A Condição de Pagamento define os valores de cada parcela financeira assim como a data de vencimento. Para cadastrar uma condição de pagamento, o usuário deverá acessar o Módulo BackOffice | TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Cadastros | Mais... | Tabelas Auxiliares | Condições de Pagamento | Incluir Novo.
O cadastro de Condição de Pagamento será necessário para o Processo Contrato Corporativo (PJ). |
Identificação Exemplo: Iremos cadastrar uma condição de pagamento de 6 parcelas, com vencimentos de 30 em 30 dias. 
- Código: Defina um código para a condição de pagamento.
- Descrição: Defina a descrição da condição de pagamento.
- Arredondamento: Escolha o modelo de arredondamento e qual parcela será arredondada. Para pagamentos com mais de um vencimento, poderá ocorrer resíduos, portanto, no primeiro quadro, clique em neste momento, aparecerá as opções de arredondamento, são elas:
Moeda: Para pagamentos com mais de um vencimento, poderá ocorrer resíduos, portanto será necessário definir o tipo de arredondamento: - Não Arredonda: Para esta condição não haverá arredondamento;
- Dezena: O arredondamento será por dezena;
- Centavos: O arredondamento será por centavos;
Parcela: Informe em qual parcela deverá ser lançado o resíduo, clique em , aparecerá então, as opções de lançamento (esta opção será apresentada apenas se o tipo de arredondamento for diferente de "Não Arredonda") - Primeira Parcela: o resíduo será lançado na primeira parcela;
- Última Parcela: o resíduo será lançado na última parcela;
Observação: O acesso a este campo não será permitido se no quadro anterior informou que não haverá arredondamento.
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- Não Arredonda: Para esta condição não haverá arredondamento;
- Tipos de Planos: O sistema vai filtrar na inclusão de movimentos de compra e venda, as condições de pagamentos de acordo com as opções de tipos de planos selecionadas: Compra e/ou Venda. Escolha a opção “Venda”.
Deixando os dois campos desabilitados, a condição de pagamento não será visualizada pelo sistema na inclusão de movimentos. |
Marque esta opção caso deseje que a condição de pagamento não seja apresentada na inclusão de novos movimentos no sistema. O sistema irá impedir inativar uma condição de pagamento, caso exista pelo menos um movimento, cujo tipo de movimento esteja parametrizado para Gerar Movimento (Etapa 'Compra/Venda - Características' → 'Gera Movimento de Compra') e com o status diferente de Faturado e Cancelado. Ao inativar uma condição de pagamento (por tela), se houver movimentações pendentes o usuário será alertado podendo ver a quantidade de movimentos pendente e listar movimentos. Ao inativar uma condição de pagamento (por DataServer), se houver movimentações pendentes o usuário vai ser alertado e informado sobre a quantidade de movimentos pendentes. Os movimentos já incluídos com a condição de pagamento inativa não serão afetados, continuarão apresentar a condição de pagamento. Mas se este movimento for editado e a condição de pagamento for modificada não será possível selecioná-la novamente. |
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Aba “Composição da Parcela”:
Preencher os campos necessários na pasta “Composição da Parcela”: Nesta pasta, pode-se cadastrar até 5 parcelas para cada condição de pagamento.
- % do Valor Total: Informe o valor em percentual do preço que será pago nesta parcela.
- Número de vezes: Informe o número de vezes que será dividido o pagamento do valor desta parcela, ou seja, o valor da parcela depois de calculada, de acordo com o percentual informado no campo "% em relação ao valor total".
- Prazo: Informe o prazo em dias para o vencimento desta parcela. Se está ainda for dividida, este é o prazo para o primeiro vencimento da mesma:
- Intervalo: Informe o intervalo em dias que deverá ser calculado para o vencimento das parcelas.
- Tipo: Nesta coluna clique em , e escolha entre as opções, qual será o tipo de cálculo para o prazo da parcela a partir da data de emissão. As opções são:
- Normal: A partir da data de emissão
- Fora Semana: Não considera a semana da data de emissão
- Fora Mês: Não considera o mês da data de emissão.
- Fora Quinzena: Não considera a quinzena da data de emissão
- Fora Dezena: Não considera a dezena da data de emissão.
- Fora Ano: Não considera o ano da data de emissão.
Exemplo: Data do Movimento: 26/08 Condição de Pagamento: À Vista - Fora Dezena Neste caso a primeira parcela vencerá em 01/09 pois, esta data já está na dezena seguinte à do dia 26/08.
- Contagem: Informe como deverá ser feita a contagem dos dias para o prazo inicial e o intervalo entre as parcelas: Clique em , e escolha qual a forma desejada. As opções são:
- Dias Corridos: Para que a contagem seja feita a partir da data de emissão direto, isto é, sem saltar os sábados, domingos e feriados. Este campo será obrigatório sempre que houver algum percentual informado no campo '% o valor total' que seja diferente de zero.
- Dias Fixos: Para que as datas sejam exatamente iguais. Exemplo: se a primeira parcela vencer no dia 01, as demais também vencerão todo dia 01 dos meses subsequentes.
- Dias Fixos com prazo: As datas de vencimento serão fixas, levando em consideração o valor informado no campo prazo.
Exemplo de preenchimento:
- % do valor total: Informar 100%
- Número de vezes: Informar o número de parcelas da condição de pagamento
- Prazo: Informar o prazo da 1ª Parcela
- Intervalo: Informar o intervalo entre as demais parcelas
- Tipo: Normal
- Contagem: Dias corridos
Para escolher o vencimento das parcelas sempre no mesmo dia (dia 10, por exemplo), após cadastrar a condição de pagamento acesse: Anexos | Dias de Carência | Incluir Novo: 
- Número da Parcela: SEMPRE 1
- Dia de Carência: informe o dia que deseja o vencimento
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Após cadastrada a condição de pagamento, é possível copiá-la para outra Coligada. Acesse Processos | Copiar Condição de Pagamento entre Coligadas
Selecione a Coligada destino e clique em Executar:
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