Arredondamento no Faturamento

Requisitos necessários para o correto funcionamento:

• Manutenção de Estabelecimentos (CD0403)
  • No programa Manutenção de Estabelecimentos, através do campo Cód. Fiscal Estabelecimento, é possível informar o código fiscal oficial do estabelecimento.

• Manutenção Contas de Faturamento (CD0309)
  • Foi disponibilizado o campo Total Nota para que seja informado o código da conta contábil do arredondamento do documento de saída.
  • Foi disponibilizado o campo CC Total Nota para que seja informado o centro de custo do arredondamento do documento de saída.

1. Programas Faturadores:

• FT4020/ – Cálculo de Faturas de Crédito / Débito
• FT4030 – Cálculo de Remito por Cliente
• FT4040 – Cálculo de Resumem por Embarque
• FT4060 – Cálculo Nota Manual

2. Programa de Parâmetros:

• FT0301A – Atualização Parâmetros de Faturamento

3. Procedimentos

• FT0301A – Atualização Parâmetros de Faturamento

Na aba “Cálculos” foram disponibilizados os campos: 

• Dec Total Nota para que seja informado o número de casas decimais que devem ser consideradas nos cálculos do valor total do pedido de vendas e do documento de saída.
• Vl Total Nota para que seja selecionada uma das opções que define se os valores devem ser arredondados ou truncados.
  • Redondea: a partir do número em quantia de decimal indicado no campo anterior, realiza um arredondamento no valor total da nota conforme seguinte regra:
    • Quando o algarismo imediatamente seguinte ao último algarismo a ser considerado for inferior a 5, o último algarismo a ser conservado permanecerá sem modificação.
    • Quando o algarismo imediatamente seguinte ao último algarismo a ser conservado for superior a 5, o último algarismo a ser conservado deverá ser aumentado de uma unidade. 
    • Quando o algarismo imediatamente seguinte ao último algarismo a ser considerado for igual a 5, deve se considerar o algarismo anterior. Caso seja par arredonda aumentando de uma unidade, caso seja impar o último algarismo a ser conservado permanecerá sem modificação.
  • Trunca: a partir do número em quantia de decimal indicado no campo anterior, realiza um truncamento no valor total da nota.

Nota: Os dois novos campos do programa FT0301A influenciarão no cálculo do valor total do pedido de vendas e total do documento de saída. Não terão impactos nos valores totais dos itens do pedido de venda e dos documentos de saída. A regra utilizada nos parâmetros indicados incide sempre para o Cálculo do valor total da nota.

4. Exemplos

Exemplo 1:
Dec Total Nota: 2
Vl Total Nota: Arredonda
Vl Total Nota: 140,127 o sistema irá efetuar o arredondamento para 140,13.

Exemplo 2:
Dec Total Nota: 2
Vl Total Nota: Arredonda
Vl Total Nota: 125,625 o sistema irá efetuar o arredondamento para 125,63
Vl Total Nota: 125,635 o sistema irá efetuar o arredondamento para 125,63.

Exemplo 3:
Dec Total Nota: 0
Vl Total Nota: Arredonda
Vl Total Nota: 140,127 o sistema irá efetuar o arredondamento para 140,00.

Exemplo 4:
Dec Total Nota: 2
Vl Total Nota: Trunca
Vl Total Nota: 140,127 o sistema irá efetuar o truncamento para 140,12.

5. Exemplo no Sistema TOTVS12

• Será apresentado a rotina do programa de Cálculo de Notas Manuais (FT4060) para o exemplo mas é válido para todos os programas faturadores restantes (FT4020, FT4030, FT4040) por usarem todos eles as mesmas rotinas de cálculo de valores para notas de faturamento.

FT0301A – Manutenção Parâmetros de Faturamento

FT4060 – Notas Manuais - Faturamento de dois itens

• Simulação do cálculo

• Dec Total Nota: 0
• Vl Total Nota: Arredonda
• Vl Total Item: 12.711,85
• Vl Neto: 12.712,00
• Valores totais dos itens não foram alterados
• Duas parcelas de 6.356,00 cada uma conforme parametrização da Condição de Pagamento do cliente no programa CD0704, aba Financeiro.

FT0904 – Consulta de documento

Aba Inform 1:

• Valor Total da Nota aplicada a regra parametrizada no FT0301A

Aba Inform 2:

• Valor da Mercancia não foi alterado, a regra só aplica no Valor total da nota.
• Valor Total dos Itens: 12.711,85
• Valor Total dos Impostos: 2.292,30
• Valor Mercancia: 12.711,85 - 2.292,30 = 10.419,55

Aba Contb Fact:

Apresenta as contas com os valores de débito e crédito da diferença da nota:

FT0904B – Consulta detalhe de documento

Aba Copias:

• Valor Neto é aplicada a regra de arredondamento em duas caixas decimais.
• Base Comisión, o valor não é alterado.

ACR212AA – Consulta título Contas a Receber

No financeiro, o documento integrado fica com os seguintes valores:

• Duas parcelas conforme parametrização da Condição de Pagamento do cliente no programa CD0704, aba Financeiro.
• Vl Movto, para cada uma das parcelas o valor aplicado com a regra parametrizada no programa FT0301A

Consulta Movimentos do título

Telas e análise correspondente a primeira parcela do título.

• DB = 6.356,00 – Valor movimento do título, parcela 01 (Valor Total da Nota = 12.712,00 / 2 = 6.356,00)
• CR = 1.146,15 – Valor do imposto, parcela 01 (total de imposto = 2.292,30 / 2 = 1.146,15). O valor do imposto não foi alterado, a regra aplica só no valor total da nota.
• CR = 5.209,85 – Valor da comissão, parcela 01, tomando os valores originais o cálculo seria:
  • Parcela 01 - Imposto parcela 01 = 6.355,92 - 1.146,15 = 5.209,77
  • Aplicando a regra de arredondamento, parcela 01 = 6.356,00 - 6.355,92 = 0,08
  • O valor CR ajustado fica em: 5.209,77 + 0,08 = 6.356,00
• Os impostos são calculados em referência ao valor da Base de Liquidação = 5.209,77

FT0717 - Demonstrativo Contábil:

Apresenta a grade contábil da alteração da nota.

Arredondamento no Recebimento

Para utilizar o arredondamento no Recebimento será necessário parametrizar o sistema e dar informar os valores de Desconto e Sobretaxa para as notas fiscais.

1. Manutenção Parâmetros do Recebimento (RE0103)

Foram disponibilizados os campos Item Dif Arredondamento, Conta Dif Arredondamento e CC Dif Arredondamento para que sejam informados o item, o código da conta contábil e o centro de custo da contabilização do arredondamento do documento do recebimento.

O item informado deve possuir tipo de controle Total e a conta contábil deve possuir a finalidade de Não Consumo.

2. Manutenção de Documentos de Entrada (RE3001) e Saída (RE4001)

Foram disponibilizados os campos "Desconto/Recargo" e o respectivo valor no cabeçalho do documento. O campo inicial indicará se o valor informado ao lado será um desconto, que será diminuído do valor total do documento, ou um Recargo (sobretaxa), que será somado ao total do documento. 

Estes campos somente afetarão o valor total do documento e não serão utilizados para nenhum outro total (mercadorias ou despesas).

Estas campos somente são habilitados quando o documento informado se tratar de uma fatura.

As duplicatas geradas para o documento também consideram estas novas informações.

Os documentos que podem utilizar o Desconto/Recargo são: faturas de entrada, faturas de saída, notas de crédito, notas de débito e notas de rateio.

3. Conciliação de Fatura (RE0994)

Foram disponibilizados os campos "Desconto/Recargo" e o respectivo valor no cabeçalho do documento. O campo inicial indicará se o valor informado ao lado será um desconto, que será diminuído do valor total do documento, ou um Recargo (sobretaxa), que será somado ao total do documento. 

Estes campos somente afetarão o valor total do documento e não serão utilizados para nenhum outro total (mercadorias ou despesas).

As duplicatas geradas para o documento também consideram estas novas informações.

4. Atualização do Documento

Se for informado um desconto/sobretaxa para o documento, será criado um movimento de estoque com esse valor informado. O movimento será de entrada se o valor for sobretaxa e de saída se for um desconto, o movimento será realizado utilizando o item, conta contábil e centro de custo parametrizados no programa Manutenção Parâmetros Recebimento (RE0103) e com quantidade zero.