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As baixas de lançamentos financeiros podem ser realizadas pela leitura dos arquivos de retorno encaminhados pelo Banco com a informação de quitação dos mesmos. Através dessa funcionalidade os lançamentos são baixados de acordo com as informações enviadas pelo Banco.

Para realizar este procedimento, o usuário deve acessar o Módulo Gestão Financeira e selecionar “Movimentações Bancárias | Retorno Bancário | Retorno | Cobrança” e seguir os passos abaixo:

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Neste momento, o Sistema apresenta o assistente para leitura do arquivo de retorno de baixa.

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Em seguida, o usuário deve escolher o de retorno bancário:

Retorno de cobrança registrada: Utilizado para cobrança registrada de 400 posições;
Retorno de cobrança não registrada: Utilizado para cobrança não registrada;
Retorno de Cobrança CNAB 240: Utilizado para cobrança registrada de 240 posições. (Mais utilizado pelos DRs).

Ao clicar em “Avançar”, o Sistema disponibilizará a tela para informar os dados para importação do arquivo.

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O usuário deve preencher os campos:

Arquivo: Informar o arquivo disponibilizado pelo banco;
Código Filial: Informar a filial dos lançamentos que serão baixados pelo arquivo bancário;
Conta Caixa: Informar a conta caixa dos lançamentos que serão baixados pelo arquivo;
Banco a ser importado: Será carregada automaticamente ao informar a conta caixa;
Evento Contábil: Não deve ser informado, será utilizado o evento vinculado ao lançamento financeiro;
Histórico: Será carregado automaticamente.

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O usuário deve informar alguns parâmetros para leitura do arquivo conforme a seguir:

Se diferença a maior: Informar o campo que receberá os valores a maior do que os calculados pelo Sistema;
Se a diferença a menor: Informar o campo que receberá os valores a menor do que os calculados pelo Sistema;
Utilizar conta caixa do lançamento: Marcar esta opção para que o Sistema utilize a conta/caixa do lançamento para realizar a baixa;
Cobrança Registrada: Marcar esta opção se a cobrança é registrada no banco.

Os outros campos devem ser deixados em branco (sem marcação).

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Após realizar a leitura do arquivo conforme instruções, todos os lançamentos contidos no arquivo bancário, será quitado no Sistema automaticamente.