CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Contabilização
   1. Parametrização Necessária
   2. Fluxo da Contabilização da Provisão
   3. Fluxograma do Processo de Provisão de Glosas
3. Descontabilização
   
   1. Fluxo da Descontabilização da Provisão
   2. Fluxo da Descontabilização do Pagamento
4. Geração de Contabilização/Descontabilização RPW
   1. Principais Campos e Parâmetros

01. VISÃO GERAL

• Programa com o objetivo de contabilizar ou descontabilizar as provisões ou pagamentos geradas pelo pagamento dos prestadores. Ao realizar a contabilização da provisão, os movimentos contabilizados serão marcados como provisionados. Ao realizar a descontabilização dos movimentos, será desmarcada a provisão dos movimentos selecionados que estiverem provisionados. Dessa forma, será possível gerar novamente a provisão destes movimentos.
• Para que as api´s de integração do EMS não solicitem o usuário na tela durante a execução é importante que o usuário do GP esteja liberado no EMS (ou ser o mesmo).
• Na descontabilização das provisões, o lançamento será:
  • D - Conta contábil provisão     R$ 1.000,00
  • C  – Conta contábil plano         R$ 1.000,00

• O indicador que o movimento é provisionado volta a ficar como “NO” para que a provisão será realizada posteriormente.

02. CONTABILIZAÇÃO

Parametrização Necessária

• • Rode o Demonstrativo Provisão IN32, antes de contabilizar: Geração de Movimentação Contábil

Fluxo da contabilização da provisão

FLUXOGRAMA abaixo demonstra em um modo geral como deve ocorrer o processo de Provisão de Glosas.

04. DESCONTABILIZAÇÃO

Antes de descontabilizar, deve ser eliminado o lote de referência no módulo de contabilidade, do sistema EMS. Deverá ser verificado se o movimento ficou pendente ou se foi atualizado totalmente na Contabilidade. A partir dai, o mesmo deve ser eliminado para após fazer nova contabilização.

Descontabilizando provisão dos movimentos de procedimentos:

• São selecionados os movimentos de históricos dos procedimentos, com data de atualização e provisionados.
• São selecionados movimentos de procedimentos com status Inclusão (I) , Cancelado (C) e Excluído (E).
• São selecionados os movimentos de históricos dos insumos com data de atualização e provisionados.
• São selecionados movimentos de insumos com status Inclusão (I) , Cancelado (C) e Excluído (E).
• São selecionados os movimentos de históricos dos movimentos do SUS com data de atualização e provisionados.

Após, é eliminada a tabela de histórico do demonstrativo da provisão, através da seleção dos campos de estabelecimento, empresa e data de emissão.

Descontabilizando os movimentos de pagamento:

São selecionados os títulos do pagamento com data da produção e contabilizados. São selecionados os registros conforme seleção de dados parametrizada em tela.

São selecionados títulos em estado de processado (situação do título = “P”) ou exportado ao Contas a pagar (situação do título = “E”).

Após, é eliminada a tabela de histórico do demonstrativo do pagamento, através da seleção dos campos de estabelecimento, empresa e data de emissão e alterada a tabela de títulos do pagamento para não contabilizado.

As mensagens, abaixo, poderão ser emitidas conforme tabelas alteradas ou eliminadas durante o processo:

• "Não foram encontradas provisões nem títulos para descontabilizar segundo os parâmetros e seleção informados."
• "Apenas provisão descontabilizada. Não foram encontrados títulos para descontabilizar segundo os parâmetros e seleção informados."
• "Apenas títulos descontabilizados. Não foi encontrada provisão para descontabilizar segundo os parâmetros e seleção informados."

Fluxo da descontabilização da provisão

Fluxo da descontabilização do pagamento

03. GERAÇÃO DE CONTABILIZAÇÃO/DESCONTABILIZAÇÃO RPW

Principais Campos e Parâmetros