O App Minha Prestação de Contas permite um controle fácil e rápido para que viajantes corporativos mantenham sua prestação de contas atualizada durante uma viagem.
Com este aplicativo é possível:
Para utiliza-lo, baixe e instale o aplicativo para sua plataforma, procurando por "Minha Prestação de Contas":
Apple App Store
Google Play Store
Este aplicativo é complementar ao processo de controle de viagens do módulo EEC Prestação de Contas do Datasul. Para utilizá-lo é necessário:
Apresentaremos a seguir um guia com as telas e botões para apoiar na utilização do aplicativo.
Para acessar o aplicativo Minha Prestação de Contas, informe os dados a seguir:
Figura 1 - Tela de login |
Após efetuar o login, será apresentada a tela para selecionar um dos Estabelecimento disponíveis no Datasul.
Figura 2 - Seleção de Estabelecimento |
Ao efetuar o primeiro acesso, é necessário sincronizar os dados do Datasul com o aplicativo para que ele esteja pronto para uso. Neste processo, serão recebidos os dados cadastrais de tipos de despesa, centro de custos e moedas. Para mais detalhes sobre os cadastros sincronizados, clique aqui.
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A tela principal apresenta por meio de cards as prestações relacionadas ao usuário logado e permite a manutenção das prestações existentes, realizando o lançamento das despesas. Através de sua interface intuitiva, o usuário localiza prestações específicas, por meio do campo de busca, além de permitir a apresentação dos registros de acordo com o filtro selecionado no canto superior direito. Caso a prestação não esteja aparecendo, clique aqui.
Figura 6 - Tela principal Ao clicar no card, o aplicativo apresenta a tela de detalhes da prestação, com os dados que compõem a prestação.
Figura 7 - Informação da prestação |
Esta tela permite definir quais informações serão apresentadas e é acessada pelo canto superior direito da tela principal. As opções disponíveis para seleção do usuário são:
Após selecionar as opções, clique em Aplicar filtro.
Figura 8 - Opções de filtro |
Apresenta os dados de conexão do aplicativo, além da opção Sair.
Figura 9 - Dados de conexão |
A tela de detalhes apresenta os dados da prestação de conta selecionada.
Através da tela de detalhes da prestação podemos:
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O aplicativo Minha Prestação de Contas possibilita a execução das funcionalidades em modo offline, assim, quando a conexão com a internet for restabelecida, os dados serão sincronizados com o Datasul de forma transparente ao usuário.
A prestação pode ser finalizada somente quando os itens forem sincronizados com o servidor e houver conexão com a internet. |
Para adicionar uma despesa, siga o processo a seguir:
Para que seja possível incluir Despesas, é necessário que o Fornecedor vinculado ao Funcionário (Funcionário do Prestação de Contas - bas_func_financ), tenha pelo menos uma Conta Corrente Preferencial cadastrada (Fornecedor Financeiro - bas_fornec_financ). |
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Esta ação, envia a prestação para a etapa de aprovação do financeiro\gestor.
Para realizá-la, siga o processo a seguir:
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Que usuário e senha utilizo para acessar o aplicativo ?
Deve-se utilizar o mesmo usuário e senha do Datasul.
Além do usuário, preciso de mais algum cadastro ?
Sim, você deve estar cadastrado como um funcionário no módulo de Prestação de Conta (Funcionário do Prestação de Contas - bas_func_financ), e este Funcionário deve estar vinculado ao seu usuário do Datasul.
Esqueci o meu usuário e/ou senha. O que faço ?
Entre em contato com o responsável pelo ambiente do Datasul, para verificar o usuário ou redefinir a senha.
O que é o alias ?
Um alias é um identificador único do cliente na TOTVS. Cada cliente pode ter mais de um alias e cada um corresponde a uma instalação do Datasul.
O alias é a chave para que o aplicativo se comunique com o Datasul e trafegue as informações para a instalação.
Se ainda não possui um alias, solicite através de chamado no Portal do Cliente.
Para maiores informações, clique aqui.
Porque é realizado o sincronismo dos cadastros e quais dados são sincronizados ?
O sincronismo dos cadastros é realizado para que seja possível realizar o lançamento de despesas no modo offline.
Segue abaixo os cadastros sincronizados e as respectivas regras de sincronização:
| Cadatro | Regra de Sincronismo |
|---|---|
| Centro de Custo | Todos os Centros de Custo (Centro de Custo Financeiro - bas_ccusto) pertencentes ao Plano de Centro de Custo Corrente, que seja válido na data do Sincronismo e pertença a Empresa do Estabelecimento selecionado. |
| Moeda | Todos os Indicadores Econômicos cadastrados (Indicador Econômico - bas_indic_econ). |
| Tipo Despesa | Somente serão sincronizados os Tipos de Despesa que:
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Quais prestações são apresentadas no aplicativo ?
Serão apresentadas as prestações previamente cadastras no módulo de Prestações de Contas do Datasul (Processo Prestação Contas - bas_proces_prestac_cta_eec) para o seu funcionário, que pertençam ao Estabelecimento selecionado.
Caso a mesma Prestação, possua mais de um Adiantamento com moedas diferentes, ela não será apresentada. |
Como adiciono novas despesas ?
Você pode adicionar novas despesas clicando em + Inserir Despesa.
Para informações sobre como proceder, clique aqui.
Ao incluir uma despesa, não está aparecendo o tipo de despesa que preciso, porque ?
Na inclusão de despesa, somente estarão disponíveis os tipos de despesa que respeitem as regras abaixo:
Ao incluir uma despesa, não está aparecendo a moeda que preciso, porque ?
Na inclusão de despesa, somente estarão disponíveis as moedas que respeitem as regras abaixo:
Posso alterar as minhas despesas ?
Sim. Localize a prestação de contas, clique no card e clique sobre o item que deseja alterar. Nessa tela poderá alterar os dados da despesa.
Por que ao confirmar uma despesa ocorre mensagem de erro "Informações bancárias não foram informadas"?
As informações bancárias serão utilizadas para lançamento da despesa no acerto ou adiantamento, o aplicativo assumirá os dados bancários do funcionário, para efetuar este cadastro acesse o cadastro do fornecedor relacionado e informe os dados da Conta Corrente Preferencial.
Ao acessar a prestação, o menu de ações não está aparecendo, porque ?
Somente é possível realizar ações sobre prestações que estejam com o status “Aberta”.
Caso a Prestação possua algum Aditamento pendente, que ainda não foi Pago no Contas a Pagar, o status dela será “Análise”, portanto não será possível realizar ações sobre ela.
Como vejo as prestações de conta finalizadas ?
É possível visualizá-las selecionando o status finalizada no filtro da tela principal.
Quais operações são realizadas em modo offline ?
Mesmo sem conectividade com a internet, o usuário consegue adicionar, alterar e excluir uma despesa.
Assim que a conexão for restabelecida, os dados serão sincronizados com o servidor.
Como saio do aplicativo ?
Na tela principal, clique em Dados do usuário, localizado no canto superior direito e depois clique em Sair do aplicativo.
é possível alterar o estabelecimento selecionado.
