Parametrização Necessária
Fluxo da contabilização da provisão
FLUXOGRAMA abaixo demonstra em um modo geral como deve ocorrer o processo de Provisão de Glosas.
Antes de descontabilizar, deve ser eliminado o lote de referência no módulo de contabilidade, do sistema EMS. Deverá ser verificado se o movimento ficou pendente ou se foi atualizado totalmente na Contabilidade. A partir dai, o mesmo deve ser eliminado para após fazer nova contabilização.
Descontabilizando provisão dos movimentos de procedimentos:
Após, é eliminada a tabela de histórico do demonstrativo da provisão, através da seleção dos campos de estabelecimento, empresa e data de emissão.
Descontabilizando os movimentos de pagamento:
São selecionados os títulos do pagamento com data da produção e contabilizados. São selecionados os registros conforme seleção de dados parametrizada em tela.
São selecionados títulos em estado de processado (situação do título = “P”) ou exportado ao Contas a pagar (situação do título = “E”).
Após, é eliminada a tabela de histórico do demonstrativo do pagamento, através da seleção dos campos de estabelecimento, empresa e data de emissão e alterada a tabela de títulos do pagamento para não contabilizado.
As mensagens, abaixo, poderão ser emitidas conforme tabelas alteradas ou eliminadas durante o processo:
Fluxo da descontabilização da provisão
Fluxo da descontabilização do pagamento
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Processo | Seleção que indica qual processo será realizado: Contabilização ou Descontabilização |
| Relatório | Indica se o relatório gerado será "Resumido" ou "Detalhado". Resumido: Emite o relatório com informações das contas contábeis e datas para cada prestador. Detalhado: Emite o relatório com informações detalhadas de cada prestador. |
| Classificação | Seleção para classificar com referência por dia ou por período. Referência Por Dia: Será gerada a contabilização da provisão resumida, por dia. Referência Por Período: Será gerada a contabilização da provisão resumida, por período. |
| Histórico contabilização | Informar se o histórico que será gravado junto aos lançamentos contábeis será informado pelo Sistema ou pelo Usuário:
Data da emissão (dd/mm/aaaa) + "Lancamento por data de emissao e conta contabil". |
| Novo Histórico | Caso o campo "Histórico contabilização" seja marcado para ser informado, deve ser informado o descritivo do novo histórico para contabilização que será gravado nos lançamentos contábeis. |
| Seleção | Permite selecionar os lotes a partir de uma lista de lotes prontos para gerar contabilização ou descontabilização. |
| Data de execução | Data a ser executado o pedido RPW. Pode ser no exato momento ou ser agendado para data e hora futura. |
| Servidor de execução | Servidor RPW que será executado o pedido. |
| Repetir Ocorrência | Seleção para identificar a execução periódica do pedido RPW. |
Leitura sequencial, através dos dados da seleção, na tabela demconpp:
É realiza a leitura na tabela do demonstrativo com indicador de provisão = SIM (demconpp.log-provisao = yes), data de emissão e grupo prestador informados na seleção.
Após é realizada leitura na tabela do demonstrativo com indicador de provisão = NÃO (demconpp.log-provisao = no), empresa, estabelecimento, data de emissão, conta, centro de custo, espécie e grupo prestador informados na seleção.
Para identificar o valor original, deverá ser lida as tabelas de históricos, onde contem in-status= ”I” (inclusão). Este registro indicará o de inclusão, aquele sem nenhuma alteração. in-status= “A” é um registro de alteração e in-status= ”E” um registro de exclusão.
A data da provisão deverá ser a de entrada no sistema, ou seja, dt-atualização, tanto para tipo “I” quanto “E”.
O programa de provisão deverá ler os movimentos do tipo “I” e “E”.
Processo de Provisão:
Processo de Provisão:
OBS.: o lançamento da exclusão nas contas deverá ser do valor provisionado com a data da exclusão (dt-atualização).
Após é dado carga nas tabelas temporárias da api do EMS:
tt_integr_lote_ctbl – Tabela do lote contábil com módulo = "HPP" e referência
tt_integr_lancto_ctbl – Capa do lote contábil
tt_integr_item_lancto_ctbl – Lançamento contábil (item valor)
tt_integr_aprop_lancto_ctbl – Apropriação contábil (conta)
Após é chamada a api de integração do GP com EMS: prgfin/fgl/fgl900zh.py