CONTEÚDO
01. VISÃO GERAL
Por meio da lista de Itens do Documento, é possível incluir, modificar e visualizar itens do documentos. Estas ações compartilham a mesma interface para o preenchimento e visualização das informações, com pequenas diferenças de funcionamento relativas à opção escolhida.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
O formulário de Item do Documento é acessível por meio das seguintes ações da lista de Itens do Documento: botão Novo Item e as opções Editar, Copiar e Visualizar disponíveis nos três pontos na linha do item na lista de Itens do Documento e lista Documentos Fiscais.
Lista de Itens do Documento:
Lista de Documentos Fiscais:
Aba Descrição Complementar do Item.
Alterado o nome do campo Débito Direto para Descrição na aba Descrição Complementar do Item. |
Na aba Tributos, os campos são agrupados por tributos.
Segue o detalhamento das abas de impostos: 
03. TELA Novo Itens, Editar e Visualizar
Ações disponíveis nas opções Novo Item, Editar e Visualizar:
A Ação | Descrição |
|---|
| Voltar | Retorna para o formulário de Itens do Documento. | | Salvar e Novo | Salva os dados do item atual e deixa os campos habilitados para cadastrar o próximo item. | | Salvar | Salva os dados do item e retorna para a lista de Itens do Documento. |
|
Ações do botão Novo Itens e e opção Editar: Editar, existem duas ações principais que são elas:
Ação | Descrição |
|---|
| Voltar | salva os dados do item atual e deixa os campos habilitados para cadastrar o próximo item; | | Salvar | Efetua o salvamento das informações no respectivo item editado (ou no item novo). |
|
Ação do Visualizar No Visualizar Item existe apenas a ação de voltar ao Documento Fiscal respectivo. | Ação | Descrição |
|---|
| Voltar | Inclua a descrição relacionada | | Total Tributo | Inclua a descrição relacionada |
|
|
Campos
Os campos gerais e principais do Novo Item, Editar e Visualizar Item são como segue abaixo:
Campo | Descrição |
|---|
| Sequência | Inserir um número que represente a sequência da ocorrência do item do documento fiscal em questão. | | Item | Item pertencente ao Documento Fiscal. | | Classificação Fiscal | Inserir o Código da Classificação Fiscal do Item. | | CEST | Permite Incluir/Alterar o Código Especificador da Substituição Tributária do Item. | | Código do Serviço | Inserir o código de serviços do item. | | Código do Serviço SEFAZ | Inserir o código de Serviço Sefaz do item. | O Código de Serviço SEFAZ informado deve estar previamente cadastrado na Função Código de Serviço INSSS (CD1050). |
| | Nível de Restituição | Informar o código do nível de restituição conforme prevê a Legislação do Estado. | | Percentual de Restituição | Informar o respectivo desconto referente ao nível de restituição. | | Registro de Exportação | Inserir o número do registro de exportação. | | Unidade de Negócio | Permite Incluir/Alterar o campo Unidade de Negócio, conforme a empresa é subdividida por área de negócio, linha de produto, segmento de atuação de mercado, etc. O campo "Unidade de Negócio" será habilitado com a função "unid-negoc-scp" ativa pelo programa CD7070. |
| | Quantidade | Quantidade de cada item pertencente ao Documento Fiscal. | | Unidade de Medida | Inserir a Unidade de Medida do Item. | | Peso Líquido | Inserir o Peso Líquido do Item. | | Conta Contábil | Exibe a conta contábil que é demonstrada nos livros fiscais. A conta contábil, atualizada pelo módulo de Recebimento, é a conta de saldo do grupo de estoque ou a conta de aplicação para itens de débito direto. O módulo de Faturamento atualiza a conta de receita de vendas. Estas contas podem ser manutenidas dentro dos critérios acima descritos. | | Centro de Custo | Incluir/Alterar o código do centro de custo para o lançamento contábil do item. | | Valor da Mercadoria | Inserir o Valor da Mercadoria do Item. | | Valor Desconto | Inserir o valor total do desconto comercial do item. | | Valor Despesa | Inserir o valor das despesas acessórias rateadas para item informado na nota fiscal. | | Valor Mercadoria Líquido | Inserir o valor líquido do item informado na nota fiscal. | | Valor Total | Inserir o valor total correspondente ao item informado na nota fiscal. |
No Novo Item, o campo de Sequência vem preenchido com um valor sugerido de acordo com o número de itens do Documento Fiscal. Ao preencher o campo Item, também são preenchidos de forma automática os campos: Unidade de Medida, Classificação Fiscal e Peso Líquido. |
|
Informações XML NFE Campo | Descrição |
|---|
| Sequência XML | Permite consultar, inserir e alterar a sequência do item, referente ao XML NFE. | | Descrição Item XML | Permite consultar, inserir e alterar a descrição do item, referente ao XML NFE. | Unidade Medida Emitente XML | Permite consultar, inserir e alterar a unidade de medida do item, referente ao XML NFE. |
Os campos referentes as informações XML NFE serão exibidos somente para notas fiscais de entrada e modelo 55, caso contrário, não será visualizado. |
Os dados informados nestes campos serão utilizados no SPED Fiscal nos campos 02 NUM_ITEM, 04 DESCR_COMPL, 05 QTD e 06 - UNID do registro C170, para atender a legislação da SEFAZ, que passou a verificar se os valores informados nestes campos são iguais ao arquivo do XML da NFE. |
|
Imposto ICMS Campo | Descrição |
|---|
| Alíquota ICMS | Inserir o percentual da Alíquota de ICMS do Item. | | Tributação ICMS | Define o tipo de tributação do ICMS. Selecionar uma das opções: | | Base Cálculo ICMS | Inserir o percentual correspondente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do item informado na nota fiscal. | | Valor ICMS Item | Inserir o valor correspondente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do item informado na nota fiscal. | | Valor ICMS Não Tributado | Inserir o valor não tributado correspondente à base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do item informado na nota fiscal. | | Valor ICMS Outras | Inserir o valor correspondente à base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do item informado na nota fiscal que não confere débito. | Valor ICMS Destacado | Inserir o valor destacado do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do item informado na nota fiscal. | | Valor ICMS Desonerado | Inserir o valor desonerado do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do item informado na nota fiscal. | Valor Desconto ZF ICMS | Inserir o valor de desconto do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de zona franca. | | % Redução Base de Cálculo ICMS Efetivo | Exibe e permite alterar o percentual de redução da base de cálculo de ICMS efetivo. | | Valor Base Cálculo ICMS Efetivo | Exibe e permite alterar o valor da base de cálculo de ICMS efetivo. | | Alíquota ICMS Efetivo | Exibe e permite alterar o valor da alíquota de ICMS efetivo. | | Valor ICMS Efetivo | Exibe e permite alterar o valor de ICMS efetivo. | | CST ICMS | O valor do CST ICMS será sempre gravado com 3 dígitos. |
| | % Redução ICMS | Inserir o percentual de redução da base de cálculo do ICMS. | Simples Nacional - CSOSN | Inserir ou alterar o código correspondente ao Código de Situação da Operação no Simples Nacional (CSOSN). | Valor Base ICMS Simples Nacional | Inserir ou alterar o valor da base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) simples nacional. | | Valor ICMS Simples Nacional | Inserir ou alterar o valor de crédito do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) simples nacional. |
Se a natureza de operação for de venda de ativo e a data de contabilização do estabelecimento no RI for maior que a data do documento, não será possível alterar os campos do ICMS. |
|
Imposto COFINS Campo | Descrição |
|---|
| Calcula COFINS por Unidade | Marcado o parâmetro para calcular COFINS por unidade (Sim ou Não). | | Tributação COFINS | Exibe o tipo de tributação do COFINS. Selecionar uma das opções: Tributado; Isento; Outros; - Reduzido;
- Diferido;
| | Valor COFINS por Unidade | Exibe e permite alterar o valor do COFINS por unidade, quando o campo calcula COFINS por unidade estiver marcado. | | Quantidade BC COFINS | Exibe e permite alterar o valor da quantidade da Base de Cálculo do COFINS, quando o campo calcula COFINS por unidade estiver marcado. | | Alíquota COFINS | Exibe e permite alterar a alíquota do COFINS do item da nota fiscal, quando o campo calcula COFINS por unidade estiver desmarcado. | | Valor de Base de Cálculo COFINS | Exibe e permite alterar o valor base para cálculo do imposto referente à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) do item. | | Valor COFINS | Exibe e permite alterar o valor correspondente ao COFINS do item da nota fiscal. | | Alíquota COFINS ST | Exibe e permite alterar o valor de COFINS retido por substituição tributária. | | Base Cálculo COFINS ST | Exibe e permite alterar o valor de base de cálculo de COFINS retido por substituição tributária. | | Valor COFINS ST | Exibe e permite alterar o valor de COFINS retido por substituição tributária. | | Alíquota COFINS Pago | Exibe e permite alterar a alíquota correspondente ao COFINS pago. | | Valor COFINS Pago | Exibe e permite alterar o valor correspondente ao COFINS pago. Quando a Nota Fiscal de Importação for integrada com Obrigações Fiscais, já será alimentado automaticamente este valor se estiver parametrizada as NCMs que terão alíquota majorada.
O conteúdo desse campo será utilizado na impressão do Registro C120 do SPED Contribuições, caso tenha conteúdo diferente de zero. |
| | Valor Retenção COFINS | Exibe e permite alterar o valor correspondente à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) a ser retido na fonte quando do cálculo da nota. | | Valor Desc ZF COFINS | Exibe e permite alterar o valor de desconto de COFINS de zona franca. |
Quando a data da contabilização do módulo Recuperador de Impostos for maior ou igual que a data do documentos e na natureza de operação estiver parametrizado como Compra/Venda de ativo, deverá desativar os campos "Base de Cálculo COFINS", "Valor COFINS", "Alíquota COFINS Pago", "Valor COFINS Pago" e "Valor Retenção COFINS". | Esta ação é feita apenas depois de incluir o item. |
|
|
Imposto PIS Campo | Descrição |
|---|
| Calcula PIS por Unidade | Marcado o parâmetro para calcular PIS por unidade (Sim ou Não). | | Tributação PIS | Exibe o tipo de tributação do COFINS. Selecionar uma das opções: Tributado; Isento; Outros; - Reduzido;
- Diferido;
| | Valor PIS por Unidade | Exibe e permite alterar o valor do PIS por unidade, quando o campo calcula PIS por unidade estiver marcado. | | Quantidade BC PIS | Exibe e permite alterar o valor da quantidade da Base de Cálculo do PIS, quando o campo calcula PIS por unidade estiver marcado. | | Alíquota PIS | Exibe e permite alterar a alíquota do PIS do item da nota fiscal, quando o campo calcula PIS por unidade estiver desmarcado. | | Valor de Base de Cálculo PIS | Exibe e permite alterar o valor base para cálculo do imposto referente ao Programa de Integração Social (PIS) do item. | | Valor PIS | Exibe e permite alterar o valor correspondente ao PIS do item da nota fiscal. | | Alíquota PIS ST | Exibe e permite alterar o valor de alíquota de PIS retido por substituição tributária. | | Base Cálculo PIS ST | Exibe e permite alterar o valor de base de cálculo de PIS retido por substituição tributária. | | Valor PIS ST | Exibe e permite alterar o valor de PIS retido por substituição tributária. | | Valor Exclusão ICMS BC PIS/COFINS | Exibe e permite alterar o valor da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. | | Alíquota PIS Pago | Exibe e permite alterar o valor correspondente à Programa de Integração Social (PIS) quando do cálculo da nota. | | Valor PIS Pago | Exibe e permite alterar o valor correspondente ao PIS pago. Quando a Nota Fiscal de Importação for integrada com Obrigações Fiscais, já será alimentado automaticamente este valor se estiver parametrizada as NCMs que terão alíquota majorada.
O conteúdo desse campo será utilizado na impressão do Registro C120 do SPED Contribuições, caso tenha conteúdo diferente de zero. |
| | Valor Retenção PIS/PASEP | Exibe e permite alterar o valor correspondente ao Programa de Integração Social / Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS / PASEP) a ser retido na fonte quando do cálculo da nota. | | Valor Desc ZF PIS | Exibe e permite alterar o valor de desconto de PIS de zona franca. |
|
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) | Campo | Descrição |
|---|
| CST IPI | Inserir ou alterar o Código da Situação Tributária (CST) que identifica a origem da mercadoria e a forma de tributação que deverá ser imposta. O CST é composto pelo identificador da origem mais 2 números. |
| | Alíquota IPI | Inserir ou alterar o percentual da Alíquota de IPI do item, sendo percentual ou um valor fixo que vai ser aplicado para o cálculo do valor do IPI. | | % Redução IPI | Inserir ou alterar o percentual de Redução do IPI referente ao item. | | Tributação IPI | Inserir ou alterar o tipo de Tributação do IPI, é possível selecionar uma das opções: | | Tipo Apuração IPI | Inserir ou alterar o tipo de apuração do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) a ser efetuada para o item do documento, sendo incidente nas saídas dos produtos do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial. É possível selecionar uma das opções:
| | Base Calculo IPI | Inserir ou alterar a base de cálculo correspondente ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item informado na nota fiscal. | | Valor IPI | Inserir ou alterar o valor correspondente ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item informado na nota fiscal. | | Valor IPI Devolução | Inserir ou alterar o valor correspondente ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item da nota fiscal de devolução a fornecedores. | | Valor IPI Não Tributado | Inserir ou alterar o valor não tributado correspondente à base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item informado na nota fiscal. | | Valor IPI Outros | Inserir ou alterar o valor correspondente à base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item informado na nota fiscal que não confere débito. |
|
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) | Campo |
|
|---|
| Alíquota ISS | Inserir ou alterar o percentual da Alíquota de ISS do Item. | | Tributação ISS | Define o tipo de tributação do ISS. Selecionar uma das opções: | | Base Cálculo ISS Item | Inserir ou alterar o percentual correspondente ao Imposto Sobre Serviços (ISS) do item informado na nota fiscal de serviço. | | Valor ISS Item | Inserir ou alterar o valor correspondente ao Imposto Sobre Serviços (ISS) do item informado na nota fiscal. | | Valor ISS Outros | Inserir o valor correspondente à base de cálculo do Imposto Sobre Serviços (ISS) do item informado na nota fiscal que não confere débito. | | Valor ISS Não Tributado | Inserir o valor não tributado correspondente à base de cálculo do Imposto Sobre Serviços (ISS) do item informado na nota fiscal. | | Valor Retenção ISS | Inserir ou alterar o valor de retenção do ISS. | | Valor INSS Retido | Inserir o valor a ser retido correspondente ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Importante: Esse campo será habilitado sempre que a nota fiscal for do tipo serviço e a natureza de operação diferente de entrada. |
| | Valor Retenção CSLL | Inserir ou alterar o valor correspondente à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) a ser retido na fonte quando do cálculo da nota. |
|
|
|
Descrição Complementar do Item Campo | Descrição |
|---|
| Descrição | Notas integradas do Faturamento será a descrição conforme a opção selecionada no campo "Forma descrição Item" no cadastro Atualização Itens Faturamento (CD0903) para itens que não sejam componentes ou que os componentes sejam faturados. Notas integradas do Recebimento é a descrição do item que consta na nota. Para notas de Rateio de despesas acessórias a descrição irá conter os dados da nota também. Notas emitidas diretamente em OF o campo é aberto e pode ser informado qualquer descrição. A informação nesse campo será usada para apresentar nos relatórios e ressarcimentos a descrição do item quando ele for debito direto, ou itens de entradas em que o campo Débito Direto no OF0305 esteja diferente de branco. No SPED Fiscal e Contribuições será apresentado no Registro C170 campo de descrição complementar do item. |
|
|
Voltar para página Itens do Documento
Voltar para página inicial
<!-- esconder o menu -->
<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
display: none;
}
#main {
padding-left: 10px;
padding-right: 10px;
overflow-x: hidden;
}
.aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel {
margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
margin-left: 0px !important;
}
</style>
|
