| Parámetro | Descripción | Valor usado |
|---|
| MV_FINCTMD | se utiliza para configurar el modelo financiero a utilizar para las cuentas por cobrar y pagar para ambiente "Protheus" acorde al país localizado: Las opciones del parámetro son: 1 = Modelo I 2 = Modelo II | 2 |
En el módulo Configurador, habilitar el proceso financiero 2 mediante el parámetro MV_FINCTMD
"Modo de pago"(SIGAFIN>> Actualizaciones| Archivos | Modos de Pago) rutina FINA025
- Tipo: CHD
- Cartera: 3 - Todas
- ¿Genera?: 1 - Titulo por Cobrar/Pagar
- Doc Transito: 2 - No
- Doc. Tercero: 3 - Todas
- Doc. Bloquead: 2 - No
- Tipo Interno: CH - Cheque
- Tipo Val: 2 - Diferido
- Pago elect: 2 - No
Nota: Lo datos son de ejemplo. "Banco" (SIGAFIN>> Actualizaciones| Archivos| Bancos) rutina MATA070 - Codigo: C43
- Nro Agencia: 14367
- DV Agencia: 1
- Nro Cuenta: 14357
- Nombre Banco: Banco 14367
Nota: Lo datos son de ejemplo. "Agregar talonario" (SIGAFIN>>Actualizaciones>Proceso Mod II>Cheques Emitidos) rutina FINA095 - Seleccionar la opción Otras acciones>Talon.
- En la pantalla que se despliega, informar los datos del Talonario que desea incluir
- Banco: C43
- Agencia: 14367
- Cuenta: 14367
- Tipo de cheque: Cheque diferido
- Cantidad de cheques:20
- Situación: Desbloqueado
Nota: Lo datos son de ejemplo.
En el módulo Financiero (SIGAFIN) ingresar a la rutina Cheques (Miscelánea | Archivos | Cheques) Configurar el formato para cheques del banco agregado anteriormente. En el módulo Financiero (SIGAFIN) ingresar a la rutina Movimientos bancarios (Actualizaciones | Movim. Bancarios | Movimientos Bancarios) Ingresar saldo al banco. En el módulo Financiero (SIGAFIN) agregar un proveedor (Actualizaciones | Archivos | Proveedores). Factura (SIGACOM>>Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada) usando los datos de configuraciones previas. - Al ingresar por primera vez se muestra los parámetros
- ¿Tipo de factura ? : Normal
- ¿Incluir Vinculi? :Si
- ¿Asiento Contab. On-Line?: No.
- ¿Muestra Asiento Contab? :No
- ¿Agrupa Asientos? : No
En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la factura, informar: - Proveedor.
- Tienda.
- Serie
- Naturaleza
- Num. de Doc.
- Fch Emisión.
- Moneda
- Tipo Doc.En el área central están los ítems de la factura, agregar uno o varios ítems informando:
- Producto.
- Cantidad.
- Valor Unitario.
- Valor total.
- Tipo de entrada (TES).
- Informar condición de pago ubicada en la parte inferior en la pestaña "Títulos".
- Grabar
En el módulo Financiero (SIGAFIN) ingresar a la rutina Orden de Pago Modelo II (Actualizaciones | Proceso Mod II | Orden de Pago Modelo II) generar una orden de pago de la factura agregada anteriormente En el módulo Financiero (SIGAFIN) ingresar a la rutina Cheques Emitidos (Actualizaciones | Proceso Mod II | Cheques Emitidos). - Seleccionar el botón (Otras acciones >> Emitir) emitir cheque.
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