VISÃO GERAL

Após o pagamento do QR Code, este fluxo auxilia na conferência das transações no RM TOTVS


1-  Exibição da transação

A partir do momento em que a geração do QR Code é realizada em um dos canais (Portal do Aluno, Sessão de Caixa, Processo Seletivo ou Meu eduCONNECT), é criada a transação no menu de Contas a Pagar:

Backoffice > Gestão Financeira > Contas a Pagar/Receber > Transações

Nesta tela, são exibidas todas as transações e status de cada uma delas:

Pagamento Solicitado - QR Code gerado e ainda em prazo para pagamento

Pagamento Confirmado -  Pagamento realizado e confirmado pelo Banco e pendente ajuste de transação

Pagamento Concluído - Pagamento baixado

Pagamento Expirado - Transação com prazo de QR Code expirado

Pagamento Cancelado -  Transação cancelada


2 - Baixa do título

Após a confirmação do pagamento, para que ocorra a baixa do título, é necessário rodar o processo de ajuste de transação.

Contas a Pagar/Receber > Mais > Ajuste de Transação

Este processo pode ser realizado por meio de um job para a execução da rotina. Os intervalos serão conforme ambiente de cada cliente.


Nesta mesma tela em Anexo > Histórico de Transações ou Boleto, é possível conferir mais detalhes da transação:


3 - Extrato de Caixa

Após a baixa, as transações geram o extrato de caixa.

Esta consulta é realizada pelo identificador da transação, que consta na coluna TID no menu de Contas a Pagar/Receber > Transações.

Acesse Movimentações Bancárias > Extrato de Caixa e consulte pelo filtro ID da Transação.

Na tela seguinte, é exibido o valor bruto recebido. Este valor fica pendente na conta transitória criada e indica também a taxa que será deduzida no repasse.

As transferências entre o Banco Original e a conta caixa/banco de recebimento são realizadas diariamente nos horários:
06:45 - 14:45 - 19:45 - 23:45

O limite diurno é de 5 milhões e noturno de 11 mil.