VISÃO GERAL
Este documento é um exemplo de evento contábil base para apoiar as instituições na construção de um evento.
Ressaltamos que este exemplo não contempla as particularidades de cada instituição e por isso, não recomendamos a cópia fiel para o sistema. Se necessário, solicite auxilio de sua consultoria contábil para adicionar as necessidades legais de sua instituição. |
PROCESSO DE BAIXA E CONTABILIZAÇÃO NO EXTRATO DE CAIXA
1 - Inclusão do Evento Contábil
BackOffice > Gestão Financeira > Cadastros > Evento Contábil
Este evento contabiliza os valores de taxas e transferência de contas
Criar duas linhas de Débitos
Débito taxa:
Criar fórmula para contabilização
FÓRMULA 1 – D-TX EXTRATO /*VERIFICA VALOR NO EXTRATO TIPO 1 - TAXA PIX*/ SE TABEXTRATO('TIPO','V') = 1 ENTAO VALOREXTRATO FIMSE
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Débito conta transitória:
Criar fórmula para contabilização
/*VERIFICA VALOR NO EXTRATO TIPO 3 - SAQUE TRANSFERENCIA*/ SE TABEXTRATO('TIPO','V') = 3 ENTAO VALOREXTRATO FIMSE
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Criar uma linha de Crédito:
DECL TAXA, VALORTRANS; /*VERIFICA VALOR NO EXTRATO TIPO 1 - TAXA PIX*/ SE TABEXTRATO('TIPO','V') = 1 ENTAO SETVAR (TAXA, VALOREXTRATO) FIMSE /*VERIFICA VALOR NO EXTRATO TIPO 3*/ SE TABEXTRATO('TIPO','V') = 3 ENTAO SETVAR(VALORTRANS, VALOREXTRATO) FIMSE VALORTRANS+TAXA;
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2 - Informar nos parâmetros o evento criado
Ambiente > Parâmetros > TOTVS Gestão Financeira > Contas a Receber > TOTVS Pagamento Digital > Aba Baixa/Conciliação
3 - Parâmetros de tipo contábil de extrato
Ambiente > Parâmetros > TOTVS Gestão Financeira > Controle Bancário > Contab. Extrato
4 - Cadastrar conta caixa e informar default contábil
