Esta atividade visa demonstrar como cadastrar e parametrizar a conta de pagamento a partir de uma conta-corrente já existente, possibilitando a geração do arquivo de pagamento para essa conta e a realização de pagamentos eletrônicos e programados.
As parametrizações da Conta de Pagamento são diversificadas e possuem configurações específicas onde cada banco utiliza determinadas exigências e padrões.
O objetivo é passar uma visão geral, requerendo o conhecimento do profissional que determinará o fluxo e os processos de pagamento da empresa.
Caminho
Supervisor Financeiro > Parâmetros > Conta de Pagamento - FICONTAPAGTO
Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.
Ter realizado o cadastro de conta-corrente
Acesse o módulo Supervisor Financeiro, clique no Menu Parâmetros, clique no submenu Pagamento, em seguida clique na aplicação Conta Pagamento.
Imagem 1 - Menu de acesso
Inicie as parametrizações selecionando a Conta Corrente e a Conta Mestre. Estas contas serão definidas como contas padrões utilizadas nos processos de pagamento. Utilize o botão Permissões para definir os usuários de acesso.
O campo Versão Layout indica a versão utilizada na remessa e no retorno.
Este campo está sendo utilizado para os bancos Bradesco e Safra. A configuração de versão do layout é por Conta Corrente.
Os campos do processo Risco Sacado serão atualizados:
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| Os campos do processo Risco Sacado são configurados por banco e layout. |
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
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Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
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