Possibilitar através da parametrização por Estabelecimento gerar títulos no Contas a Pagar para as guias da GNR-e que se encontram geradas e autorizadas (Guia Processada pelo Portal) para as guias dos seguintes tributos:
Para que seja possível realizar a integração com o Contas a Pagar, é preciso que existam as seguintes informações para serem enviadas para o APB:
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição | ||
|---|---|---|---|
| Campo de busca facilitada, permitindo ao usuário pesquisar palavras contidas no menu. | ||
| Tela para consulta, inclusão, edição e exclusão de parâmetros do Estab X GNRE. | ||
| Tela para que permite agendamento de Pedidos de Execução RPW para integrar de forma remota as Guias GNRE com Contas a Pagar. | ||
Principais Campos e Parâmetros
| Botão / Campo | Descrição | |
|---|---|---|
| Botão para abrir a tela de criação de novos parâmetros. | |
| Ao efetuar a busca por uma palavra, é criado um filtro que retorna a palavra encontrada na tela para os campos: Estab, Conta Transitória, Centro Custo, Esp ICMS ST, TP Desp ICMS ST, Esp ICMS UF Dest, TP Desp ICMS UF Dest, ESP FCP e Tp FCP. | |
| Expande / Retrai Registro Filho. | |
| Ordena os registros em ordem crescente ou decrescente pelo campo selecionado. | |
| O Gerenciador de Colunas disponibiliza ao usuário escolher quais os campos serão visualizados na tela: Estab, Conta Transitória, Centro Custo, Esp ICMS ST, TP Desp ICMS ST, Esp ICMS UF Dest, TP Desp ICMS UF Dest, ESP FCP e Tp FCP (todas os campos). | |
| Expande mais opções para o registro. | |
| Ações da tabela: | ||
| Abre a tela de edição dos Parâmetros Estabelecimento X GNRE para o estabelecimento selecionado. | |
| A cópia de um Parâmetro permite ao usuário a digitação completa (todos os campos), a partir de um item existente, iniciando com os dados preenchidos. | |
| Remove o Parâmetro selecionado. | |
| Carrega mais resultados em tela. |
Principais Campos e Parâmetros
| Botão / Campo | Descrição |
|---|---|
Aba Geral: | |
| Estabelecimento | Estabelecimento |
Integrar com o Contas a Pagar | Informar SIM ou NÃO, indica se a Guia do Tributo daquele Estabelecimento deve integrar com o contas a pagar. |
| Atualizar Automaticamente Contas a Pagar | Informar SIM ou NÃO, indica se a Guia do Tributo daquele Estabelecimento deve integrar automaticamente com o contas a pagar no retorno do Processamento da SEFAZ, lembrando que a integração somente vai ocorrer quando a situação da Guia for "Guia Processada pelo Portal". |
| Espécie Padrão | Informação obrigatória caso "Integrar com o Contas a Pagar" esteja marcado. Cada tributo (ICMS ST, ICMS UF Dest e FCP) possui este campo, podendo ser informado Espécies Padrões diferentes ou a mesma para todas. |
Tipo Despesa | Informação obrigatória caso "Integrar com o Contas a Pagar" esteja marcado. Cada tributo (ICMS ST, ICMS UF Dest e FCP) possui este campo, podendo ser informado Tipo Despesas diferentes ou a mesma para todas. |
| Conta Contábil | Informação obrigatória caso "Integrar com o Contas a Pagar" esteja marcado. Cada tributo (ICMS ST, ICMS UF Dest e FCP) possui este campo, podendo ser informado Contas Contábeis diferentes ou a mesma para todas. |
| Centro Custo | Informação obrigatória caso a conta contábil utilize centro de custo. Cada tributo (ICMS ST, ICMS UF Dest e FCP) possui este campo, podendo ser informado Centro Custos diferentes ou a mesma para todas. |
| Aba Fornecedor x UF: | |
| Tabela de Fornecedor x UF | Listagem dos relacionamentos Fornecedor x UF. |
| Permite efetuar o relacionamento do Fornecedor que será utilizado para geração do Título no Contas a Pagar a uma ou mais UF's de acordo com a UF Favorecida da guia GNR-e. Ao clicar em "Associar Fornec x UF", é aberta uma nova tela onde após selecionar Fornecedor e as UF's para serem relacionadas, ao clicar em "Salvar" são criados os relacionamentos e a listagem é atualizada. |
| Ao clicar no ícone, exclui o relacionamento Fornecedor x UF e atualiza a listagem. |
| Ações da Tela: | |
| Botão para voltar a tela de listagem de parâmetros Estabelecimento X GNRE |
| Botão para salvar registro, criando ou alterando o registro, sua ação depende do evento da tela, possíveis eventos: NOVO e EDITAR. |
Principais Campos e Parâmetros
| Aba / Campo | Descrição | ||
|---|---|---|---|
| Tela para informar sequência de Notas Fiscais a serem consideradas na Integração, realizar Agendamento de Execução RPW e consultar lista de Agendamentos ainda não executados. | |||
Aba Seleção | |||
| Tipo de Integração | Indica o Tipo de Integração a ser realizada, considerando o filtro de Notas Fiscais dos demais campos abaixo. Tipos: Atualiza (cria os títulos no Contas a Pagar) e Cancela (faz o cancelamento dos títulos das Notas Fiscais já integradas anteriormente). | ||
| Data de Emissão Inicial | Permite informar dia, mês e ano de Emissão da Nota Fiscal, considerando as notas que forem emitidas no mesmo dia ou após a data indicada. O campo é pré-carregado com a mesma data do usuário, permitindo ser alterado manualmente ou através do componente de Calendário. | ||
| Data de Emissão Final | Permite informar dia, mês e ano de Emissão da Nota Fiscal, considerando as notas que forem emitidas até o mesmo dia ou antes da data indicada. O campo é pré-carregado com a mesma data do usuário, permitindo ser alterado manualmente ou através do componente de Calendário. | ||
| Estabelecimento Inicial | Deverá ser informado o Estabelecimento Inicial que emitiu as Notas Fiscais. O campo contém validação, portanto, é necessário informar um Estabelecimento existente.
| ||
| Estabelecimento Final | Deverá ser informado o Estabelecimento Final que emitiu as Notas Fiscais. O campo contém validação, portanto, é necessário informar um Estabelecimento existente. Possui zoom para o consulta de Estabelecimentos. | ||
| Série Inicial | Deverá ser informada a Série Inicial que emitiu as Notas Fiscais. O campo contém validação, portanto, é necessário informar uma Série existente.
| ||
| Série Final | Deverá ser informada a Série Final que emitiu as Notas Fiscais. O campo contém validação, portanto, é necessário informar uma Série existente.
| ||
| Nota Fiscal Inicial | Deverá ser informado o número da primeira Nota Fiscal Final emitida a ser considerada. | ||
| Nota Fiscal Final | Deverá ser informado o número da última Nota Fiscal Final emitida a ser considerada. | ||
Aba Agendamento | Data de Execução | Deverá ser informado se a execução será agendada para o mesmo momento em que o pedido de execução for criado (Executar Hoje) ou se será agendado para um horário específico ou ainda, criar agendamentos recorrentes. | |
| Servidor de Execução | Deverá ser informado o servidor de execução RPW que receberá o agendamento e fará a execução.
| ||
| Cria o pedido de execução RPW e retorna mensagem de "Agendamento Realizado com Sucesso" caso seja realizado o agendamento. | ||
| Abre o programa BTB001AA, que permite consultar os pedidos de execução por usuário e por servidor. | ||
| Atualiza a listagem de pedidos de execução RPW ainda não executados ou em execução. | ||
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|
Possui zoom para o consulta de Estabelecimentos.
