Redondeo en la facturación

Requisitos necesarios para el correcto funcionamiento:

• Mantenimiento de sucursales (CD0403)
  • En el programa Mantenimiento de sucursales, por medio del campo Cód. Fiscal sucursal, es posible informar el código fiscal oficial de la sucursal.

• Mantenimiento de cuentas de facturación (CD0309)
  • Se puso a disposición el campo Total factura para que se informe el código de la cuenta contable del redondeo del documento de salida.
  • Se puso a disposición el campo CC Total factura para que se informe el centro de costo del redondeo del documento de salida.

1. Programas facturadores:

• FT4020 - Cálculo de facturas de Crédito/Débito
• FT4030 - Cálculo de remito por cliente
• FT4040 - Cálculo de resumen por embarque
• FT4060 – Cálculo factura manual

2. Programa de parámetros:

• FT0301A – Actualización parámetros de facturación

3. Procedimientos

• FT0301A – Actualización parámetros de facturación

En la pestaña “Cálculos” se pusieron a disposición los campos: 

• Dec Total factura para que se informe el número de decimales que deben considerarse en los cálculos del valor total del pedido de ventas y del documento de salida.
• Vl Total factura para que seja selecionada uma das opções que define se os valores devem ser arredondados ou truncados.
  • Redondea: a partir do número em quantia de decimal indicado no campo anterior, realiza um arredondamento no valor total da nota conforme seguinte regra:
    • Cuando el guarismo inmediatamente siguiente al último guarismo que se considerará sea inferior a 5, el último guarismo que se conservará permanecerá sin modificación.
    • Cuando el guarismo inmediatamente siguiente al último guarismo que se conservará sear superior a 5, el último guarismo que se conservará debe aumentarse en una unidad. 
    • Cuando el guarismo inmediatamente siguiente al último guarismo que se considerará sea igual a 5, debe considerarse el guarismo anterior. Si fuera par, se redondea aumentando en una unidad, si fuera impar, el último guarismo que se conservará permanecerá sin modificación.

Nota: los dos nuevos campos del programa FT0301A influirán en el cálculo del valor total del pedido de ventas y el total del documento de salida. No tendrán impactos en los valores totales de los ítems del pedido de venta y de los documentos de salida. La regla utilizada en los parámetros indicados siempre incide en el Cálculo del valor total de la factura.

4. Ejemplos

Ejemplo 1:
Dec Total factura: 2
Vl Total factura: Redondea
Vl Total factura: 140,127 el sistema realizará el redondeo para 140,13.

Ejemplo 2:
Dec Total factura: 2
Vl Total factura: Redondea
Vl Total factura: 125,625 el sistema realizará el redondeo a 125,63
Vl Total factura: 125,635 el sistema realizará el redondeo a 125,63.

Ejemplo 3:
Dec Total factura: 0
Vl Total factura: Redondea
Vl Total factura: 140,127 el sistema realizará el redondeo a 140,00.

Ejemplo 4:
Dec Total factura: 2
Vl Total factura: Trunca
Vl Total factura: 140,127 el sistema realizará el truncamiento en 140,12.

5. Ejemplo en el Sistema TOTVS12

• Se presentará la rutina del programa de Cálculo de facturas manuales (FT4060) para el ejemplo, pero es válido para todos los programas facturadores restantes (FT4020, FT4030, FT4040), porque todos ellos usan las mismas rutinas de cálculo de valores para facturas de facturación.

FT0301A – Mantenimiento parámetros de facturación

FT4060 – Facturas manuales - Facturación de dos ítems

• Simulación del cálculo

• Dec Total factura: 0
• Vl Total factura: Redondea
• Vl Total ítem: 12.711,85
• Vl Neto: 12.712,00
• Valores totales de los ítems no se alteraron
• Dos cuotas de 6.356,00 cada una, de acuerdo con la parametrización de la Condición de pago del cliente en el programa CD0704, pestaña Financiero.

FT0904 – Consulta de documento

Pestaña Inform 1:

• Valor total de la factura aplicada a la regla parametrizada en el FT0301A

Pestaña Inform 2:

• Valor de la mercancía no se alteró, la regla solo se aplica en el Valor total de la factura.
• Valor total de los ítems: 12.711,85
• Valor total de los impuestos: 2.292,30
• Valor mercancía: 12.711,85 - 2.292,30 = 10.419,55

Pestaña Contb Fact:

Presenta las cuentas con los valores de débito y crédito de la diferencia de la factura:

FT0904B – Consulta detalle de documento

Pestaña Copias:

• El valor neto se aplica a la regla de redondeo con dos decimales.
• Base comisión, el valor no se altera.

ACR212AA – Consulta título Cuentas por cobrar

En el financiero, el documento integrado queda con los siguientes valores:

• Dos cuotas de acuerdo con la parametrización de la Condición de pago del cliente en el programa CD0704, pestaña Financiero.
• Vl Movto, para cada una de las cuotas el valor aplicado con la regla parametrizada en el programa FT0301A

Consulta movimentos del título

Pantallas y análisis correspondiente a la primera cuota del título.

• DB = 6.356,00 – Valor movimiento del título, cuota 01 (Valor total de la factura = 12.712,00 / 2 = 6.356,00)
• CR = 1.146,15 – Valor del impuesto, cuota 01 (total de impuesto = 2.292,30 / 2 = 1.146,15). El valor del impuesto no se alteró, la regla solamente se aplica en el valor total de la factura.
• CR = 5.209,85 – Valor de la comisión, cuota 01, considerando los valores originales, el cálculo sería:
• Los impuestos se calculan en referencia al valor de la Base de liquidación = 5.209,77

FT0717 - Reporte contable:

Presenta la grade contábil de la alteración de la factura.

Redondeo en la recepción

Para utilizar el redondeo en la Recepción, será necesario parametrizar el sistema e informar los valores de Descuento y Sobretasa para las facturas.

1. Mantenimiento de parámetros de recepción (RE0103)

Se pusieron a disposición los campos Ítem Dif Redondeo, Cuenta Dif Redondeo y CC Dif Redondeo para que se informen el ítem, el código de la cuenta contable y el centro de costo de la contabilización del redondeo del documento de la recepción.

El ítem informado debe tener el tipo de control Total y el movimiento de inventario se generará con la cuenta y el centro de costo informados en esta pantalla.

2. Mantenimiento de documentos de entrada (RE3001) y salida (RE4001)

Se pusieron a disposición los campos "Descuento/Recargo" y el respectivo valor en el encabezado del documento. El campo inicial indicará si el valor informado al lado será un descuento, que se disminuirá del valor total del documento, o un Recargo (sobretasa), que se sumará al total del documento. 

Estos campos solamente afectarán el valor total del documento y no se utilizarán para ningún otro total (mercancías o gastos).

Estos campos solamente se habilitan cuando el documento informado trata de una factura.

Las duplicatas generadas para el documento también consideran estas nuevas informaciones.

Los documentos que pueden utilizar el Descuento/Recargo son: facturas de entrada, facturas de salida, notas de crédito, notas de débito y notas de prorrateo.

3. Conciliación de factura (RE0994)

Se pusieron a disposición los campos "Descuento/Recargo" y el respectivo valor en el encabezado del documento. El campo inicial indicará si el valor informado al lado será un descuento, que se disminuirá del valor total del documento, o un Recargo (sobretasa), que se sumará al total del documento. 

Estos campos solamente afectarán el valor total del documento y no se utilizarán para ningún otro total (mercancías o gastos).

Las duplicatas generadas para el documento también consideran estas nuevas informaciones.

4. Actualización del documento

Si se informa un descuento/sobretasa para el documento, se creará un movimiento de inventario con este valor informado. El movimiento será de entrada si el valor fuera sobretasa y de salida si fuera un descuento, el movimiento se realizará utilizando la cuenta contable y el centro de costo parametrizados en el programa Mantenimiento de parámetros de recepción (RE0103) y con cantidad cero.

Para facturas del tipo Servicio (campo Observación en el encabezado del documento), el movimiento de inventario se generará para el primer ítem del documento. Si la factura no es del tipo Servicio, el movimiento de inventario se generará para el ítem informado en el programa Parámetros de recepción RE0103.