Esta rotina define as planilhas e os filtros exibidos nas consultas de visão gerencial e o tipo de operação (soma ou subtração) a ser aplicado aos valores orçados.
Uma configuração sempre deve ser referenciada a uma parametrização. |
É neste processo que acontece o cadastramento e criação das contas orçamentárias gerenciais e o conteúdo de cada conta será definido.
A estrutura de contas orçamentárias gerenciais pode conter contas analíticas ou sintéticas, assim como um plano de contas padrão.
Ao definir uma conta gerencial analítica, esta será a conta responsável pela totalização de outras contas, centros de custos ou para as parametrizações que foram determinadas na parametrização da configuração.
O cadastramento de uma configuração é muito similar à inclusão de uma planilha orçamentária, porém as contas que serão cadastradas na visão gerencial são contas que não existem no plano de contas e são pertinentes apenas a esta visão gerencial.
Ao criar uma nova configuração, uma tela com um modelo de árvore é exibido para inclusão e manutenção das contas orçamentárias gerenciais da visão. Utilize a opção Estrutura para cadastrar as contas orçamentárias e sua devida hierarquia sintética/analítica.
Criação de visões departamentais, consolidando as contas pertencentes a um determinado centro de custo ou consolidar várias planilhas em uma única visão.
Somente são executadas consultas com configuração padrão (incluídas automaticamente pelo Sistema), cujo filtro refere-se à planilhas com o mesmo tipo e período informado.
Ao entrar na rotina é apresentado a tela com as seguintes opções:
Incluir / Alterar / Visualizar / Outras Ações
Para Incluir uma configuração, clique em Incluir e informe os dados de acordo conforme orientação dos helps de campo, confira os campos e clique em Salvar.
Campos a serem preenchidos:
Código: Código da visão gerencial orçamentária.
Descrição: Descrição da visão gerencial orçamentária.
Nível Max.: Quantidade de níveis que serão abertos inicialmente na visualização da planilha orçamentária.
Configuração: Código da configuração que será utilizado para definição dos filtros da visão gerencial orçamentária. (Acessar a rotina PCOA160)
Memo: Observações da visão gerencial.
Será aberta a tela para cadastro dos níveis da visão gerencial, posicione na segunda linha, vá em outras ações >> Estrut. >> Incluir C.O.G
Irá abrir a tela para cadastro das contas da visão gerencial, onde as sintéticas ficarão um nível acima das contas analíticas.
Na aba Conta Orc. Gerencial
C.Orc.Ger. : Preencher com o código da conta orçamentária que será representada na visão gerencial.
Descrição: Descrição da conta
Na aba Características C.O.G:
Classe: Indicador se conta será analítica ou sintética.
Cond.Normal: Determina se conta orçamentária será credora ou devedora.
Ordem: Indica a ordem das contas orçamentarias gerenciais utilizadas nas visões gerenciais.
Carac.Impr.: Indica qual o identificador de impressão para relatórios de visão gerencial.
Na aba Outros tem somente o campo nível que já vem preenchido e não é permitido a alteração.
Após clicar em Salvar, será possível editar o grid que filtrará os itens.
Basta posicionar na conta criada e clicar em Editar.
Observação: Os campos de cadastro já vem preenchido com um range aberto, ou seja, de branco a 'ZZZZZ'.
Principais campos:
Operação: Indica se item orçamentário será somado ou subtraído na execução da visão gerencial orçamentária.
Função: Poderá ser utilizado para manipular o valor do item orçamentário (variável nValor) por formula ou função de usuário na execução da visão gerencial orçamentaria. Exemplo.
Apl.Filt.: Indica se aplica o filtro para tabela Classificadores Receita/Despesa.
Planilha Orct.: Busca o código da Planilha orçamentária na tabela AK1
Versão: Versão da planilha que foi selecionada no campo Planilha Orct.
Seguindo os mesmos passos acima para configuração de conta da visão, tanto para analíticas quanto para as sintéticas.
E diferentemente da Visão gerencial (CTBA161) do módulo Contabilidade Gerencial (SIGACTB), onde é possível fazer a exportação e importação de um arquivo .cve, a visão gerencial do módulo Planejamento e Controle Orçamentário (SIGAPCO) deve ser criada e configurada manualmente.
Principais Ajustes de Campos e Parâmetros
AKN - Visão Gerencial Orçamentária
Campo | Descrição |
|---|---|
| AKN_FILIAL | Filial do Sistema |
| AKN_CODIGO | Código da Planilha Orçamentária |
| AKN_DESCRI | Descricão da Visão Gerencial Orçamentária |
| AKN_NMAX | Nível Máximo |
| AKN_CONFIG | Configuração |
| AKN_MEMO | Memo |
AKO - Conta Gerencial Orçamentária
Campo | Descrição |
|---|---|
| AKO_FILIAL | Filial do Sistema |
| AKO_NIVEL | Nível |
| AKO_CODIGO | Código da Visão Gerencial |
| AKO_CO | Conta Orçamentária Gerencial |
| AKO_COPAI | Conta Gerencial Superior |
| AKO_DESCRI | Descrição |
| AKO_CLASSE | Classe |
| AKO_CONNOR | Condição Normal |
| AKO_ORDEM | Ordem |
| AKO_IDTIMP | Característica Impressão |
AKP - Filtro Conta Gerencial Orçamentária
Campo | Descrição |
|---|---|
| AKP_FILIAL | Filial do Sistema |
| AKP_CODIGO | Código da Visão Gerencial |
| AKP_ITEM | Item |
| AKP_CO | Conta Orçamentária Gerencial |
| AKP_CONFIG | Configuração |
| AKP_ITECFG | Item Configuração |
| AKP_TIPO | Tipo |
| AKP_VALINI | Valor Padrão Inicial |
| AKP_VALFIM | Valor Padrão Final |
| AKP_OPERAC | Operação |
| AKP_FORMUL | Função |
| AKP_FILTCL | Aplica Filtro |