VISÃO GERAL
Este documento é um exemplo de evento contábil base para apoiar as instituições na construção de um evento.
Ressaltamos que este exemplo não contempla as particularidades de cada instituição e por isso, não recomendamos a cópia fiel para o sistema. Se necessário, solicite auxilio de sua consultoria contábil para adicionar as necessidades legais de sua instituição. |
PROCESSO DE BAIXA E CONTABILIZAÇÃO DO EXTRATO PAY
1 - Inclusão do Evento Contábil
BackOffice > Gestão Financeira > Cadastros > Evento Contábil
No processo de recebimento com o cartão de crédito, além do extrato da baixa, é gerado um extrato de saque manual referente à taxa.
Na conciliação financeira são gerados extratos de transferência da conta transitória para a conta caixa banco. É gerado um extrato contábil para depósito e um extrato de saque não contábil. A contabilidade da transferência é feita no extrato de depósito.
Na parametrização é informado apenas um evento contábil que será utilizado para contabilizar tanto a taxa quanto a transferência.
DÉBITO
Para o débito é utilizado uma fórmula para verificar a natureza do extrato para saber se é o de Taxa (Saque Manual) ou de transferência (depósito) e utilizar a conta apropriada para cada caso. Deverá ser criado uma linha para contabilizar a taxa e outra para a transferência.
Débito taxa:
Criar fórmula para contabilização:
FÓRMULA 1 – D-TX EXTRATO /*VERIFICA VALOR NO EXTRATO TIPO 1 - TAXA PIX*/ SE TABEXTRATO('TIPO','V') = 1 ENTAO VALOREXTRATO FIMSE
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Débito conta Banco - Conta caixa Destino do Extrato:
Criar fórmula para contabilização:
/*VERIFICA VALOR NO EXTRATO TIPO 3 - SAQUE TRANSFERENCIA*/ SE TABEXTRATO('TIPO','V') = 3 ENTAO VALOREXTRATO FIMSE
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CRÉDITO
Criar uma linha de Crédito para Conta caixa Transitória - Conta caixa do Extrato:
FÓRMULA 1 – C- CONTA TRANSITÓRIA EXTRATO VALOREXTRATO
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2 - Informar nos parâmetros os eventos criados
Ambiente > Parâmetros > TOTVS Gestão Financeira > Contas a Receber > Baixas > Cartão de Crédito/Débito > Conciliação
3 - Parâmetros de tipo contábil de extrato
Ambiente > Parâmetros > TOTVS Gestão Financeira > Controle Bancário > Contab. Extrato
4 - Cadastrar conta caixa e informar default contábil
