CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tela Conta de Pagamento
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
  4. Tela Conta de Pagamento
    1. Principais Campos e Parâmetros
  5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Esta atividade visa demonstrar como cadastrar e parametrizar a conta de pagamento a partir de uma conta-corrente já existente, possibilitando a geração do arquivo de pagamento para essa conta e a realização de pagamentos eletrônicos e programados.

As parametrizações da Conta de Pagamento são diversificadas e possuem configurações específicas onde cada banco utiliza determinadas exigências e padrões.

O objetivo é passar uma visão geral, requerendo o conhecimento do profissional que determinará o fluxo e os processos de pagamento da empresa.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Supervisor Financeiro > Parâmetros > Conta de Pagamento - FICONTAPAGTO

Pré-Requisitos e Restrições

Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.

Ter realizado o cadastro de conta-corrente 

Passo a Passo 

Acesse o módulo Supervisor Financeiro, clique no Menu Parâmetros,  clique no submenu Pagamento, em seguida clique na aplicação Conta Pagamento.

Imagem 1 - Menu de acesso


Inicie as parametrizações selecionando a Conta Corrente e a Conta Mestre. Estas contas serão definidas como contas padrões utilizadas nos processos de pagamento. Utilize o botão Permissões para definir os usuários de acesso.

O campo Versão Layout indica a versão utilizada na remessa e no retorno.
Este campo está sendo utilizado para os bancos Bradesco e Safra. A configuração de versão do layout é por Conta Corrente.

Os campos do processo Risco Sacado serão atualizados:

  • De acordo com a opção de alteração para todas contas do banco ao selecionar o layout.
  • Conforme o layout selecionado:
    • Caso selecione o layout de 240 posições, sempre atualiza os campos para todas contas do layout e banco, mesmo que selecionado para não atualizar todas as contas do mesmo banco. As alterações não serão aplicadas em contas que utilizam Layout Customizado.
Os campos do processo Risco Sacado são configurados por banco e layout.

Habilita Segmento 5 para remessa/retorno: conforme layout, habilita o Segmento 5, para ser gerado no arquivo de remessa e recebido no arquivo de retorno.
      Bancos habilitados:
      237 - Bradesco, apenas layout 240 posições, segmento J











03. TELA CONTA DE PAGAMENTO

Outras Ações / Ações relacionadas

AçãoDescrição
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04. TELA CONTA DE PAGAMENTO

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
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05. TABELAS UTILIZADAS