01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre
FINA090.PRX

Cancelación automática de valores por pagar.

País:Argentina.
Ticket:14287668
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-14367


02. SITUACIÓN/REQUISITO

El sistema no permite liquidar cheques emitidos, y no genera mensaje de error ni aviso, solamente no liquida. 


03. SOLUCIÓN

Se modifica la función "Ejecutar bajas (F090Baixa)" ubicada en el fuente "Cancelación automática de valores por pagar(FINA090.PRX)" , para realizar la liquidación correspondiente.



En el módulo Configurador, habilitar el proceso financiero 2, a través del parámetro MV_FINCTMD=2


En el módulo Financiero, ingresar a rutina FINA025-Modos de Pago y confirmar que tenga registrado un modo de pago tipo Cheque, con tipo de valor diferido

En el módulo Financiero (SIGAFIN) agregar un banco (Actualizaciones | Archivos | Bancos).

En el módulo financiero, a través del menú Actualizaciones>Proceso Mod II>Cheques Emitidos. Seleccionar la opción Otras acciones>Talonario. En la pantalla que se despliega, informar los datos del Talonario que desea incluir, seleccionando Tipo de Cheque Diferido.

En el módulo Financiero (SIGAFIN) ingresar a la rutina Cheques (Miscelánea | Archivos | Cheques) Configurar el formato para cheques del banco agregado anteriormente.

En el módulo Financiero (SIGAFIN) ingresar a la rutina Movimientos bancarios (Actualizaciones | Movim. Bancarios | Movimientos Bancarios) Ingresar saldo al banco.

En el módulo Financiero (SIGAFIN) agregar un proveedor (Actualizaciones | Archivos | Proveedores).


2. Utilice cuando sea necesario describir un paso a paso.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Otras acciones/acciones relacionadas 



05. ASUNTOS RELACIONADOS