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CONTEÚDO

Visão Geral
Exemplo de utilização
Tela Controle de ST
1. Outras Ações / Ações relacionadas
Tela Parâmetro Contábil
1. Principais Campos e Parâmetros
Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Contabilizar valores com seus respectivos documentos que impactam no Ressarcimento e Complementação do ST através do Controle de ICMS ST, e também as operações que tenham realizado o Crédito Presumido na entrada e necessita de estornar na Contabilidade.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Fiscal > Configuração > Parâmetros > Contábeis - RFPARAMCTB

Pré-Requisitos e Restrições

Controle de ICMS ST fechado.

Passo a Passo

Para contabilizar os valores referente ao Ressarcimento e Complementação de ST e/ou estorno do Crédito Presumido, utilize as fórmulas:

TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco) > Contabilização Controle de ICMS ST e Estornos de Crédito Presumido > image2022-3-8_11-16-35.png

Fórmula para Tabela Origem NFM - Nota Mestre

660 - NFM - Valor de Crédito do Controle de ST
661 - NFM - Valor de Débito do Controle de ST
666 - NFM - Valor Crédito Presumido ST (Aliq Interna)

Fórmula para Tabela Origem NFI - Nota Item

662 - NFI - Valor de Crédito do Controle de ST no item
663 - NFI - Valor de Débito do Controle de ST no item
667 - NFI - Valor Crédito Presumido ST por item (Aliq Interna)

Fórmula para Tabela Origem NFI - Nota Item

664 - NFD - Valor de Crédito do Controle de ST por dia
665 - NFD - Valor de Débito do Controle de ST por dia
668 - NFD - Valor Crédito Presumido ST por dia (Aliq. Interna)

Fórmula para Tabela Origem OPI - Oper. Internas (S/Vinculo NF)

643 - OPI - Vlr ICMS Presumido

Será possível configurar o código de valor contábil (fórmula) no Modelo de Contabilização para os CGOs ou CFOPs dos documentos e operações envolvidos no processo. Para identificar os CGOs de saídas, utilize a aplicação de Cadastro do Código de Motivo de Ressarcimento ou Complementação, disponível no caminho para a aplicação: Fiscal > Processos > Controle de ST.

Nas fórmulas do Valor Crédito Presumido ST (666, 667, 668), destinadas às operações de Transferências, Venda Não Consumidor - PJ e entre outras, o valor contabilizado será o resultado da multiplicação do valor da Base de ST destacado ou Valor de Base ICMS Distribuidor pela Alíquota Interna parametrizada no cadastro da Família.

- Exemplos de utilização:
  Entrada de Transferência: onde o crédito ocorreu na empresa remetente, porém não há cálculo do Crédito Presumido na empresa Destino, o recurso permite este ajuste nas Contabilidade o valor creditado na entrada, ou que não se realizará o Ressarcimento ou Complementação.
  Venda para Contribuinte (Revenda): Operação que será necessário estornar o valor do Crédito Presumido da entrada, conforme configuração do Modelo de Contabilização.

Para contabilizar o ICMS Presumido das baixas realizadas no Comercial através da Movimentação Interna de Produtos, utilize o código 643 - OPI - Vlr ICMS Presumido.

Para contabilizar os movimentos de saídas e entradas registrados no Controle de ST, recomendamos que o Controle de ST esteja finalizado, uma vez que é permitido fazer com o mesmo aberto, porém há grande probabilidade de apresentar divergências nos valores. Em ambas situações será apresentado aviso (sem bloqueio) para o usuário.
A única operação de Entrada que deverá ser parametrizada, são as Devoluções de Vendas que realiza o estorno.

03. TELA CONTROLE DE ST

Outras Ações / Ações relacionadas

Ação	Descrição
Controle de ICMS ST	Consulta Lançamentos do Controle de ST

04. TELA PARÂMETRO CONTÁBIL

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Incluir Parâmetro Contábil - RFPARAMCTB	Parâmetro Contábil

05. TABELAS UTILIZADAS

Não há.