En el módulo Configurador, habilitar el proceso financiero 2 mediante el parámetro  MV_FINCTMD 

• Incluir:

 "Modo de pago"(SIGAFIN>> Actualizaciones| Archivos | Modos de Pago) rutina FINA025

• • • Tipo:  CHD
    • Cartera: 3 - Todas
    • ¿Genera?: 1 - Titulo por Cobrar/Pagar
    • Doc Transito: 2 - No
    • Doc. Tercero: 3 - Todas
    • Doc. Bloquead: 2 - No
    • Tipo Interno: CH - Cheque
    • Tipo Val:  2 - Diferido
    • Pago elect:  2 - No

Nota: Lo datos son de ejemplo.

"Banco" (SIGAFIN>> Actualizaciones| Archivos| Bancos) rutina MATA070

• • • Codigo:    C43  
    • Nro Agencia: 14367
    • DV Agencia:  1
    • Nro Cuenta: 14357
    • Nombre Banco: Banco 14367

Nota: Lo datos son de ejemplo.

"Talonario" (SIGAFIN>>Actualizaciones>Proceso Mod II>Cheques Emitidos) rutina FINA095.

• • • Seleccionar la opción Otras acciones>Talon.
    • En la pantalla que se despliega, informar los datos del Talonario que desea incluir.
      • Banco: C43
      • Agencia: 14367
      • Cuenta: 14367
      • Tipo de cheque: Cheque diferido
      • Cantidad de cheques:20
      • Situación: Desbloqueado

Nota: Lo datos son de ejemplo.

Configurar el formato para cheques(SIGAFIN>>Miscelánea | Archivos | Cheques) rutina CFGX015.

• • • Seleccionar el banco agregado anteriormente..
    • Clic en botón "Configurar".
    • Configurar en la pantalla que se muestra(imagen siguiente) de acuerdo a necesidades.

Nota: Lo datos son de ejemplo.

Proveedor (SIGACOM>>Actualizaciones | Archivos | Proveedores). rutina MATA020.

• • • Código: "14367"
    • Tienda: 01
    • Razón social: “PROVEEDOR DMICNS-14367”
    • N Fantasia: “DMICNS-14367”
    • Dirección: “AV CAMINO REAL”
    •  Provincia: "BA"
    • Municipio "Buenos Aires"
    • Sucursal: "01"
    • Tipo: "I - Resp. Insc."
    • Ag. Ret.IVA?: "N - No"
    • % Ret. IVA :"100.00"
    • % Ret Imp: "100.00"
    • Inscrip. Imp: "N - No"
    • Paga IVA: "N - No"
    • Paga IB: "N - No"
    • Act. Ret.: IG "06"
    • ¿Retener IB? "N - No"
    • Vcto. IVA: "31/12/2050"
    • Vcto. Obs:. "31/12/2050"

Nota: Lo datos son de ejemplo.

Factura (SIGACOM>>Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada)  rutina MATA101N

Usando los datos de configuraciones previas.

• • • • Al ingresar por primera vez se muestra los parámetros 
      •  ¿Tipo de factura ? :  Normal
      • ¿Incluir Vinculi?     :Si
      • ¿Asiento Contab. On-Line?: No.
      • ¿Muestra Asiento Contab? :No
      • ¿Agrupa Asientos? : No

En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la factura, informar:

• • • • Proveedor.
      • Tienda.
      • Serie
      • Naturaleza
      • Num. de  Doc.
      • Fch Emisión.
      • Moneda 
      • Tipo Doc.

En el área central están los ítems de la factura, agregar uno o varios ítems informando:

• • • • • Producto.
        • Cantidad.
        • Valor Unitario.
        • Valor total.
        • Tipo de entrada (TES).
      • Informar condición de pago ubicada en la parte inferior en la pestaña "Títulos".
      • Grabar 

En el módulo Financiero (SIGAFIN) ingresar a la rutina Orden de Pago Modelo II (Actualizaciones | Proceso Mod II | Orden de Pago Modelo II) generar una orden de pago de la factura agregada anteriormente

En el módulo Financiero (SIGAFIN) ingresar a la rutina Cheques Emitidos (Actualizaciones | Proceso Mod II | Cheques Emitidos).

• Seleccionar el botón (Otras acciones >> Emitir) emitir cheque.

1. En el módulo Financiero (SIGAFIN) ingresar a la rutina Cheques Emitidos (Actualizaciones | Proceso Mod II | Cheques Emitidos).

2. Seleccionar el botón (Otras acciones >> Liquidar) liquidar cheque