CONTEÚDO
VISÃO GERAL
Realização da importação do orçamento condominial por arquivo com extensão .xls ou .csv.
ACESSO
- Acesse o módulo "FaturaHotel"
Passo | Ação | Descrição |
1 | Clique na label de menu "Lançamentos" | O sistema exibirá o submenu com a label "Importação Orçamento Condominial" |
2 | Clique na label de submenu "Importação Orçamento Condominial" | O sistema exibirá a tela de importação |
OPERAÇÃO
A importação se dará pelo leitura 3 arquivos procedentes do PMS Ópera:
H7547_20210901_BILLS.xml - contem os registros para importação de recebimento de faturamento do dia;
H7547_20210901_BILLS_CARTOES - contem os registros para importação de recebimento de cartões do dia;
H7547_20210901_REVENUE.xml - contem os registros para importação de contabilização da receita do dia.
H7547 - código da empresa
20210901 - data da geração do arquivo
Faturamento
Para a importação do faturamento, deve ser indicado o XML BILLS, no campo Faturamento. Selecione o ícone 
, para exibir a árvore de diretório, indique o arquivo.
Para o processamento da importação somente do recebimento à faturar, selecione o botão Processar
.
No processo de importação:
01.- Realizada a leitura do código interno do Cliente no XML BILLS;
02.- deste código é feita validação no XML CUSTUMER e se é um dos tipos aptos a importação (Company, Agency travel ou Source);
03.- após é validado se o código do cliente esta vinculado a algum cliente no cadastro de clientes do Back Hotel;
04.- na sequencia, é validado se o cliente possui contrato padrão, se não houver, valida se possui contrato normal e realiza a importação, caso contrario, retorna mensagem de erro.
05.- se houver o mesmo documento importado para o mesmo cliente, o processo de importação é abortado.
Cartão de Crédito
Para a importação do faturamento, deve ser indicado o BILLS_CARTOES, no campo Cartão de Crédito. Selecione o ícone , para exibir a árvore de diretório, indique o arquivo.
Para o processamento da importação somente do recebimento em cartão de crédito, selecione o botão Processar.
No processo de importação:
01.- Realizada a leitura do código transaction code no BILLS_CARTOES e comparado com o código reduzido no cadastro de tipo de debito e credito no Back Hotal;
02.- após validação, a importação é processada, caso contrario, retorna erro.
obs. importante ressaltar, que a importação segue a dedução da comissão do cartão de crédito e o prazo de pagamento, indicados no cadastro do cliente.
Contabilidade
Para a importação do movimento de contabilidade, deve ser indicado o XML REVENUE, no campo contabilidade. Selecione o ícone , para exibir a árvore de diretório, indique o arquivo.
Para o processamento da importação somente do recebimento em cartão de crédito, selecione o botão Processar.
No processo de importação:
01.- Realizada a leitura do código transaction code no XML REVENUE e comparado com o código reduzido no cadastro de tipo de debito e credito no Back Hotal;
03.- após validação, a importação é processada, caso contrario, retorna erro.
obs. se houver uma planilha já importada na mesma data, o processe é a deleção desta planilha e a reimportarão do movimento contábil.
Obs. No plugin, pode ser indicado os arquivos nos 3 campos, para a importação sequenciada, conforme a imagem.
<!-- esconder o menu -->
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