CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Contabilização
3. Descontabilização
   
4. Geração de contabilização/descontabilização RPW
   1. Principais Campos e Parâmetros

01. VISÃO GERAL

• Programa com o objetivo de contabilizar ou descontabilizar as provisões ou pagamentos geradas pelo pagamento dos prestadores. Ao realizar a contabilização da provisão, os movimentos contabilizados serão marcados como provisionados. Ao realizar a descontabilização dos movimentos, será desmarcada a provisão dos movimentos selecionados que estiverem provisionados. Dessa forma, será possível gerar novamente a provisão destes movimentos.
• Para que as api´s de integração do EMS não solicitem o usuário na tela durante a execução é importante que o usuário do GP esteja liberado no EMS (ou ser o mesmo).
• Na descontabilização das provisões, o lançamento será:
  • D - Conta contábil provisão     R$ 1.000,00
  • C  – Conta contábil plano         R$ 1.000,00

• O indicador que o movimento é provisionado volta a ficar como “NO” para que a provisão será realizada posteriormente.

02. CONTABILIZAÇÃO

Parametrização Necessária

• • Rode o Demonstrativo Provisão IN32, antes de contabilizar: Geração de Movimentação Contábil

Fluxo da contabilização da provisão.

FLUXOGRAMA abaixo demonstra em um modo geral como deve ocorrer o processo de Provisão de Glosas.

04. DESCONTABILIZAÇÃO

Antes de descontabilizar, deve ser eliminado o lote de referência no módulo de contabilidade, do sistema EMS. Deverá ser verificado se o movimento ficou pendente ou se foi atualizado totalmente na Contabilidade. A partir dai, o mesmo deve ser eliminado para após fazer nova contabilização.

Descontabilizando provisão dos movimentos de procedimentos:

• São selecionados os movimentos de históricos dos procedimentos, com data de atualização e provisionados.
• São selecionados movimentos de procedimentos com status Inclusão (I) , Cancelado (C) e Excluído (E).
• São selecionados os movimentos de históricos dos insumos com data de atualização e provisionados.
• São selecionados movimentos de insumos com status Inclusão (I) , Cancelado (C) e Excluído (E).
• São selecionados os movimentos de históricos dos movimentos do SUS com data de atualização e provisionados.

Após, é eliminada a tabela de histórico do demonstrativo da provisão, através da seleção dos campos de estabelecimento, empresa e data de emissão.

Descontabilizando os movimentos de pagamento:

São selecionados os títulos do pagamento com data da produção e contabilizados. São selecionados os registros conforme seleção de dados parametrizada em tela.

São selecionados títulos em estado de processado (situação do título = “P”) ou exportado ao Contas a pagar (situação do título = “E”).

Após, é eliminada a tabela de histórico do demonstrativo do pagamento, através da seleção dos campos de estabelecimento, empresa e data de emissão e alterada a tabela de títulos do pagamento para não contabilizado.

As mensagens, abaixo, poderão ser emitidas conforme tabelas alteradas ou eliminadas durante o processo:

• "Não foram encontradas provisões nem títulos para descontabilizar segundo os parâmetros e seleção informados."
• "Apenas provisão descontabilizada. Não foram encontrados títulos para descontabilizar segundo os parâmetros e seleção informados."
• "Apenas títulos descontabilizados. Não foi encontrada provisão para descontabilizar segundo os parâmetros e seleção informados."

Fluxo da descontabilização da provisão

Fluxo da descontabilização do pagamento

03. GERAÇÃO DE CONTABILIZAÇÃO/DESCONTABILIZAÇÃO RPW

Principais Campos e Parâmetros