes o usuário será alertado podendo ver a quantidade de movimentos pendente e listar movimentos.
• Ao inativar uma condição de pagamento (por DataServer), se houver movimentações pendentes o usuário vai ser alertado e informado sobre a quantidade de movimentos pendentes.

Observação²: Os movimentos já incluídos com a condição de pagamento inativa não serão afetados, continuarão a apresentar a condição de pagamento. Mas se este movimento for editado e a condição de pagamento for modificada não será possível selecioná-la novamente.

Aba “Composição da Parcela”:

Preencher os campos necessários na pasta “Composição da Parcela”: Nesta pasta, pode-se cadastrar até 5 parcelas para cada condição de pagamento.

• % do Valor Total: Informe o valor em percentual do preço que será pago nesta parcela.
• Número de vezes: Informe o número de vezes que será dividido o pagamento do valor desta parcela, ou seja, o valor da parcela depois de calculada, de acordo com o percentual informado no campo "% em relação ao valor total".
• Prazo: Informe o prazo em dias para o vencimento desta parcela. Se está ainda for dividida, este é o prazo para o primeiro vencimento da mesma:
• Intervalo: Informe o intervalo em dias que deverá ser calculado para o vencimento das parcelas.
• Tipo: Nesta coluna clique em , e escolha entre as opções, qual será o tipo de cálculo para o prazo da parcela a partir da data de emissão. As opções são:
  • Normal: A partir da data de emissão
  • Fora Semana: Não considera a semana da data de emissão
  • Fora Mês: Não considera o mês da data de emissão.
  • Fora Quinzena: Não considera a quinzena da data de emissão
  • Fora Dezena: Não considera a dezena da data de emissão.
  • Fora Ano: Não considera o ano da data de emissão.

Exemplo: Data do Movimento: 26/08 Condição de Pagamento: À Vista - Fora Dezena Neste caso a primeira parcela vencerá em 01/09 pois, esta data já está na dezena seguinte à do dia 26/08.

• Contagem: Informe como deverá ser feita a contagem dos dias para o prazo inicial e o intervalo entre as parcelas: Clique em , e escolha qual a forma desejada. As opções são:
  • Dias Corridos: Para que a contagem seja feita a partir da data de emissão direto, isto é, sem saltar os sábados, domingos e feriados. Este campo será obrigatório sempre que houver algum percentual informado no campo '% o valor total' que seja diferente de zero.
  • Dias Fixos: Para que as datas sejam exatamente iguais. Exemplo: se a primeira parcela vencer no dia 01, as demais também vencerão todo dia 01 dos meses subsequentes.
  • Dias Fixos com prazo: As datas de vencimento serão fixas, levando em consideração o valor informado no campo prazo.

Exemplo de preenchimento:

• % do valor total: Informar 100%
• Número de vezes: Informar o número de parcelas da condição de pagamento
• Prazo: Informar o prazo da 1ª Parcela
• Intervalo: Informar o intervalo entre as demais parcelas
• Tipo: Normal
• Contagem: Dias corridos

Após cadastrada a condição de pagamento, é possível copiá-la para outra Coligada. Acesse Processos | Copiar Condição de Pagamento entre Coligadas

Selecione a Coligada destino e clique em Executar:

Veja Também

• Condição de Pagamento (Estoque, Compras e Faturamento)
• Condição de Pagamento não é apresentada na Movimentação