CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela Títulos em Aberto
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela Títulos em Aberto
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Esta atividade visa demonstrar os procedimentos para gerar relatórios dos títulos em aberto, combinando diferentes categorias de filtros, e permitindo também salvar a combinação de filtros para ser reutilizado.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Financeiro > Operador Financeiro > Consulta > Títulos em Aberto - FITITABERTO

Pré-Requisitos e Restrições

Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.

O Título deve estar cadastrado no sistema.

Passo a Passo 

Acesse o módulo Operador Financeiro, clique no Menu Consulta, em seguida, clique na aplicação Títulos em Aberto.

Imagem 1 - Menu de acesso

Ao abrir a aplicação, serão exibidos os campos e filtros para seleção.

Utilize os filtros de forma combinada, conforme a precisão.

Seleções

A área Seleções apresenta os campos disponíveis que são provenientes de outras aplicações de cadastro. Selecione conforme a exigência.

• Espécie(s): são cadastradas no módulo Supervisor Financeiro, menu Cadastros, aplicação Espécie. 
• Banco(s): são cadastrados no módulo Supervisor Financeiro, menu Cadastros, aplicação Bancos. 
• Agência(s): são cadastradas no módulo Supervisor Financeiro, menu Cadastros, aplicação Agência. A agência só será exibida se apenas um banco for selecionado. Caso mais de um banco seja selecionado, não será exibida as agências e será impresso todas as agências vinculadas ao banco.

Imagem 2 - Espécies - Bancos - Agências

• Divisão / Matriz: Selecione a Divisão/Matriz para listar as Empresas Geradoras vinculadas.
• Empresa(s) Geradora(s): Empresas vinculadas a Divisão Matriz.

É possível marcar ou desmarcar uma Empresa para a Divisão / Matriz vinculada, proporcionando dessa forma, adicionar ou remover a Empresa do relatório que será gerado.

Imagem 3 - Divisão / Matriz - Empresas Geradoras

• Código de Movimento: são parametrizados no módulo Tesouraria, menu Parâmetros, aplicação Código de Movimento.
  Selecione um código de movimento específico e marque as opções a ele vinculadas. Por padrão, o sistema carrega a opção de todos os códigos.

Imagem 4 - Código de Movimento

Situação Jurídica

• Cartório: Títulos em aberto que não foram honrados na data acordada e estão em processo de intimação de pagamento.
• Normal: Títulos em aberto que ainda não foram quitados.
• Protestado: Títulos não quitados que foram negativados em cartório.
• Todas: Imprime todas as opções anteriores.

Situação 

Selecione uma situação de título em aberto em que ocorreu:

• Cheque Devolvido
• Cobrança
• Cobrança Jurídica
• Normal
• Suspenso
• Todas as situações

Imagem 5 - Situação e Tipo de Relatório

TÍTULOS DE DIRETO OU OBRIGAÇÃO X TIPO DO RELATÓRIO ANALÍTICO OU SINTÉTICO

Títulos de Direito x Tipo de Relatório Analítico

• Direito: a receber
• Analítico: Relatório com informações para análise 

Opções de Impressão

Para impressão de títulos de Direito de tipo Analítico, as impressões ativas e passiveis de marcar, são: 

• Com Código       Imprimir Código de Barras
• Sem Códigos
• Todos

Considera desconto já utilizado: exibe os descontos atribuído aos títulos.
Exibe depositário: Conta Depositário.
Descontar Taxa Adm/cupom do Valor Líquido: Por padrão, esta opção fica marcada para exibir a atualização de valores, mas é passível de alteração.
Exibir apelido dos comprados por título: Nome secundário ou mais conhecido do comprador.

Conta Cobrança

Selecione a Conta Cobrança e a Carteira para serem exibidos no relatório.

Não demonstrar títulos suspensos para pagamento:  Quando marcado, oculta os títulos suspensos para pagamento

Títulos da agenda de cobrança. Cobrador:  Quando marcado, é habilitado para selecionar o comprador na Agenda de Cobrança.

Imagem 6 - Títulos de Direito e Relatório Analítico

Títulos de Direito x Tipo de Relatório Sintético

• Direito: a receber
• Sintético: Relatório com as informações resumidas

Opções de Impressão

Para impressão de títulos de Direito de tipo Sintético, as impressões ativas e passiveis de marcar, são: 

• Com Código       Imprimir Código de Barras
• Sem Códigos
• Todos

Considera desconto já utilizado: exibe os descontos atribuído aos títulos.
Exibe depositário: Conta Depositário
Descontar Taxa Adm/cupom do Valor Líquido: Por padrão, esta opção fica marcada para exibir a atualização de valores, mas é passível de alteração.
Exibir apelido dos comprados por título: Nome secundário ou mais conhecido do comprador.  

Conta Cobrança

Selecione a Conta Cobrança e a Carteira para serem exibidos no relatório.

Não demonstrar títulos suspensos para pagamento:  Quando marcado, oculta os títulos suspensos para pagamento

Títulos da agenda de cobrança. Cobrador:  Quando marcado, é habilitado para selecionar o comprador na Agenda de Cobrança.

Imagem 7 - Títulos de Direito e Relatório Sintético

Títulos de Obrigação x Tipo de Relatório Analítico

• Obrigação: a pagar
• Analítico: Relatório com informações para análise 

Pagamento

Programação:  As programações são realizadas no módulo Operador > menu Pagamento > aplicação Programação de pagamentos.

• Não programados
• Programados
• Todos

Autorização: As programações são realizadas no módulo Operador > menu Pagamento > aplicação Autorização de pagamento.

• Autorizados
• Não Autorizados
• Todos

Opções de Impressão

Para impressão de títulos de Obrigação de tipo Analítico, as impressões ativas e passiveis de marcar, são: 

• Com Código       Imprimir Código de Barras
• Sem Códigos
• Todos

Considera desconto já utilizado: exibe os descontos atribuído aos títulos.
Exibe depositário: Conta Depositário
Descontar Taxa Adm/cupom do Valor Líquido: Por padrão, esta opção fica marcada para exibir a atualização de valores, mas é passível de alteração.
Exibir apelido dos comprados por título: Nome secundário ou mais conhecido do comprador.  

Não demonstrar títulos suspensos para pagamento:  Quando marcado, oculta os títulos suspensos para pagamento

Títulos da agenda de cobrança. Cobrador:  Quando marcado, é habilitado para selecionar o comprador na Agenda de Cobrança.

Imagem 8 - Títulos de Obrigação e Relatório Analítico

Títulos de Obrigação x Tipo de Relatório Sintético

• Obrigação: a pagar
• Sintético: Relatório com as informações resumidas

Pagamento

Programação:  As programações são realizadas no módulo Operador > menu Pagamento > aplicação Programação de pagamentos.

• Não programados
• Programados
• Todos

Autorização: As programações são realizadas no módulo Operador > menu Pagamento > aplicação Autorização de pagamento.

• Autorizados
• Não Autorizados
• Todos

Opções de Impressão

Para impressão de títulos de Obrigação de tipo Sintético, as impressões ativas e passiveis de marcar, são: 

• Com Código       Imprimir Código de Barras
• Sem Códigos
• Todos

Considera desconto já utilizado: exibe os descontos atribuído aos títulos.
Exibe depositário: Conta Depositário
Descontar Taxa Adm/cupom do Valor Líquido: Por padrão, esta opção fica marcada para exibir a atualização de valores, mas é passível de alteração.
Exibir apelido dos comprados por título: Nome secundário ou mais conhecido do comprador.  

Não demonstrar títulos suspensos para pagamento:  Quando marcado, oculta os títulos suspensos para pagamento

Títulos da agenda de cobrança. Cobrador:  Quando marcado, é habilitado para selecionar o comprador na Agenda de Cobrança.

Imagem 9 - Títulos de Obrigação e Relatório Sintético

Datas

Utilize o filtro Datas para refinar os títulos por Base de Emissão, combinado com o filtro Período.

Imagem 10 - Base de Emissão e Período

Utilize os filtros combinados Agrupar por e Ordenar por para refinar o relatório gerado.

Imagem 11 - Agrupar por e Ordenar por

O filtro Valores possui as seguintes opções de refinamento:

• Valor Aberto: Valor não quitado
• Valor Nominal: Valor do título não ajustado
• Valor Original: Valor pode ter sofrido reajuste
• Valor Pago: Valor recebido

O campo para preenchimento dos valores se torna ativo.

Imagem 12 - Valores

Continue combinando os filtros de acordo com precisão.

• Tipo de Pessoa - Todos Física Jurídica
• Cidade e UF
• Depositário
• Nro. Alt. Dep. (Informar os Nro. Alt. Dep. separados somente por virgula. Exemplo: 101, 102, 103, 104 ou 101,102,103,104)
• Comprador

Imagem 13 - Filtros

Cargas

Utilize o filtro Cargas para refinar os títulos por Situação combinado com o filtro Notas.

As informações desta área são provenientes do módulo Acerto de Carga > menu Carga > aplicação Acerto de Carga.

Imagem 14 - Cargas

Salvar filtros 

O recurso Salvar filtros permite salvar um conjunto de filtros selecionados para a geração de um relatório e não necessitar parametrizar novamente.

Após selecionar os filtros desejados, clique no botão Salvar Filtros.

Imagem 15 - Salvar Filtros

Será exibida a tela com as informações para salvar.

Descrição do Filtro: Informe um nome do filtro.

Marque a opção se Este é um filtro privado.

Nos Campos do Filtro, são listados os filtros selecionados

Clique no botão Confirmar.

Imagem 16 - Salvar Filtro Títulos em Aberto

Abrir Filtro Salvo

Clique no botão Abrir Consulta - <F7>.

Será exibida a tela com a lista de filtros salvos.

Selecione o filtro desejado e dê duplo clique para carregar.

Imagem 17 - Abrir Consulta de filtro salvo

Imprimir em Arquivo.

Para salvar o relatório em arquivo .txt

Clique no botão Imprimir em Arquivo

Selecione uma pasta, nomeie o arquivo e clique no botão Salvar.

Será exibita uma mensagem Impressão em arquivo concluída com sucesso!

Imagem 18 - Imprimir em arquivo

Imprimir Relatório

Clique no botão Imprimir - <F9>.

Imagem 19 - Imprimir Relatório

03. TELA TÍTULOS EM ABERTO

Outras Ações / Ações relacionadas

04. TELA TÍTULOS EM ABERTO

Principais Campos e Parâmetros

Não há

05. TABELAS UTILIZADAS

• Não há