Mantenimiento de documentos de entrada - RE3001

Visión general del programa

Permitir la digitación y actualización automática de los documentos (facturas o remitos) de mercancía y de prorrateo.

Objetivo de la pantalla:

En esta función se digitan los documentos referentes a la entrada de mercancías por compra, entrada para maquila de materiales y entrada por transferencia entre sucursales.

En la descripción de esta función el término documento puede considerarse como una factura o un remito.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:

Descripción:

Actualiza documento

Al activarse, la factura se actualizada automáticamente en los módulos Inventario, Compras, Obligaciones fiscales, Cuentas por pagar, Inversiones, Producción, Control de fletes, Control de calidad, Contratos y Cuentas por cobrar, cuando se trata de devolución de clientes.

Duplicatas importación

Al activarse, muestra la pantalla IM3001A, la cual permite acceder a los datos de las duplicatas de materiales y duplicatas de gastos de importación.

Datos localización

Línea Datasul > Mantenimiento de documentos de entrada - RE3001 > arg.jpg

Este botón solamente se habilita si el país fuera Argentina, y permite acceder a los datos específicos de la localización, para el documento, por medio de la pantalla ARG0033.

Generar comprobante retención

Este botón solamente se habilita si el país fuera Ecuador y permite generar un comprobante de retención para facturas que tengan un impuesto de retención vinculado, por medio de la pantalla ECU0118.

Total impuestos

Línea Datasul > Mantenimiento de documentos de entrada - RE3001 > arg.jpg

Al activarse, muestra la ventana RE3001L, la cual permite efectuar la visualización del total por impuesto antes de realizar la confirmación del documento.

Incluir

Al activarse, muestra la pantalla Incluye ítem al documento (RE3001B), la cual permite efectuar la inclusión de ítems al documento.

Modificar

Al activarse, muestra la pantalla Incluye ítem al documento (RE3001B), la cual permite efectuar el mantenimiento del ítem seleccionado.

Eliminar

Al activarse, es posible efectuar la eliminación del ítem seleccionado en el documento.

RMA

Al activarse, muestra la pantalla RE3001E, la cual permite relacionar los ítems del RMA con el Documento. Este botón se habilita solamente si el documento tuviera un número de RMA vinculado.

Ítem RMA

Al activarse, muestra la pantalla RE3001F, la cual permite verificar los detalles del ítem de RMA.

Conteo

Al activarse, muestra la pantalla Digitación de conteo (RE3001J), donde es posible informar la cantidad recibida, permitiendo que esta sea confrontada con la cantidad informada en el remito.

Unid. Neg

Al activarse, es posible informar los porcentajes de prorrateo de la unidad de negocio. Muestra la pantalla Unidad de negocio por ítem (CD9765). Este botón se habilita y se muestra solamente si en los parámetros de materiales estuviera indicado que utiliza unidad de negocio.

Generar

Al activarse, es posible efectuar la generación automática de los ítems por medio del documento original relacionado a la transacción.

Este botón se habilita si el origen de la operación informada para el documento fuera de retorno de maquila.

Estructura

Al activarse, es posible efectuar la generación automática de los ítems del documento. Esta generación se efectúa con base en la orden de producción informada y estructura del ítem registrado en ingeniería. Vea más información en la pantalla CD4332.

Este campo se habilita, si el origen de operación informado para el documento fuera de remesa para maquila o retorno de maquila.

Información del encabezado del documento - RE3001A

Objetivo de la pantalla:

Nessa função são informados os dados do cabeçalho do documento de recebimento, tais como: fornecedor, natureza de operação, número do documento, se se trata de um remito ou fatura, entre outros.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:	Descripción:
Datos Localización	Al activarse, permite acceder a los datos específicos de la localización Paraguay, por medio de la pantalla PRY0005.

Pantalla incluye documento - Carpeta Documento I

Campo:

Descripción:

Emitente

Inserir o código do fornecedor cujo documento se deseja digitar.

Línea Datasul > Mantenimiento de documentos de entrada - RE3001 > can.jpg

Si se tratara de un proveedor temporal, definido en la función Mantenimiento de proveedores (CD0401), parámetro Extra Proveedor, el parámetro Factura de la Carpeta Documento II se seleccionará automáticamente y quedará deshabilitado.

También, al seleccionar el botón OK, se mostrará la ventana CD0300 - Mantenimiento Datos Extra Proveedor para informar los datos del proveedor temporal. Este procedimiento se realiza solamente para el producto internacional.

Orig Operación

Incluya el código del origen de operación del documento que se implementará.

Serie

Pto Emissão (Arg)

Incluya la serie del documento que se implementará.

Para Argentina, informe en este campo el Punto de emisión del documento.

Timbrado

Línea Datasul > Mantenimiento de documentos de entrada - RE3001 > par.jpg

Visualice el número de Timbrado referente a la legislación paraguaya para el documento.

El número del Timbrado se buscará en el programa PY2004, de acuerdo con el emitente, sucursal de la factura, punto de venta, número del documento, tipo del documento y fecha de emisión informados.

Fecha Vencimiento

Línea Datasul > Mantenimiento de documentos de entrada - RE3001 > par.jpg

Visualice la fecha de vencimiento de la factura.

Documento

Incluya el número del documento por implementarse.

Se muestran tres campos separados, en el primer campo se informa la Sucursal de la factura, el Punto de venta en el segundo y el Número del documento en el tercero.

Tipo Comprob

Seleccione el tipo de comprobante, Las opciones disponibles son:

Factura
Nota de débito
Nota de crédito
Despacho
Autofactura
Boleta de ventas
Pasaje aéreo
Factura del exterior
Retención absorbida
Factura de exportación
Pasaje aéreo electrónico
Escritura pública
Otros

Tipo documento

Seleccione el tipo de documento. Las opciones disponibles son:

Guía de remisión
Reembolso de gastos
Liquidación de compras
Nota de débito
Nota de crédito
Factura
Nota de venta
Comprobante emitido en el exterior
Documentos administrativos emitidos por el Estado
Tickets/Vales emitidos por máquinas registradoras
Pasajes expedidos por empresa de aviación
Pago de cuotas o aportes
Liquidación de compras electrónicas

Clase de documento

Muestra el código de la clase del documento, de acuerdo con la parametrización en la función Mantenimiento de tipo de transacción (CD0609).

Movimiento con

Seleccione una de las opciones que define si la transacción comercial es con Cliente o Proveedor.

Este campo solamente se habilita si el emitente estuviera identificado como Ambos (registrado como Cliente y Proveedor).

Cód Observación

Seleccione una de las opciones que define la procedencia del remito. Las opciones disponibles son:

Industria
Comercio
Devol Cliente
Servicios

Esta información solamente es documental, sin interferir en la parametrización del documento.

Autorización SRI

Incluya la autorización del SRI.

Fecha autorización

Incluya la fecha de autorización del SRI.

Sucursal

Incluya el código de la sucursal de entrada del documento.

Sucursal origen

Incluya el código de la sucursal origen cuando se trate de transferencias entre sucursales.

Fecha transacción

Incluya la fecha de transacción que se considerará para la recepción.

Este campo muestra la fecha corriente como estándar, pudiendo alterarse.

Fecha Emisión

Incluya la fecha de emisión que se considerará para el documento.

Este campo muestra la fecha corriente como estándar, pudiendo alterarse.

Nota de débito reembolsada

Seleccione si es una nota de débito reembolsada.

Este campo se habilitará si el tipo de documento fuera Nota de débito.

Origen complementario

Seleccione el código del Origen de operación del documento de envío para maquila/consignación, que dio origen al presente documento.

Este campo se habilita si el origen de operación indica operación con terceros.

Nº RMA

Seleccione el número del RMA que se relacionará con el documento.

Pantalla Incluye documento - Carpeta Documento II

Campo:

Descripción:

Estado

Muestra la sigla del Estado del proveedor de la mercancía del documento de entrada.

Cuenta transitoria

Incluya el código de la cuenta transitoria. Se muestra la cuenta parametrizada en la función Mantenimiento Sucursal Inventario (CD0611), de acuerdo con el tipo de movimiento efectuado por el origen de operación.

Ejemplos:
Cuando el origen de operación indique:

Transferencia entre sucursales se muestra la cuenta transitoria de transferencia.
Remesa para maquila se muestra la cuenta transitoria de entrada de maquila.
Retorno de maquila se muestra la cuenta transitoria de salida de maquila.
Remesa para Consignación e muestra la cuenta transitoria de entrada para consignación.
Compra se muestra la cuenta transitoria de proveedor.

Subcuenta transitoria

Incluya el código de la subcuenta transitoria del documento. Se muestra la subcuenta de la cuenta informada en el campo anterior. Solamente es necesario informar si la cuenta exige la subcuenta. En caso contrario este campo se deshabilita.

Vía transporte

Seleccione una de las opciones que define el medio de transporte de la mercancía. Las opciones disponibles son:

Terrestre
Aerovía
Marítimo
Ferrovía
Ferrocarril-Carretera
Fluvial-Carretera
Aerovía-Carretera
Otros

UUID

Línea Datasul > Mantenimiento de documentos de entrada - RE3001 > mex.jpg

Incluya del número UUID (Identificador Único Universal) que consta en la factura del proveedor.

El botón ubicado al lado del campo permite la selección de un archivo XML para que el UUID se complete automáticamente, sin necesidad de completar los 36 caracteres de forma manual.

Factura

Al marcarse, indica que el documento digitado se trata de factura. Cuando no se marca, indica que el documento se trata de un remito.

El proceso de documentos para proveedor temporal exige la entrada simultánea de la factura, es decir, solamente se aceptarán documentos de entrada de materiales junto a sus respectivas facturas. Por lo tanto, si se utiliza este proceso, este campo debe estar marcado.

Moneda

Incluya el código de la moneda del documento.

Cotización día

Incluya el valor de la cotización de la moneda utilizada para la conversión de las compras en moneda extranjera.

Cotización variación cambiaria

Incluya el valor de la cotización de la variación cambiaria, utilizada para la valorización de los ítems en el inventario.

Este campo se mostrará solamente si el parámetro Genera variación cambiaria de importación en el inventario estuviera activo en el programa Mantenimiento Parámetros de Recepción (RE0103) y el documento fuera una factura de nacionalización de importación.

Val Flete ME

Incluya el valor del flete, gasto que consta en el documento.

Val Seguro ME

Incluya el valor del seguro, gasto que consta en el documento.

Val Embal ME

Incluya el valor del embalaje, gasto que consta en el documento.

Val Otras ME

Incluya el valor de otros gastos que constan en el documento.

Val Gasto ME

Muestra el valor total de los gastos que constan en el documento.

Val Mercado ME

Muestra el valor total de las mercancías informadas al documento.

Descuento/Sobretasa

Indique si el valor informado será un descuento o sobretasa. Esta información se utilizará solamente para cálculo del total de la factura y también en la generación de las duplicatas.

Valor Descuento/Sobretasa

Indique el valor de descuento o de sobretasa que se aplicará al valor total del documento y también en las duplicatas.

Pantalla Incluye Documento - Carpeta Observación

Objetivo da tela:

Apresenta e permite modificar a observação do documento.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Observação	Inserir caso necessário, observações pertinentes ao documento.

Tela Inclui Documento - Pasta RGA

Objetivo da tela:

A pasta RGA, não é habilitada quando a tela Inclui Documento é acessada por intermédio da função Manutenção de Documentos (RE3001), essa pasta será habilitada quando o acesso for por intermédio da função Manutenção de Documentos de Saída (RE4001).

Tela Inclui Documento - Pasta Importação

Objetivo da tela:

A pasta Importação é habilitada quando o módulo Importação está implantando no sistema ou a função "controla-aduana-internac" está ativa. Porém, os campos Estabelecimento do Embarque, Embarque e Declaração de Importação não são habilitados em nenhum momento, pois são apenas para consulta do documento de importação que originou o recebimento.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Embarque

Exibe o código do embarque referente ao processo de importação.

Estabelecimento

Exibe o código e a descrição do estabelecimento gerador do embarque.

Declaração Importação

Exibe o código da declaração de importação para o qual está sendo gerado o documento de entrada.

Decl Imp Aduana / Decl Imp Pedimentos

Inserir o código de declaração de importação da aduana.

Este campo será visualizado quando a função "controla-aduana-internac" está ativa.

Data Declaração

Inserir a data de declaração.

Este campo será visualizado quando a função "controla-aduana-internac" está ativa.

Cód Aduana

Inserir o código da aduana.

Quando este campo não for informado, será sugerido as posições 3 a 5 do campo declaração importação aduana.

Este campo será visualizado quando a função "controla-aduana-internac" está ativa.

Agente

Línea Datasul > Mantenimiento de documentos de entrada - RE3001 > mex.jpg

Inserir o código do agente.

Este campo será visualizado quando a função "controla-aduana-internac" está ativa.

Tela Fornecedor Temporário - Pasta Dados Fornecedor

Objetivo da tela:

Ao acionar o botão OK na tela Inclui Documento, é apresentada a tela Fornecedor Temporário quando a movimentação for efetuada com um Fornecedor Temporário (Extrafornecedor).
Deverão ser inseridos os dados pertinentes ao fornecedor temporário.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Pedido	Selecionar o pedido de compra a ser considerado para apresentação dos dados do Fornecedor Temporário. O pedido selecionado deve pertencer ao mesmo emitente do documento. Esse campo apresentará os dados do pedido após o acionamento do botão Confirma, e elas serão utilizadas como padrão para o Fornecedor Temporário.
Razão Social	Inserir o nome do fornecedor temporário.
CNPJ	Inserir o número do CNPJ do fornecedor temporário.
Endereço	Inserir o endereço a ser considerado para o fornecedor temporário.
End. Completo	Inserir o endereço completo do fornecedor temporário.
Bairro	Inserir o bairro do fornecedor temporário.
Cidade	Inserir o cidade do fornecedor temporário.
UF	Inserir a unidade da federação do fornecedor temporário.
País	Inserir o país do fornecedor temporário.
CEP	Inserir o código de endereçamento postal do fornecedor temporário.
Contato	Inserir a pessoa de contato do fornecedor temporário.
Telefone	Inserir o telefone do fornecedor temporário.
E-mail	Inserir o e-mail da pessoa de contato do fornecedor temporário.
Observação	Pasta Observação. Inserir observações pertinentes ao fornecedor temporário, caso necessário.

Tela Geração Nota de Débito ou Crédito - RE3905

Objetivo da tela:

O programa de Manutenção de Documentos (RE3001) permite gerar nota de débito (devolução) para acerto financeiro. Esta nota não atualiza quantidade no estoque e obrigatoriamente irá solicitar a nota de origem para fazer o rateio do valor pelos itens.

A tela de Geração de Nota de Débito ou Crédito (RE3905) é apresentada ao clicar o botão OK na tela Inclui Documento, quando o documento gerado possua uma natureza de operação que possua o parâmetro "Gerar Nota de Débito" selecionada para que seja informado o documento de origem do débito, vinculando-os.

O valor total do documento de Débito deve ser informado pelo usuário e o sistema irá efetuar um rateio desse valor para todos os itens do documento principal.

Ao atualizar o documento, será gerado um título relacionado ao título original no módulo Financeiro.

O usuário ainda poderá informar quais impostos irão incidir sobre o documento de Crédito ou Débito e o valor do imposto será calculado sobre o valor total informado pelo usuário no programa re3001a.

Quando for informado um documento, será exibido de forma automática os impostos do documento vinculado.

Se houver algum tipo de retenção no documento esta deverá ser gerada manualmente.

O documento atual deve estar atualizado no estoque para que seja possível vinculá-lo à uma nota de débito ou crédito.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Emitente	Inserir o código do emitente do documento gerador do débito - documento origem.
Nome Abrev	Inserir o nome abreviado do emitente do documento gerador do débito - documento origem.
Documento	Inserir o número do documento gerador do débito - documento origem.
Natur Oper	Inserir a natureza de operação do documento gerador do débito - documento origem.
Série	Inserir a série do documento gerador do débito - documento origem.
Vl Total c/ Iva	Apresenta o valor com IVA incluso total do documento.
Vl Total Isento	Inserir o valor isento total do documento.
Val Gravado	Inserir o valor gravado do documento.
Val Não Gravado	Inserir o valor não gravado do documento.
Val Isento	Inserir o valor isento do documento.
Tipo Imposto	Inserir o tipo de imposto para o imposto de retenção inserido. Opções disponível: IVA, IR, Outros.

Tela Inclui Item Documento – Pasta Compras

Objetivo da tela:

Ao acionar o botão Incluir, na tela Manutenção de Documentos – Pasta Itens, é apresentada a tela a seguir para a inclusão dos itens do documento.

É necessária a informação da Ordem de Compra para que os valores da cotação da ordem sejam assumidos para a geração da previsão no módulo Contas a Pagar.

Para as notas de remessa de entrega futura, será assumida a ordem de compra da fatura. Esta ordem não poderá ser alterada pelo usuário, porém se na fatura não foi informada a ordem, será possível informar no remito. Os itens serão gerados automaticamente para o remito, com base na nota fiscal de fatura informada, não sendo possível incluir manualmente. A pasta referente a material agregado não será habilitada para este tipo de nota fiscal.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Despesas

Este botão, apresentado entre os botões Salvar e Cancelar, é apresentado somente quando nos Parâmetros de Compras estiver informado que o sistema controla Despesas. É habilitado somente quando informado um pedido e ordem de compra para o item do documento.

Ao acionar o botão, as despesas constantes no pedido/ordem de compra do item são gerados para o item do documento, e é habilitada a Pasta Despesas para incluir, modificar ou eliminar as despesas do item do documento.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Seq

Inserir o número da sequência a ser considerada para o item no documento.

Item

Inserir o código do item a ser considerado para a sequência do documento.

Item Fornecedor

Exibe o código do item para o fornecedor das mercadorias do documento.

Referência

Inserir a referência do item, quando o mesmo for controlado por referência no estoque.

Pedido

Inserir o número do pedido de compra do item.

Ordem de Compra

Selecionar o número da ordem de compra do item.

Evento

Exibe a sequência do evento na qual a ordem de compra acima informada está relacionada (se houver evento para a ordem).

É denominado “Evento”, uma ferramenta para controle e acompanhamento dos processos de compra na qual uma ordem de compra/pedido possa se encontrar.

Visa dar ao comprador condições de visualizar e controlar o andamento de determinada ordem de compra ou pedido (Ver função CC0109 Manutenção de Eventos).

Parcela

Exibe o número da parcela da ordem de compra que essa sendo recebida, podendo essa ser alterada.

FIFO Ordem Compra

Quando assinalado, indica que as quantidades dos itens do documento serão alocadas para as parcelas das ordens de compra do fornecedor, da mais antiga para a mais recente até completar a quantidade recebida.

Exemplo:
Quantidade recebida: 1.000 pç – data de transação 20/06

Ordem 1.200 – Parcela 01 – Qtde 500 pç – data entr. 10/06

Ordem 1.600 – Parcela 01 – Qtde 300 pç – data entr. 15/06

Ordem 1.600 – Parcela 02 – Qtde 300 pç – data entr. 20/06

Nesse exemplo, o sistema irá alocar a quantidade total das parcelas 01 da ordem 1.200 e parcela 01 da ordem 1.600. Para completar a quantidade recebida, será alocada parcialmente a quantidade de 200 pç da parcela 02 da ordem 1.600.

Para que as ordens possam se enquadrar ao processo FIFO, são levados em consideração os parâmetros do usuário, se é considerado o método FIFO para a ordem de compra do item do documento.

Ver função Manutenção Parâmetros Usuário do Recebimento (RE0101).

Encerra Parcela

Quando assinalado, indica que a parcela da ordem de compra será encerrada ao atualizar o documento.

Atualiza Estoque

Quando assinalado, indica que ocorrerá a atualização do estoque durante a atualização do documento.

Item Serviço

Quando assinalado, indica que o item é de serviço.

Será assinalado automaticamente se for inserido uma ordem de serviço.

Conta Contábil

Inserir o número da conta contábil para a movimentação do item no estoque. Esta conta é obrigatória para itens que possuem tipo de controle físico, consignado ou débito direto. Para itens de controle total somente será necessário caso a apropriação do item deva ser realizada diretamente para uma conta específica, e não para o estoque.

Centro de Custo

Inserir o centro de custo relacionado à conta contábil, quando a conta utilizar centro de custo.

Ordem Produção

Inserir o número da ordem de produção a ser considerada para o item, quando a compra está direcionada a uma ordem de produção em específico.

Item Pai

Exibe o código do item pai da ordem de produção.

Roteiro

Exibe o número do roteiro de fabricação do item da ordem de produção.

Operação

Exibe o número da operação do item da ordem de produção.

Quantidade Etiqueta

Inserir a quantidade de etiquetas a serem impressas com código de barras para o item que está sendo recepcionado.

Esse campo somente é habilitado se o item estiver cadastrado no módulo Coleta de Dados.

Nr Ato Concessório

Exibe o número do ato concessório informado na ordem de embarque, podendo ser alterado quando a natureza de operação do documento for do tipo drawback.

Este campo é exibido somente se o módulo drawback está implantado.

Não será possível alterar esta informação quando o documento for do tipo "Transferência Drawback".

Sustento Tributário

Inserir o número do Sustento Tributário.

O valor inicial sugerido será o parametrizado no programa Manutenção Itens Recebimento (html.mre.receivingitem) para o item.

Código Retenção

Inserir o código de retenção.

Será obrigatório quando não existir imposto de retenção informado.

Tela Inclui Item Documento – Pasta Valores

Campo:

Descrição:

Reembolso

Se assinalado, indica que o item é de reembolso.

Será exibido somente se o documento for do tipo Liquidação de Compras Eletrônica e será habilitado somente se for item de débito direto e não exista outro item em que este parâmetro esteja marcado. Se existir documento de reembolso vinculado, não será possível desmarcar o campo. Se for selecionado, todos os campos da aba Valores ficarão desabilitados, com quantidade um e valores zerados.

Cotação Dia

Exibe o valor da cotação da moeda local, utilizada para a conversão das compras em moeda estrangeira.

Qtde Emitente

Inserir a quantidade recebida do item na unidade de medida do fornecedor.

Essa quantidade é assumida do pedido de compra, quando informado. Essa quantidade pode ser alterada. Quando alterada, a quantidade será consistida contra o percentual e/ou limite de variação permitido para o item. O percentual e o limite de variação permitido para o item é parametrizado por intermédio da função Manutenção Item x Estabelecimento do Recebimento (RE0115) e função Manutenção Itens Recebimento (RE0106).

Mais detalhes, estão disponíveis no conceito Variação de Quantidade e Valor no Recebimento.

Nossa Qtde

Exibe a quantidade do item convertida para a nossa unidade de medida.

IVA Incluído

Línea Datasul > Mantenimiento de documentos de entrada - RE3001 > par.jpg

Indicar se o preço do item possui o IVA incluído ou não.

Caso seja informado um pedido e ordem de compra cuja cotação indique que o IVA está incluído, esta informação será replicada neste campo e o valor da cotação será copiada para o campo "Preço Unitário com IVA". Se a cotação não incluir IVA, os campos "IVA Incluído" e "Preço Unitário com IVA" serão desmarcados e desabilitados.

Quando não informado pedido e ordem de compra, o campo "IVA Incluído" será habilitado.

Preço Unitário Isento

Línea Datasul > Mantenimiento de documentos de entrada - RE3001 > par.jpg

Inserir o preço unitário isento da mercadoria. Este campo será habilitado apenas quando o campo "IVA Incluído" estiver selecionado. O "Preço Unit" será calculado somando o valor isento com o valor calculado no campo "Preço Unitário com IVA".

Preço Unitário com IVA

Línea Datasul > Mantenimiento de documentos de entrada - RE3001 > par.jpg

Inserir o preço unitário da mercadoria com o IVA incluso. Este campo será habilitado apenas quando o campo "IVA Incluído" estiver selecionado. O "Preço Unit" será calculado descontando o valor do imposto conforme o imposto informado para o item na função Item Materiais.

Preço Unitário Gravado

Inserir o preço unitário gravado da mercadoria. Este valor irá compor o preço total do item.

Preço Unitário Não Gravado

Inserir o preço unitário não gravado da mercadoria. Este valor irá compor o preço total do item.

Preço Unitário Isento

Inserir o preço unitário isento da mercadoria. Este valor irá compor o preço total do item.

Preço Unit

Exibe o valor do preço unitário do item do documento.

Esse valor é assumido do pedido de compra quando informado e pode ser alterado.

Preço Total

Exibe o valor total do item do documento, quantidade item x preço unitário.

Esse valor pode ser alterado. Quando alterado, será consistido contra o limite de variação permitido para o item. O limite de variação permitido para o item é parametrizado por intermédio da função Manutenção Item x Estabelecimento do Recebimento (RE0115) e função Manutenção Itens Recebimento (RE0106).

Mais detalhes, estão disponíveis no conceito Variação de Quantidade e Valor no Recebimento.

Desconto

Inserir o valor total de desconto para o item do documento.

Peso Liq

Inserir o peso líquido do item, o padrão é o peso do item cadastrado na função Manutenção Itens Recebimento (RE0106), de acordo com a quantidade recebida do item.

Despesas

Inserir o valor das despesas para o item do documento.

Frete

Inserir o valor do frete para o item do documento.

Tela Inclui Item Documento – Pasta Impostos

Objetivo da tela:

Ao acionar a pasta Impostos na tela Inclui/Modifica Item Documento, é apresentada a tela com os impostos relacionados ao item, permitindo algumas ações, conforme abaixo:

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Quando acionado, apresenta a tela Inclui/Modifica Imposto Remito (RE3001B1), a qual permite efetuar a inclusão de impostos ao documento.
Modificar	Quando acionado, apresenta a tela Inclui/Modifica Imposto Remito (RE3001B1), a qual permite efetuar a manutenção do imposto selecionado.
Eliminar	Quando acionado, é possível efetuar a eliminação do imposto selecionado.

Será permitido relacionar somente um imposto do tipo "Valor Agregado" ao item do documento.
Será obrigatório a existência de um imposto do tipo "Valor Agregado" quando houver um imposto do tipo "Retenção" e a base de cálculo deste imposto for "IVA Normal".
Não será permitido informar impostos para itens de remito relacionados a faturas, pois os mesmos já foram informados na geração da mesma.

Tela Inclui/Modifica Imposto Remito

Objetivo da tela:

Essa tela é apresentada ao acionar o botão Incluir ou Modificar, localizados na tela Inclui Item Documento – Pasta Impostos. Nessa tela é possível efetuar a inclusão e modificação de impostos relacionados ao item.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Cod Imposto

Inserir o código de imposto do item.
Quando a natureza de operação selecionada na tela Inclui Documento – Pasta Documento I (RE3001A) possuir o campo “Tipo Tributação” definido como Tributado, o sistema irá exibir como padrão o código parametrizado na função Manutenção Itens Recebimento (RE0106). Caso contrário, não será sugerido o código do imposto do item.

Perc Taxa

Inserir o percentual de imposto.

Valor Base

Inserir o valor base do imposto.

Valor Imposto

Inserir o valor total de imposto. É calculado automaticamente conforme o percentual informado, porém permite alteração.

Não será permitida a alteração.

Valor Imposto MN

Inserir o valor total de imposto na moeda local. É calculado automaticamente conforme o percentual informado, porém permite alteração.

Tela Inclui/Modifica Item Documento – Pasta Estoque

Objetivo da tela:

Na pasta Estoque podem ser informados e consultados os dados de armazenamento do item no Módulo Estoque. Para manipular as informações, estão disponíveis os botões abaixo:

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Quando acionado, são habilitados os campos do lado direito dessa tela para inserir o referido item do documento em um depósito/localização com respectiva quantidade na unidade de medida interna.
Modificar	Quando acionado, são habilitados os campos do lado direito dessa tela possibilitando modificar o referido item do documento em um depósito/localização com respectiva quantidade na unidade de medida interna.
Eliminar	Quando acionado, elimina o registro do depósito selecionado.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Depósito	Inserir o depósito no qual o item será armazenado. Quando o item estiver parametrizado para sofrer inspeção de qualidade no estabelecimento do documento, será sugerido o depósito de controle de qualidade do estabelecimento.
Localização	Inserir a localização a ser considerada para o item no depósito.
Lote/Série	Inserir o número do lote ou de série do item, quando o item tiver controle por Número de Série, Lote ou Referência.
Validade	Inserir a data de validade do lote informado. Somente será solicitado quando se tratar de um novo lote. Lotes já existentes considerarão a validade informada para o lote.
Qtde	Inserir a quantidade do item a ser adicionada ao depósito do estoque. Pode ser informada a quantidade total do item da nota, ou parcial, dividindo o armazenamento em mais de um depósito/localização.
Total Informado	Exibe o total da quantidade informada para os depósitos do item.
Saldo Restante	Exibe a quantidade que falta ser informada no estoque, ou seja, é o resultado da quantidade informada na pasta Compras, menos a quantidade no campo Total Informado.

Tela Inclui/Modifica Item do Documento – Pasta FIFO3

Objetivo da tela:

Na pasta FIFO poderá ser efetuada a indicação das parcelas das ordens de compra que serão atendidas pelo recebimento do item selecionado.

É habilitado o método FIFO para a recepção, se na função RE0101 Manut. Parâmetros Usuário Recebimento, estiver assinalado o campo “FIFO Nas Ordens de Compra” para o usuário que estiver efetuando a recepção, e nessa função estiver assinalado na pasta Compras o campo FIFO Ordem Compra.

Tela RE3001G - Inclui/Modifica FIFO Ordem de Compra

Objetivo da tela:

Ao acionar o botão Incluir ou Modificar, na tela Inclui Item Documento – Pasta FIFO, é possível selecionar/indicar qual a ordem de compra a ser alocada para recepção do item.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Pedido	Selecionar o pedido a ser baixado, considerando a data de abertura do pedido mais antigo.
Ordem Compra	Selecionar a ordem de compra a ser baixada, considerando a data de abertura da ordem mais antiga.
Parcela	Inserir a parcela da ordem na qual o item se refere.
Qtde Saldo	Exibe o saldo da parcela do item da ordem de compra.
Qtde	Inserir a quantidade do item do documento a ser alocado.
Encerra Parcela	Quando assinalado, encerra a parcela da ordem de compra, quando da confirmação do documento.

Tela Inclui Item Documento – Pasta Saída

Objetivo da tela:

Nesta pasta são apresentados os dados do documento original que efetuou a saída quando a presente nota estiver fazendo referência a um retorno de beneficiamento/consignação (normal ou via operação triangular). Quando a presente nota não estiver fazendo referência a estas situações, os campos dessa pasta não apresentarão dados.

Para o caso de Drop Shipment, quando a natureza de operação indicar “operação triangular”, será solicitado o código do emitente para onde a mercadoria foi encaminhada, o número e série da nota fiscal e a natureza de operação para geração da pendência no saldo em poder de terceiros.

Será apresentado como default para o código do emitente de entrega da operação triangular, a informação já digitada na ordem de compra. Para o número e série do documento serão apresentados como default as informações da própria nota de compra. A natureza de entrega será a natureza complementar constante na natureza de operação principal do documento.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Série	Inserir a série do documento de envio para beneficiamento/consignação que deu origem ao presente documento que está sendo inserido/modificado.
Numero Comp	Inserir o número do documento de envio para beneficiamento/consignação que deu origem ao presente documento que está sendo inserido/modificado.
Natureza Complementar	Selecionar o código da Natureza de Operação do documento de envio para beneficiamento/consignação que deu origem ao presente documento que está sendo inserido/modificado.
Seq Compl	Inserir a sequência do item do documento de envio para beneficiamento/consignação que deu origem ao presente documento que está sendo inserido/modificado.
Data Nota Comp	Campo não habilitado nesta função, somente utilizado para notas de devolução a clientes.
Pedido Cliente	Campo não habilitado nesta função, somente utilizado para notas de devolução a clientes.
Sequência	Campo não habilitado nesta função, somente utilizado para notas de devolução a clientes.
Reabre Ped Clientes	Campo não habilitado nesta função, somente utilizado para notas de devolução a clientes.
Emitente Entrega	Inserir o código emitente de entrega, a ser considerado para a geração de saldo em poder de terceiros. Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment. Serão exibidos, como padrão, os dados informados na tela Inclui Documento – Pasta Documento I, porém esses dados poderão ser modificados.
Nota Entrega	Inserir o número do documento a ser considerado para a geração de saldo em poder de terceiros. Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment. Serão exibidos como padrão os dados informados na tela Inclui Documento – Pasta Documento I, esses dados poderão ser modificados.
Natureza Entrega	Inserir o código da natureza de operação complementar a ser considerada para a geração de saldo em poder de terceiros. Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment. Será exibida como padrão a natureza de operação complementar da natureza de operação informada na tela ela Inclui Documento – Pasta Documento I, podendo ser alterada pelo usuário. A natureza de operação complementar é informada para a natureza de operação, por intermédio da função Manutenção Natureza de Operação (CD0609).
Série Entrega	Inserir o código da série do documento a ser considerada para a geração de saldo em poder de terceiros. Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment. Será exibido como padrão os dados informados na tela Inclui Documento – Pasta Documento I, podendo esse ser alterado.
Sequência Entrega	Inserir a sequência do item do documento a ser considerado para a geração de saldo em poder de terceiros. Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment. Será exibido como padrão a sequência do item selecionado na tela Manutenção de Documentos – Pasta Itens, podendo essa ser alterada.

Tela Inclui Item Documento – Pasta Narrativa

Objetivo da tela:

Ao acionar a pasta Narrativa, na tela Inclui Item Documento, é possível inserir narrativas e observações pertinentes ao documento.

Tela Inclui Item Documento – Pasta Despesas

Objetivo da tela:

Apresenta as despesas do item do Documento.

O usuário do Recebimento só poderá alterar os valores das despesas, que são apresentadas automaticamente na ordem de compra, se na função Parâmetros Usuário do Recebimento (RE0101) o mesmo possua o parâmetro “Consiste Preço Unitário” selecionado. Com esse parâmetro, o usuário poderá alterar o valor da despesa e a narrativa, bem como incluir novas despesas. Caso contrário, somente será habilitado o botão Modifica, que habilitará para alteração o campo Narrativa.

O remito, com as despesas já incluídas oriundas da cotação, gera no Contas a Pagar uma previsão de pagamento para o fornecedor do remito, já que não se sabe ainda qual é o fornecedor das despesas neste momento.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Seq	Exibe a sequência de inclusão da despesa para o item.
Despesa	Exibe o código da despesa do item do documento.
Descrição	Exibe a descrição da despesa do item, obtida da função Cadastro de Despesas (CD1070).
Valor	Exibe o valor da despesa do item para a compra. Quando o tipo de cálculo da despesa for Percentual, nesse campo será exibido o valor correspondente a aplicação do percentual da despesa sobre o valor total do item. As despesas serão sugeridas na moeda do documento. Se a moeda da cotação for diferente da moeda do documento, os valores serão convertidos para a moeda do documento. Quando gerada a movimentação, os valores das despesas deverão estar na moeda corrente.
Perc	Exibe o percentual da despesa a ser aplicado sobre o valor do item.
Narrativa	Exibe a narrativa definida para a despesa do item.
Compras	Exibe o valor total do item da nota. O valor total do item da nota é obtido multiplicando-se a quantidade de itens pelo preço unitário.
Despesas	Exibe o valor total do item da nota adicionado do valor das despesas. A cada inclusão/alteração/eliminação das despesas do item, esse campo será recalculado.
Dados Despesa Importação:
Fornecedor	Exibe o fornecedor da despesa de importação.
Tipo	Exibe o tipo da despesa de importação (Valor informado, Taxa sobre Peso, etc).
Condição Pagamento	Exibe a condição de pagamento informada para a despesa.
Moeda Origem	Exibe a moeda informada para a despesa no embarque.
Valor Origem	Exibe o valor da despesa na moeda informada para a despesa no embarque.
Gera Duplicata	Indica se a despesa está parametrizada para gerar duplicatas.

Tela Inclui/Modifica Despesas do Item - RE3001C

Objetivo da tela:

Ao acionar o botão Incluir ou Modificar na pasta Despesas na tela Inclui Item Documento, é apresentada a tela RE3001C permitindo inserir as informações da despesa.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Sequência	Exibe a sequência de inclusão da despesa para o item da nota.
Despesa	Selecionar o código da despesa a ser considerada no item da nota. Ao lado do código será exibida a descrição da despesa. A despesa a ser selecionada deve estar cadastrada na função Cadastro de Despesas (CD1070).
Valor Despesa	Inserir o valor da despesa a ser aplicado no item. Esse valor poderá ser informado somente quando a despesa selecionada tiver sido cadastrada com Tipo de Cálculo igual a Valor na função Cadastro de Despesas (CD1070).
Percentual	Inserir o percentual da despesa a ser aplicado no item. Esse percentual poderá ser informado somente quando a despesa selecionada tiver sido cadastrada com Tipo de Cálculo igual a Percentual na função Cadastro de Despesas (CD1070). Quando o tipo de cálculo da despesa for percentual, os valores são calculados conforme a quantidade/valor informados no item do documento.
Narrativa	Inserir a narrativa da despesa do item.

Tela Dados Despesa Importação - IM3001B

Objetivo da tela:

Ao acionar o botão OK na tela Inclui/Modifica Despesas Item (RE3001C), caso se trate de um recebimento de Importação, será apresentada a tela para indicação dos dados da despesa de Importação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Despesa	Exibe o código da despesa.
Fornecedor	Inserir o código do fornecedor de despesa.
Condição Pagamento	Inserir a condição de pagamento da despesa.
Moeda Despesa	Inserir a moeda da despesa.
Valor Despesa	Inserir o valor da despesa.
Moeda Documento	Exibe a moeda do documento.
Valor Despesa Moeda Documento	Exibe o valor da despesa na moeda do documento.

Tela Vinculação Itens do RMA - RE3001E

Objetivo da tela:

Ao acionar o botão RMA na aba Itens da tela Manutenção de Documentos (RE3001), será apresentada a tela para a vinculação dos itens recebidos conforme a RMA.

Serão apresentados no browse Origem apenas os itens com saldo a receber e cujo recebimento esteja indicado como Físico, no documento de RMA.

No browse Destino são apresentados os itens já vinculados ao documento, e os recém incluídos, bem como sua quantidade recebida na devolução do cliente.

O botão Modificar permite alterar a quantidade a receber do item.

Tela Detalhe Item RMA - RE3001F

Objetivo da tela:

Ao acionar o botão Item RMA na aba Itens da tela Manutenção de Documentos (RE3001), será apresentada uma tela com os dados do detalhe do item selecionado. Serão apresentadas as informações cadastradas para o item no RMA.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Exibe o número do estabelecimento do RMA.
Nr RMA	Exibe o número do RMA.
Nr Sequência	Exibe o número da sequência do item no RMA.
Item	Exibe o código do item informado para o RMA, junto com sua unidade de medida.
Referência	Exibe a referência do item informado para o RMA, quando o controle do item for por Referência.
Qtde a Receber	Exibe a quantidade a receber do item do RMA.
Disposição	Exibe a descrição da disposição informada para o RMA.
Avaliação	Exibe a descrição da avaliação informada para o RMA.
Problema	Exibe a descrição do problema informado para o RMA.

Tela Digitação de Contagem – Pasta Contagem

Objetivo da tela:

Essa tela é apresentada ao acionar o botão Contagem, localizado na tela Manutenção de Documentos – Pasta Itens.Nessa tela é possível informar a quantidade real do produto que foi entregue.

Caso a quantidade contada seja diferente da quantidade digitada do item, será habilitado uma tela com informações das atualizações do estoque, sendo que o usuário obrigatoriamente deverá informar como total das quantidades do estoque, a quantidade contada. Caso a quantidade contada seja diferente da quantidade do item e exista movimentos de rateio por ordem de compra, será apresentado ao usuário uma tela com as ordens de compra do item da nota e as respectivas quantidades, permitindo ao usuário sua modificação. A somatória destes movimentos da ordem de compra deverá ser igual ou inferior a quantidade contada.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Seq	Exibe a sequência do item selecionado no documento.
Item	Exibe o código e a descrição do item selecionado para informação das quantidades contadas.
Quantidade Contada	Inserir a quantidade contada do item que está sendo recebido.
Unidade	Exibe a unidade de medida interna do item que está sendo contado..

Tela Digitação de Contagem – Estoque

Objetivo da tela:

Essa tela é apresentada ao acionar a pasta Estoque, na tela Digitação de Contagem. Nessa tela é possível informar a quantidade real do produto que foi entregue. Ela possui o mesmo funcionamento que a tela tela Inclui Item Documento – Pasta Estoque, explicada anteriormente.

Tela Digitação de Contagem – FIFO OC

Objetivo da tela:

Com o acionamento da pasta FIFO OC na tela Digitação de Contagem são apresentados os dados de FIFO OC, na qual é possível informar a parcela da ordem de compra para a qual deve ser alocada o recebimento do item. Esta tela possui o mesmo funcionamento que a tela Inclui/Modifica Item do Documento – Pasta FIFO, explicada anteriormente.

Tela Manutenção Despesas do Item (Rateio) - RE3001K

Objetivo da tela:

Esta tela é acessada por meio do botão Rat Desp da aba Item na tela Manutenção Documento. Antes de executar o programa, o botão irá calcular automaticamente o valor proporcional do frete e das despesas totais da nota, conforme o valor do item da nota informado e em seguida irá executar a tela de Manutenção de Despesas do Item - RE3001K para que o usuário possa verificar o rateio e efetuar eventuais alterações no valor do frete e das despesas do item.

Importante: o rateio das despesas será efetuado apenas quando o parâmetro “Considera Despesas Como Custo do Item” estiver selecionado nos Parâmetros do Recebimento (RE0103), o parâmetro “Considera Despesas” dos Parâmetros de Compra estiver desmarcado ou o parâmetro marcado mas sem a informação do pedido e ordem de compra para o item da nota.

Esta verificação é necessária pois uma vez existindo o tratamento de despesas para Compras, estas despesas são informadas na cotação e serão consideradas automaticamente para o item da nota, compondo o seu custo.

Tela Unidade de Negócios por Item Documento - CD9765

Objetivo da tela:

Esta tela é acessada por mieo do botão Unid. Neg da aba Item na tela Manutenção Documento. O botão somente será habilitado quando nos Parâmetros de Materiais (CD1001) estiver indicado que utiliza unidade de negócio.

Por meio desta tela é possível informar o rateio do item para diversas unidades de negócio.

Quando informado ordem de compra é assumida a matriz de Unidade de Negócio da ordem de compra. Caso a ordem de compra não possua matriz, será assumida a unidade de negócio informada diretamente para a ordem.

Quando não informado ordem de compra será assumida a unidade de negócio do cadastro de item x estabelecimento.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Unid Negócio	Selecionar o código da unidade de negócio a ser considerada para o documento.
% Unid Neg	Inserir o percentual a ser considerado para a unidade de negócio informada.

CD4328 - Gera Itens Retorno Beneficiamento/Devolução

Línea Datasul > Mantenimiento de documentos de entrada - RE3001 > arg.jpg

Objetivo da tela:

Efetuar a geração dos itens da nota baseados na nota fiscal de remessa para beneficiamento ou nota fiscal de venda emitida no módulo 'Faturamento', e cujos itens estão retornando ou sendo devolvidos.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Mover todos os itens (direita)	Quando acionado, movimenta todos os itens da tabela de remessa (esquerda) para a tabela de retorno (direita).
Mover item selecionado (direita)	Quando acionado, movimenta o item selecionado na tabela de remessa (esquerda) para a tabela de retorno (direita).
Mover item selecionado (esquerda)	Quando acionado, movimenta o item selecionado na tabela de retorno (direita) para a tabela de remessa (esquerda).
Mover todos os itens (esquerda)	Quando acionado, movimenta todos os itens da tabela de retorno (direita) para a tabela de remessa (esquerda).
Modificar	Quando acionado apresenta a tela 'CD4328A', na qual é possível alterar a quantidade e a ordem de produção de um item selecionado em uma das tabelas.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Documento

Exibe o código do documento de remessa selecionado.

Série

Exibe a série do documento de remessa selecionado.

Tipo Operação

Exibe o tipo de operação do documento de remessa.

Tabela de Itens (direita)

Exibe os itens do documento de remessa.

Tabela de Itens (esquerda)

Exibe os itens do documento de retorno.

Proporção

Inserir o percentual de item a ser incluso no documento de retorno.

A movimentação da quantidade de um tipo de item é efetuada de acordo com o percentual informado neste campo. Exemplo: Na movimentação do item de remessa do tipo 'Y', cuja quantidade é 10 e o percentual informado é 10%, apenas 1 será incluso no documento de devolução.

Para que a inclusão dos itens no documento de retorno seja efetivada, além de mover os itens de uma tabela à outra, é necessário encerrar a tela 'CD4328' por intermédio do botão 'Sair'.

Tela Gera Itens Documento Conforme Estrutura do Item

Objetivo da tela:

Com o acionamento do botão Estrutura da tela Manutenção de Documentos, pasta Itens, é acionada a tela que irá solicitar os dados para a geração dos itens do documento de recebimento.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Ordem Produção	Informar a ordem de produção que será utilizada para gerar os itens do documento. Esta informação é opcional. Quando informado, os itens serão gerados conforme as reservas da ordem de produção.
Item Pai	Informar o item pai para a geração dos itens com base na estrutura ou pelo próprio item.
Quantidade	Inserir a quantidade a ser considerada para a geração de itens no documento. É apresentado como padrão a quantidade de saldo da ordem de produção informada. Será feito um cálculo proporcional entre a quantidade informada, a quantidade da ordem e a quantidade da reserva. No caso de cálculo pela estrutura do item, será utilizada a quantidade como base para calcular os componentes da estrutura. Quando a geração é pelo item, esta quantidade será a quantidade do documento.
Data Corte	Inserir a data de corte utilizada para verificar a data de validade dos componentes da estrutura do item pai informado.
Gera Itens	Indicar se gera itens pela Estrutura ou por Item. Esta informação é válida apenas quando não foi informada a ordem de produção para geração. No caso de indicar a estrutura, serão gerados os itens componentes do item pai informado no parâmetro "Item Pai". Quando indicado para gerar por item, será gerado a sequência apenas com o item pai e quantidade informados nos parâmetros.

Informações das Duplicatas do Documento - Tela Manutenção Documento - RE3001

Objetivo da tela:

Essa tela é apresentada ao acionar a pasta Duplicatas, na tela Manutenção de Documentos. Nessa tela é possível efetuar a geração, inclusão e/ou manutenção das duplicatas do documento de entrada.

É importante destacar que para determinar a data base para o cálculo dos vencimentos das duplicatas da nota, o sistema atua da seguinte forma:

Informa a data base para duplicatas no cálculo da nota;
Informa a data do primeiro vencimento no cálculo da nota;
Informa as datas de vencimento por intermédio da condição de pagamento especial;
Cadastra as condições de pagamento com regras de cálculo das duplicatas.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Quando acionado, apresenta a tela Inclui Duplicatas do Documento (RE1001C), na qual é possível incluir as duplicatas do documento de entrada.
Modificar	Quando acionado, apresenta a tela Inclui Duplicatas do Documento (RE1001C), na qual é possível manutenir as duplicatas do documento de entrada.
Eliminar	Quando acionado, permite eliminar a duplicata selecionada.
Geração	Quando acionado, efetua a geração automática de duplicatas para a nota fiscal com base no valor total da nota fiscal e no código de vencimento.
Gerar Impto	Quando acionado, efetua a geração automática dos impostos das duplicatas do documento, com base nos impostos retidos do fornecedor e impostos do configurador de tributos.
Impostos	Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Impostos da Duplicata (RE1001C1), para possibilitar a informação dos impostos das duplicatas da nota fiscal.

Tela Inclui/Modifica Duplicatas do Documento – RE1001C

Objetivo da tela:

Ao acionar o botão Incluir ou Modificar na pasta Duplicatas na tela Manutenção de Documento, é apresentada a tela RE1001C permitindo inserir as informações das duplicatas.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Parcela	Inserir o número da parcela da duplicata que se deseja incluir.
Número Duplicata	Exibe o número da nota fiscal para assumir como número da duplicata.
Espécie	Inserir a espécie de documento para a duplicata.
Tipo Despesa	Inserir o código do tipo de despesa da duplicata do documento.
Data Emissão	Inserir a data de emissão da duplicata. O sistema sugere a data de emissão do documento.
Data Transação	Inserir a data de transação da duplicata. O sistema sugere a data de transação do documento.
Data Vencimento	Inserir a data de vencimento da duplicata.
Valor Duplicata	Inserir o valor da duplicata do documento.
Percentual Desconto	Inserir o percentual de desconto para a duplicata.
Descto	Exibe o valor do desconto da duplicata do documento.
Vencimento com Descto	Exibe a data de vencimento da duplicata com desconto.
Codigo Retenção Imposto	Exibe o código de retenção do imposto sobre a duplicata. O imposto sobre a duplicata é informado na tela Inclui Imposto da Duplicata.

Tela Inclui/Modifica Impostos do Documento – RE1001C1

Objetivo da tela:

Ao acionar o botão Impostos na pasta Duplicatas na tela Manutenção de Documento, é apresentada a tela RE1001C1 permitindo inserir as informações dos impostos.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Codigo Imposto	Inserir o código do imposto da duplicata.
Espécie	Inserir o código da espécie do documento para o imposto da duplicata.
Série	Inserir a série da nota fiscal referente ao imposto da duplicata.
Docto Imposto	Inserir o número do documento e a parcela referentes ao imposto da duplicata.
Cod Ret	Inserir o código do imposto de retenção, quando o imposto informado no campo "Codigo Imposto" for do tipo Retenção.

Informações das Despesas do Documento - Tela Manutenção Documento - RE3001

Objetivo da tela:

Nessa tela são apresentadas as despesas acessórias constantes na nota, como frete e outras, e não a previsão das despesas informadas para o item do documento, onde a despesa ainda não foi faturada e não consta na nota.

Tela Inclui/Modifica Despesas do Documento – RE3001D

Objetivo da tela:

Ao acionar os botões Incluir ou Modificar na pasta Despesas, na tela Manutenção de Documento, é apresentada a tela RE3001D permitindo inserir as informações das despesas.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Aba Despesa
Codigo Fornecedor Acessório	Selecionar o código de fornecedor da despesa acessória do Documento.
CGC/CPF (Nr Contrib)	Exibe o Código de Identificação do fornecedor como contribuinte.
Serie Documento	Inserir a série do documento de despesa acessória.
Documento	Inserir o número do documento de despesa acessória.
Sucursal	Inserir o número da sucursal da despesa digitada.
Ponto de Venda	Inserir o número do ponto de venda da despesa digitada.
Timbrado	Inserir o número de Timbrado referente à legislação paraguaia para as despesas.
Data Vencimento	Inserir a data de vencimento do Timbrado informado anteriormente.
Natureza	Selecionar a natureza de operação do documento de despesa acessória.
Espécie	Selecionar a espécie de documento da despesa acessória.
Tipo Despesa	Selecionar o código do tipo de despesa da despesa acessória.
Data Emissão	Inserir a data de emissão a ser considerada para o documento. Esse campo exibe a data corrente como padrão, podendo essa ser alterada.
Data Vencimento	Inserir a data de vencimento a ser considerada para o documento de despesa acessória Esse campo exibe a data corrente como padrão, podendo essa ser alterada.
Conta Contábil	Exibe a conta transitória de fornecedores para a contabilização da despesa acessória. A conta transitória de fornecedores é parametrizada por estabelecimento na função Manutenção Estabelecimento Estoque (CD0611). O campo permite alteração, caso necessário.
Centro Custo	Exibe o centro de custo da conta transitória de fornecedores, quando parametrizada.
Observação	Inserir observações referentes à despesa do documento.
Aba Impostos
Moeda	Inserir o código da moeda do imposto do documento.
Cotação Dia	Exibe o valor da cotação da moeda local, utilizada para a conversão dos valores da moeda estrangeira para a moeda local.
Vlr Moeda Estrangeira	Inserir o valor da despesa acessória na moeda do documento.
IVA Incluído	Indicar se o IVA está incluído ou não no valor do imposto informado.
Valor ME IVA	Inserir o valor do imposto com IVA, quando o parâmetro "IVA Incluído" estiver selecionado.
Código Imposto	Inserir o código de imposto a ser considerado para o documento de despesa acessória.
Percentual Imposto	Inserir o percentual de imposto.
Valor Imposto	Exibe o valor do imposto a ser considerado para o documento de despesa acessória.
Cod Taxa Serv	Inserir o código do imposto sobre serviços, o padrão é o código parametrizado na função Manutenção de Itens para Faturamento (CD0903). Esse campo somente é habilitado quando o emitente de despesa acessória é pessoa física.
Taxa Serviço	Inserir o percentual de imposto sobre serviços. Esse campo somente é habilitado quando o emitente de despesa acessória é pessoa física.
Valor ISR	Exibe o valor total de imposto sobre serviços. Esse campo somente é habilitado quando o emitente de despesa acessória é pessoa física.

Tela Manutenção Documento - Pasta Acabado - RE3001

Objetivo da tela:

Nessa tela são apresentados os itens e ordens de produção que serão atendidos pelo recebimento. Os botões de inclusão e modificação serão habilitados somente quando o documento se tratar de um retorno de beneficiamento e os módulos de produção e de manutenção industrial não estiverem habilitados.

Tela Inclui/Modifica Item Acabado do Documento

Objetivo da tela:

Ao acionar os botões Incluir ou Modificar na pasta Acabado, da tela Manutenção de Documento, é apresentada a tela RE1002 permitindo inserir as informações do item acabado do documento.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Aba Acabado
Item	Exibe o código do item acabado da ordem de produção.
Pedido	Exibe o número do pedido da ordem de produção.
Ordem Produção	Inserir o número da ordem de produção do item acabado do retorno de beneficiamento.
Parcela	Exibe o número de parcela da ordem de produção.
Encerra Parcela	Quando assinalado, indica que a parcela da ordem de produção será encerrada.
Referência	Exibe o código de referência do item acabado, quando o controle do item no estoque for por referência.
Conta Aplicação	Inserir a conta de Aplicação para o lançamento do movimento do item no estoque.
Centro Custo Aplicação	Inserir o centro de custo referente à conta Aplicação, quando esta assim o exigir.
Depósito	Inserir o depósito de armazenamento do item acabado.
Localização	Inserir a localização do item acabado no estoque, quando o item não possuir localização única.
Lote/Série	Inserir o número de lote ou série do item acabado, quando o controle de estoque for por número de série, lote ou referência.
Validade Lote	Inserir a data de validade do lote do item acabado.
Conta Transitória	Inserir a conta transitória do item acabado.
Subconta Transitória	Inserir o código da subconta transitória do item acabado, quando esta assim exigir.
Aba Valores
Unidade	Exibe a unidade de medida do item, este campo pode ser alterado.
Qtde	exibe a quantidade do item acabado, este campo pode ser alterado.
Preço Total	Exibe o valor total do item beneficiado.
Aba Observação	Permite inserir uma observação sobre o item acabado.

Tela Manutenção Documento - Pasta Agregados - RE3001

Objetivo da tela:

Nessa tela são apresentados os itens agregados do documento de retorno de beneficiamento. O botão Agregados, quando acionado, executa a tela Manutenção Material Agregado Recebimento.

Tela Inclui Documento Material Agregado

Objetivo da tela:

Ao acionar o botão Inclui Nova Ocorrência, tela Manutenção Material Agregado Recebimento, será solicitada a inclusão do documento para o registro do material e da mão-de-obra agregados ao beneficiamento.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Série	Inserir a série do documento do material agregado do retorno de beneficiamento.
Documento	Exibe o número do documento recebido para o material agregado do retorno de beneficiamento. Se recebido outro documento, informar o número da mesmo.
Nat Operação	Inserir o código da natureza de operação para o documento do material agregado do retorno de beneficiamento.
Observação	Selecionar uma das opções que define se o documento é de: Indústria, Comércio ou Serviço.
Conta Contábil	Exibe a conta transitória de fornecedores para o lançamento contábil do material agregado no estoque. A conta transitória de fornecedores é parametrizada por estabelecimento na função Manutenção Estabelecimento Estoque (CD0611).
Centro Custo	Exibe o centro de custo vinculado à conta contábil de transitória de fornecedores, quando aplicável.

Tela Manutenção Documento - Pasta Reembolso - RE3001

Objetivo da tela:

Nessa tela são apresentados os documentos de reembolso. Esta aba será habilitada somente quando o documento for Reembolso de Gastos, Liquidação de Compras ou Liquidação de Compras Eletrônica.

Ao clicar em incluir, será aberto o programa Inclusão de Documento de Reembolso (ECU0134). Ao clicar em modificar, será aberto o programa Manutenção de Documento de Reembolso (ECU0105).

Tela Manutenção Dados Localização Argentina - ARG0033

Objetivo da tela:

Permitir inserir os dados específicos da localização Argentina, vinculados ao documento.

Pasta Dados Complementares:

Objetivo da tela:

Permitir inserir os dados complementares do documento. Esta pasta é habilitada somente quando o documento se tratar de uma fatura.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
T/C AFIP	Inserir o número do comprovante da AFIP.
CAI	Inserir o Código de Autorização de Impressão do documento.
Data Vencimento	Inserir a data de vencimento do CAI
Emitido por CF	Indicar se o documento é emitido pelo Controlador Fiscal.
Cod Aduana	Inserir o código da Aduana para documentos de importação.
Cod Destinação	Inserir o código de destinação para documentos de importação.
Nro Despacho	Inserir o número de despacho do documento de importação.
Dígito Verificador	Inserir o dígito verificador do despacho do documento de importação.
Data Despacho	Inserir a data do despacho do documento de importação.
Ano Docto Import	Inserir o ano do documento de importação.
Tp Oper Importação	Indicar o tipo de importação que o documento se refere. As opções disponíveis são: Importação do Exterior ou Importação da Zona Franca.

Pasta Transporte:

Campo:	Descrição:
Transportadora	Inserir o nome da transportadora utilizada para o carregamento do documento.
Transportador	Inserir o nome do responsável pelo transporte do documento.
CUIT	Inserir a Chave Única de Identificação Tributária da transportadora.
End Entrega	Inserir informações de entrega do documento.
Observações	Inserir observações sobre o transporte do documento.

Pasta Transporte:

Campo:	Descrição:
Transportadora	Inserir o nome da transportadora utilizada para o carregamento do documento.
Transportador	Inserir o nome do responsável pelo transporte do documento.

Pasta Rateio:

Objetivo da tela:

Permitir inserir os dados do documento. Esta pasta é habilitada somente quando a natureza do documento for do tipo rateio, o tipo de tributação for normal e estiver parametrizado para emitir duplicatas ou for uma nota de débito.

A soma dos valores: gravado, não gravado e isento deve corresponder ao valor original da nota.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Valor Aduaneiro	Inserir o valor aduaneiro do documento de rateio.
Valor Gravado	Inserir o valor gravado do documento de rateio.
Valor Não Gravado.	Inserir o valor não gravado do documento de rateio.
Valor Isento	Inserir o valor isento do documento de rateio.