CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tela Conta de Pagamento
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
  4. Tela Conta de Pagamento
    1. Principais Campos e Parâmetros
  5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Esta atividade visa demonstrar como cadastrar e parametrizar a conta de pagamento a partir de uma conta-corrente já existente, possibilitando a geração do arquivo de pagamento para essa conta e a realização de pagamentos eletrônicos e programados.

As parametrizações da Conta de Pagamento são diversificadas e possuem configurações específicas onde cada banco utiliza determinadas exigências e padrões.

O objetivo é passar uma visão geral, requerendo o conhecimento do profissional que determinará o fluxo e os processos de pagamento da empresa.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Supervisor Financeiro > Parâmetros > Conta de Pagamento - FICONTAPAGTO

Pré-Requisitos e Restrições

Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.

Ter realizado o cadastro de conta-corrente 

Passo a Passo 

Acesse o módulo Supervisor Financeiro, clique no Menu Parâmetros,  clique no submenu Pagamento, em seguida clique na aplicação Conta Pagamento.

Imagem 1 - Menu de acesso


Inicie as parametrizações selecionando a Conta Corrente e a Conta Mestre. Estas contas serão definidas como contas padrões utilizadas no processo de pagamento. Utilize o botão Permissões para definir os usuários de acesso.

O campo Versão Layout indica a versão utilizada na remessa e no retorno.
Este campo está sendo utilizado para os bancos Bradesco e Safra. A configuração de versão do layout é por Conta Corrente.

Os campos do processo Risco Sacado serão atualizados:

  • De acordo com a opção de alteração para todas contas do banco ao selecionar o layout.
  • Conforme o layout selecionado:
    • Caso selecione o layout de 240 posições, sempre atualiza os campos para todas contas do layout e banco, mesmo que selecionado para não atualizar todas as contas do mesmo banco. As alterações não serão aplicadas em contas que utilizam Layout Customizado.
Os campos do processo Risco Sacado são configurados por banco e layout.

Habilita Segmento 5 para remessa/retorno: conforme layout, habilita o Segmento 5, para ser gerado no arquivo de remessa e recebido no arquivo de retorno.
      Bancos habilitados:
      237 - Bradesco, apenas layout 240 posições, segmento J

Imagem 2 - Conta


As configurações a seguir possuem padrões específicos do banco selecionado como padrão, dessa forma, podem diferenciar dos exemplos apresentados.

São opcionais de parametrização.

Conta Complementar 

BANCO BRADESCO

  • Utilizado no registro detalhe na posição 480-486
  • Este número é fornecido pelo banco


Nro. da Emp. no Banco 

BANCO BANESPA
  - Utilizado no registro header de arquivo na posição 033-038
  - Utilizado no registro header de lote na posição 033-038

BANCO HSBC
  - Utilizado no registro header de arquivo na posição 033-038

BANCO RURAL
  - Utilizado no registro header de arquivo na posição 027-040

BANCO BRADESCO
 - Utilizado no registro header de arquivo na posição 002-009 (Será fornecido pelo banco).

BANCO CITIBANK
 - Utilizado no registro detalhe na posição 007-016 (Será fornecido pelo banco).


Número do Contrato 

BANCO DO BRASIL
  - Utilizado no registro header de arquivo na posição 033-052
  - Utilizado no registro header de lote na posição 033-052

BANCO HSBC
  - Utilizado no registro header de arquivo na posição 033-038
  - Utilizado no registro header de lote na posição 033-038

BANCO REAL / ABN
  - Utilizado no registro header de arquivo na posição 033-052
  - Utilizado no registro header de lote na posição 033-052

BANCO SUDAMERIS
  - Utilizado no registro header de arquivo na posição 033-052
  - Utilizado no registro header de lote na posição 033-052

BANCO CAIXA ECONÔMICA
  - Utilizado no registro header de arquivo na posição 033-052

BANCO BANRISUL
  - Utilizado no registro header de arquivo na posição 033-037
  - Utilizado no registro header de lote na posição 033-037

Número da Remessa: Código de Controle

Nº da Remessa Tributo 

Banco 237 - Banco Bradesco

  • Layout bradesco tributos de 1000 posições.


Número do Retorno: Código de Controle

  • Razão Social Conta
  • CNPJ Conta

Os campos CNPJ Conta e Razão Social Conta, quando informados, serão utilizados no pagamento eletrônico para carregar as informações de CNPJ e Razão Social do pagador. 
Se não informar continua carregando do cadastro da empresa vinculada a conta.

Imagem 3 - Complemento


As configurações a seguir correspondem ao repositório de arquivos de remessa e retorno.

Não permite informar o caminho para geração do arquivo: Caso o parâmetro estiver marcado, não será possível informar o caminho para geração do arquivo de pagamento eletrônico, os campos Diretório de gravação padrão e Nome do arquivo passam a ser obrigatórios.

Esse processo só poderá ser utilizado, caso o parâmetro Armazenar arquivos gerados do Pagamento Eletrônico 

Supervisor Financeiro > Parâmetros > Parâmetros > aba Segurança.

Supervisor Financeiro > Parâmetros > Parâmetros > Aba Segurança > Área Opções

 da aplicação Parâmetros estiver marcado.













03. TELA CONTA DE PAGAMENTO

Outras Ações / Ações relacionadas

AçãoDescrição
Inclua a ação Inclua a descrição relacionada
Inclua a ação Inclua a descrição relacionada
Inclua a ação Inclua a descrição relacionada

04. TELA CONTA DE PAGAMENTO

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
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Inclua o campo Inclua a descrição relacionada



05. TABELAS UTILIZADAS