01. DADOS GERAIS

Produto:

Linha de Produto:

Segmento:

Módulo:Financeiro
Função:CONTA DE COBRANÇA - FICTACOBRANC / EMISSÃO DE DUPLICATAS/BOLETOS - FIEMIDUPLIC / OCORRÊNCIA BANCÁRIA - FIOCORBANC / SELECIONAR TÍTULOS PARA REGISTRO DE COBRANÇA - CAP00164 / IMPORTAÇÃO DO ARQUIVO DE RETORNO CNAB - FIIMPORTCNAB / MANUTENÇÃO DE TÍTULO - FIMANUTITULO
País:Brasil
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DSUPFIN-3333


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foram implementados novos recursos e processos para que os títulos (boletos) possam ser registrados com a emissão da nota fiscal / boleto. Para isso foram realizadas alterações no módulo Vendas (Clique aqui para acessar a documentação). Esse processo permite que os boletos já saiam da empresa registrados em banco, dando mais segurança ao processo e eliminando esforço do Financeiro. Caso o processo tenha alguma intercorrência (API fora do ar, problemas de comunicação, etc) o usuário ainda terá a opção de registro da cobrança via Financeiro.

03. PRÉ-REQUISITOS E RESTRIÇÕES

Ter cadastro no Portal BB com aplicação ativa e API de cobrança vinculada a aplicação criada. Clique aqui para acessar.

Seguir a documentação disponibilizada no Portal, ou em caso de dificuldades para o cadastro, entre em contato com a gerência do Banco.

Caso já possua aplicação cadastrada, utilize a API de Cobrança disponibilizada. 

  • Convênio de cobrança ativo: 7 dígitos;
  • Tipos de convênio para registro: 4 (Cliente Numera, Emite e Expede); 
  • Modalidades: 1- Simples;
  • Carteira: 17;
  • Nosso número: 20 dígitos (000 + número do convênio (7 dígitos) + número de controle (10 dígitos)).

04. SOLUÇÃO

Após cumprir os pré-requisitos, para utilizar o novo recurso de Pix Cobrança, é necessário seguir o passo a passo para configurar a aplicação:

Incluir Informações de API do Banco do Brasil para registro de boletos na Conta de Cobrança

Cadastrar as informações de comunicação com a API do Banco do Brasil para registrar boletos emitidos.

Acessar: Supervisor > Parâmetros > Cobrança > Conta de Cobrança para marcar o parâmetro Gera Cobrança por API que será habilitado quando o banco selecionado for 1 - Banco do Brasil.

Ao marcar o parâmetro a aba API também será habilitada, permitindo cadastrar as informações para comunicação com o Banco do Brasil.

Imagem 1 - Parâmetro Gera Cobrança por API Habilitado


A aba API exibe a opção para a escolha do Ambiente e também os campos Application Key e Token Autenticação que receberão informações copiadas do portal developers do Banco do Brasil

Imagem 2 - Aba API com campos para comunicação com Banco do Brasil.

Clique aqui para consultar o processo completo do Passo 01.

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Gerar o Boleto Hibrido do Banco do Brasil para emissão

Acessar: Operador Financeiro > Relatórios > Emissão Duplicatas/Boleto, realizar a pesquisa e marcação do boleto para ser emitido. Foi adicionada a coluna Registrado que informa o método de registro utilizado.

Imagem 1 - Coluna Registrado

Caso a integração via API tenha retornado algum erro, será possível clicar no campo ERRO para visualizar o log.

Imagem 2 - Log integração


Boleto modelo

Na emissão dos boletos listados, pode ser emitido Qrcode PIX, após configurado Conta Cobrança.

  • C5Boleto3bol_pagina
  • c5boletobesc
  • C5BoletoEntrega
  • c5boletoentregacorrbanc
  • C5BoletoPadrao
  • c5boletopadraocorrbanc 

Imagem 3 - Boleto com Pix QrCode

Caso utilize arquivo QRP diferente do padrão para impressão do boleto, é necessário incluir as novas informações.
Clique aqui para consultar o processo completo do Passo 02.

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Ocorrência Bancária

Para ocorrer a geração de ocorrência de cobrança é necessário realizar a configuração no supervisor de ocorrência bancária 

Acesse: Supervisor Financeiro > Parâmetros > Cobrança > Ocorrência Bancaria.

Preencha os campos conforme o necessário e clique no botão Incluir ou Atualizar.

Imagem 1- Ocorrência de Registro de títulos


Imagem 2 - Alteração de data Vencimento


Selecionar Títulos para Registro de Cobrança Online

Acesse a nova tela de geração de cobrança online onde é registrada as ocorrências de alterações de data de vencimento de boleto e registro de boleto.

Acesse: Operador Financeiro > Cobrança > Selecionar Títulos para Geração de cobrança online.

Exemplo: Ocorrência de alteração de data de Vencimento de boleto.

Informe os campos necessários e clique no botão Selecionar

Serão exibidas as ocorrências agrupadas conforme os filtros informados. Marque a ocorrência desejada e clique no botão Enviar Ocorrência para Registro.

Aparecerá uma mensagem para confirmação do envio e a quantidade das ocorrências selecionadas e registradas.

Imagem 3 - Ocorrência de Alteração de data vencimento

Caso ocorra inconsistência no registro a coluna situação exibira a mensagem de Erro.

Clique na linha para exibir os detalhes do erro na parte inferior da aplicação.

Imagem 4 - Erro

Para exibir o Log de Registro Onilne, clique duas vezes na coluna situação no registro com erro.

Imagem 5 - Registro de Log Online

Clique aqui para consultar o processo completo do Passo 03.

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Protestar, Cancelar e Sustar Protesto

Ao gerar as ocorrências Protestar(6), Não protestar(7) e Sustar Protesto(10) em título com cobrança registrada, deve integrar as instruções para o Banco do Brasil via API.

Na aplicação Operador Financeiro > Cobrança > Selecionar Títulos para Geração de cobrança online, para exibir as ocorrências e gerar as informações solicitadas pelo banco.


Sendo:

  • Protestar: a imagem abaixo ilustra a ação realizada na aplicação Operador Financeiro > Manutenções > Título de manutenção de título. A ação deve ser realizada quando deseja encaminhar ao cartório no dia seguinte. Por esse motivo é enviado o valor 1(dia) na propriedade quantidadeDiasProtesto.

Imagem 1- Encaminhar ao cartório para protesto

{"numeroConvenio":3128557,"indicadorProtestar":"S","protesto": {"quantidadeDiasProtesto":1}}


  • Não Protestar: a imagem abaixo ilustra a ação realizada na aplicação Operador Financeiro > Manutenções > Título de manutenção de título. Deve ser utilizada para cancelar uma instrução de protesto enviada ao Banco na mesma data ou que ainda não tenha sido processada pelo Banco.

Imagem 2- Não encaminhar ao cartório para protesto

{"numeroConvenio":3128557,"indicadorCancelarProtesto":"S"}


  • Sustar Protesto: a imagem abaixo ilustra a ação realizada na aplicação Operador Financeiro > Manutenções > Título de manutenção de título. Deve ser utilizada para sustar uma instrução de protesto já processada pelo Banco.

Imagem 3- Sustar Protesto

{"numeroConvenio":3128557,"indicadorSustacaoProtesto":"S"}

Ao emitir um boleto hibrido o mesmo é registrado para realizar a impressão com o QRCode, possibilitando o pagamento via PIX. No momento da impressão não existe ainda o título para enviar a informação do SEQTITULO que hoje é utilizada no arquivo de retorno.

Para a emissão correta, foi alterado o processo de registro online que envia a informação do SEQBOLETO como campo reservado para empresa. Na importação é identificado se o campo enviado foi o SEQTITULO ou SEQBOLETO para fazer o vínculo.

deck.tab.inactive.background = #fcfcfc
deck.tab.active.background = #FF9900


05. DEMAIS INFORMAÇÕES

Atualizar o sistema para a versão 22.07.001 ou versão superior.

06. ASSUNTOS RELACIONADOS


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/* os 3 códigos abaixo está relacionado a transparencia do banner, (elemento composition-banner)*/

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