Esta atividade vista demonstrar os procedimentos para realizar a consulta de títulos e tudo que a ele está vinculado. Também é possível realizar alguma operação e rastrear a origem de todo o processo.
Financeiro > Operador Financeiro > Consulta > Consulta de Títulos - FICONSTITULO
Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.
O Título deve estar cadastrado no sistema.
Acesse o módulo Operador Financeiro, clique no Menu Consulta, em seguida, clique na aplicação Título.
Imagem 1 - Menu de acesso
Ao abrir a aplicação, todos os campos em branco são passíveis de preenchimento para consulta.
Informe ao menos um campo para utilizar como filtro da consulta, e clique no botão Selecionar <F8>.
Imagem 2 - Consultar título
Será apresentada as informações referentes ao título pesquisado.
Cada aba da aplicação contem as referências que complementam o título.
Aba Dados Básicos: Essa aba apresenta todas as informações básicas, ou iniciais, do título.
Por exemplo: datas de emissão e vencimento, contabilização, depositário, movimento, quitação, inclusão e programada, encargos, informações complementares de cheque, descontos, etc.
Imagem 3 - Aba Dados Básicos
Aba Operações: Nesta aba consta todas as movimentações realizadas no título, assim como os lançamentos contábeis, lançamentos em conta-corrente e os processos realizados.
Campo Seq Título: Código interno do sistema, qualquer movimentação, inclusão de título, é gerado o seq, código único do financeiro. |
Imagem 4 - Aba Operações
Ao clicar com o botão direto em uma das operações, será apresenta a lista de opções para inspecionar as informações relativas à operação selecionada.
Por exemplo: na opção Detalhes da Operação, é demonstrada o código da Operação, Data da Operação, Geração e também o usuário que gerou, assim como as demais informações.
Imagem 5 - Detalhes da Operação
Cancelar Operações
O processo de Cancelamento de Operações pode ser realizado na aplicação Consulta Título, como descrito abaixo, ou acessando a aplicação Cancelamento de Operações, possibilitando visualizar as regras para o cancelamento. Clique aqui para acessar a documentação. |
Clique no botão Cancelar Operações.
Será exibida a tela da aplicação Cancelamentos de Operações.
Clique no Título para visualizar as Operações Realizadas.
Em seguida, clique na opção Cancela.
Neste exemplo, é uma inclusão de Títulos.
Imagem 5 - Cancelar Operações
É importante ressaltar que ao clicar na opção Operações Realizadas, será mostrada a quantidade de Operações Envolvidas no Processo.
Processo são todas as movimentações realizadas com esse título.
Neste exemplo, a inclusão de Títulos tem Apenas 1(uma) Operação Envolvida.
Imagem 4 - Operações Envolvidas no Processo
Existe 1259 Operações Envolvidas na Operação de Quitação de Cheque. |
Neste exemplo, na quitação de Cheque, é criado um processo, e dentro deste processo é criado a operação de quitação, ou, a baixa do cheque, é a operação de entrada de dinheiro. Se o cheque foi quitado no banco, o saldo vai ser aumentado com lançamento a crédito. Se o cheque foi quitado no caixa, um cheque devolvido, por exemplo, vai ser lançado um crédito no caixa, uma entrada de dinheiro. Desta forma, o processo é criado, e lança essas operações.
Clique no botão para abrir os Detalhes das Operações Envolvidas.
Imagem 5 - Botão Detalhes das Operações Envolvidas no Processo
São exibidas todas as Operações Envolvidas no Processo, do qual, com o cheque que desejamos cancelar, foram depositados outros cheques também, totalizando um Valor de Lançamento de 257.146,46. Esse valor é o crédito lançado em conta-corrente.
Portanto, se, realmente a operação Quitação de Cheque selecionada, for cancelada, serão cancelados também 1259 Operações Envolvidas no Processo, ou seja, todos os cheques não baixados, serão negativados, pois, todas as outras operações foram realizadas juntas, de uma vez só.
É importante ter uma análise critica e um conhecimento global para de fato, realizar o cancelamento.
Imagem 6 - Detalhes das Operações Envolvidas no Processo
No exemplo de Inclusão de Título do qual exibe apenas um único Processo envolvido, para dar sequência ao Cancelamento das Operações, clique no botão Cancelar, em seguida clique no botão Atualizar - <F4>.
Imagem 7 - Cancelar Operações
Será exibida a mensagem: Ao confirmar o cancelamento, TODOS os processos envolvidos serão cancelados! Deseja Continuar?
Tenha certeza se realmente irá cancelar a operação e clique no botão Sim.
Imagem 8 - Confirmar Cancelamento
Após a confirmação, será exibida uma tela para escrever uma Justificativa do Cancelamento.
Como recomendação, é importante escrever palavras chaves que complementam o cancelamento.
Após informado, clique no botão Atualizar - <F4>.
Após cancelada, não é mais possível reverter a operação. |
Imagem 9 - Justificativa do Cancelamento
Ao realizar a Consulta do Título Cancelado, será exibido no canto superior direito da tela a mensagem de TÍTULO CANCELADO.
Na lista de de Operações, clique com o botão direito e selecione a opção Detalhes da Operação.
Será exibido os Detalhes da Operação como exemplificado nos campos:
Imagem 10 - Detalhes da Operação - Cancelada
Aba Ocorrências: Apresenta todas as ocorrências financeiras (cadastradas na aplicação Supervisor Financeiro > Cadastros > Ocorrência Financeira, e parametrizadas para gravar no histórico) do título.
Imagem 11 - Aba Ocorrência
Aba Cobrança: São apresentados os dados de cobrança de títulos de direito, ou seja, as tentativas de ações de cobrança pelos cobradores. Nessa aba também estão disponíveis os campos Dta. Incl. Pefin e Dta. Excl. Pefin referente ao produto Pefin do Serasa, do qual as informações são preenchidas conforme a geração/retorno do arquivo.
Os botões Cobrança a Clientes e Doc. Cobrança Emitidos detalham as ações realizadas.
As informações desta aba são provenientes do processo de cobrança, encontrada no módulo Supervisor Financeiro > Agenda de Cobrança e Módulo Operador Financeiro > Cobrança.
Imagem 12 - Aba Cobrança
Aba Pagamento: São apresentados os dados de pagamento de títulos de obrigação, a pagar. Exemplo: se o título foi enviado ao banco, se está programado, etc.
As informações desta aba são provenientes do processo de Pagamento, encontrada no Módulo Operador Financeiro > Pagamento.
Imagem 13 - Aba Pagamentos
Aba Comissão: Essa aba mostra informações referente a comissão vinculada a esse título. Exemplo: quando é gerada alguma comissão para vendedores, representantes, etc.
As informações desta aba são provenientes do processo de Comissão, encontradas no Módulo Operador Financeiro > Comissão.
Imagem 14 - Aba Comissão
Aba Representantes: Essa aba mostra as informações referente a representantes vinculados a esse título.
As informações desta aba estão vinculados ao processo de Comissão, encontradas no Módulo Operador Financeiro e Módulo Supervisor Financeiro.
Imagem 10 - Aba Representantes
Aba Compradores: Essa aba mostra as informações referente aos compradores vinculados ao título.
Imagem 11 - Aba Compradores
Aba Acerto de Cargas: Mostra as informações referente ao acerto de carga, dessa nota, provenientes do módulo Acerto de Cargas.
Imagem 12 - Aba Acerto de Cargas
Aba Transações: Informações referente a títulos de cartão gerados a partir do PDV, podendo ser consultado no Módulo Tesouraria Nova > Parâmetros > Código de Movimento, dos quais os títulos foram gerados.
Imagem 13 - Aba Transações
Se o título for proveniente da integração do sistema, é possível visualizar a nota fiscal vinculada a esse título.
Clique no botão Consulta NF.
Imagem 14 - Consulta NF
O sistema exibira a NF originária do módulo a qual esta nota foi gerada.
Neste exemplo, a NF é exibida do Sistema Comercial, Módulo Recebimento, aplicação Consulta / Cancelamento Fiscal - PDV0004.
Se a nota possuir Pedidos, clique no botão Pedidos para exibi-los. Dessa forma é possível rastrear a origem do processo.
É importante verificar as permissões de usuário para obter acesso às telas do sistema. |
Imagem 15 - Recebimento - Consulta
Neste exemplo, a NF é exibida do Sistema Comercial, Módulo Recebimento, aplicação Consulta Nota Fiscal Recebida - MAX0100.
Dá mesma forma que em outros exemplos, é possível pesquisar, se houver, pedidos da nota, inconsistências e outras opções, possibilitando rastrear a origem do processo.
Imagem 16 - Recebimento - Consulta Nota Fiscal Recebida
Neste exemplo, a NF é exibida do Sistema Financeiro, Módulo Orçamento, aplicação Notas Fiscais de Despesas - ORNFDESPESA.
Como a Nota Fiscal é Integrada, não pode ser alterada ou excluída. Apenas para vias de consulta.
Imagem 17 - Recebimento - Orçamento
Clique no botão Manut. Título para visualizar os campos que podem ser alterados.
Imagem 18 - Manut. Título
Será exibida a tela de Manutenção de título permitindo a edição dos campos em branco ou passível de edição.
É importante destacar que dependendo do campo alterado, essa informação pode ter impacto no processo. |
Exemplo de manutenção sem grandes impactos.
Data de Vencimento: Acordo negociado com o cliente
Depositário: Controle do Portador.
Imagem 19 - Manutenção do Título
Clique no botão Consulta de Notas / Pedidos do Cliente / Fornecedor onde são demonstradas as movimentações financeiras/fiscais referentes ao cliente em que o título foi gerado.
Imagem 20 - Consulta de Notas
Será exibida a tela Análise de Cliente onde é possível realizar o rastreamento de todo o processo, mas apenas para consulta. Não há telas para edição.
Imagem 21 - Análise de Cliente
Clique no botão Manut. Cliente para visualizar as informações no Cadastro de Pessoas.
Imagem 22 - Manutenção Cliente
A opção Manutenção de Cliente exibe a aplicação Pessoas, do Módulo Pessoa, para a realizar as manutenções necessárias, clique aqui para acessar documentação desta aplicação.
Imagem 23 - Pessoas
Clique no botão Empresas para selecionar as empresas que serão incluídas na consulta de títulos.
Imagem 24 - Empresas
Caso o título possua Contrato de Fidelidade, clique no botão Contrato para exibir a lista de Contratos.
Em seguida de duplo clique no Contrato que deseja consultar.
Imagem 25 - Contrato
Neste exemplo, é demonstrada a aplicação proveniente do Sistema Comercial, Módulo Contrato, aplicação Manutenção dos Contratos - MGC00102. Clique aqui para acessar a documentação referente a esta aplicação.
Imagem 26 - Manutenção dos Contratos
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Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
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