A rotina de rastreamento tem por objetivo auxiliar na identificação de toda cadeia de origem de um determinado título, tanto do Contas a Pagar quanto do Contas a Receber.
O sistema possui tabelas onde são gravadas todas as movimentações realizadas, quando essas são originadas a partir de um título pré existente.
Para gravação desses registros são executadas funções dessa rotina, bem como para consultar as origens.
A rotina Rastreamento (FINA250), irá rastrear títulos que foram:
- Desdobrados pela rotina Contas a Pagar (FINA050);
- Renegociados pela rotina de Liquidação a Pagar (FINA565) e Liquidação a receber (FINA460);
- Renegociados pela rotina de Faturas (FINA290);
Quando o volume de dados/operações realizadas no titulo a pagar ou receber, for muito grande por questões de performance recomendamos o uso da consulta por processos. |
A cada movimentação de um título no financeiro através da rotina de liquidação ou na inclusão de um título com desdobramentos, o sistema grava as informações tanto dos títulos de origem (baixados) quanto dos títulos destino (gerados).
EXEMPLO 1 = Gerando rastreio através de uma liquidação/reliquidação (FINA460)
Prefixo: FIN / Número: RAS100001 / Parcela: (vazio) / Tipo: NF / Valor: R$10.000,00
Prefixo: FIN / Número: RAS100002 / Parcela: A / Tipo: FT / Valor: R$2.000,00
Prefixo: FIN / Número: RAS100002 / Parcela: B / Tipo: FT / Valor: R$2.000,00
Prefixo: FIN / Número: RAS100002 / Parcela: C / Tipo: FT / Valor: R$2.000,00
Prefixo: FIN / Número: RAS100002 / Parcela: D / Tipo: FT / Valor: R$2.000,00
Prefixo: FIN / Número: RAS100002 / Parcela: E / Tipo: FT / Valor: R$2.000,00
Nesse momento a rotina gravou os registros na tabela de rastreamento (FI7) conforme abaixo:
Podemos verificar que o título de origem (número RAS100001) gerou 5 novos títulos (número RAS100002 parcelas A,B,C,D e E).
Prefixo: FIN / Número: RAS100003 / Parcela: A / Tipo: FT / Valor: R$400,00
Prefixo: FIN / Número: RAS100003 / Parcela: B / Tipo: FT / Valor: R$400,00
Prefixo: FIN / Número: RAS100003 / Parcela: C / Tipo: FT / Valor: R$400,00
Prefixo: FIN / Número: RAS100003 / Parcela: D / Tipo: FT / Valor: R$400,00
Prefixo: FIN / Número: RAS100003 / Parcela: E / Tipo: FT / Valor: R$400,00
Nesse momento a rotina gravou os registros na tabela de rastreamento (FI7) conforme abaixo:
Podemos verificar que o título de origem (número RAS100002 parcela B) gerou 5 novos títulos (número RAS100003 parcelas A,B,C,D e E).
Prefixo: FIN / Número: RAS100004 / Parcela: A / Tipo: FT / Valor: R$80,00
Prefixo: FIN / Número: RAS100004 / Parcela: B / Tipo: FT / Valor: R$80,00
Prefixo: FIN / Número: RAS100004 / Parcela: C / Tipo: FT / Valor: R$80,00
Prefixo: FIN / Número: RAS100004 / Parcela: D / Tipo: FT / Valor: R$80,00
Prefixo: FIN / Número: RAS100004 / Parcela: E / Tipo: FT / Valor: R$80,00
Nesse momento a rotina gravou os registros na tabela de rastreamento (FI7) conforme abaixo:
Podemos verificar que o título de origem (número RAS100003 parcela D) gerou 5 novos títulos (número RAS100004 parcelas A,B,C,D e E).
Prefixo: FIN / Número: RAS100005 / Parcela: A / Tipo: FT / Valor: R$40,00
Prefixo: FIN / Número: RAS100005 / Parcela: B / Tipo: FT / Valor: R$40,00
Nesse momento a rotina gravou os registros na tabela de rastreamento (FI7) conforme abaixo:
Podemos verificar que o título de origem (número RAS100004 parcela E) gerou 2 novos títulos (número RAS100005 parcelas A e B).
EXEMPLO 2 = Gerando rastreio através de uma inclusão de título com desdobramento (FINA040) com rastro ativado:
Iremos incluir um novo título, através da rotina FINA040, utilizando a opção de desdobramento como "Sim" (E1_DESDOBR="1-Sim"), informando uma condição de pagamento de 5 parcelas. Ao confirmar a inclusão do título nesse cenário, o sistema gera 6 novos títulos, sendo 1 totalmente baixado e 5 títulos em aberto.
Prefixo: DES / Número: RAS100010 / Parcela: 1 / Tipo: NF / Valor: R$15.000,00. Esse título é cadastrado com status de "baixado" devido ao desdobramento.
Prefixo: DES / Número: RAS100010 / Parcela: 2 / Tipo: NF / Valor: R$3.000,00
Prefixo: DES / Número: RAS100010 / Parcela: 3 / Tipo: NF / Valor: R$3.000,00
Prefixo: DES / Número: RAS100010 / Parcela: 4 / Tipo: NF / Valor: R$3.000,00
Prefixo: DES / Número: RAS100010 / Parcela: 5 / Tipo: NF / Valor: R$3.000,00
Prefixo: DES / Número: RAS100010 / Parcela: 6 / Tipo: NF / Valor: R$3.000,00
Nesse momento a rotina gravou os registros na tabela de rastreamento (FI7) conforme abaixo:
Ao cancelar o desdobramento ou a liquidação/reliquidação, os registros na tabela de rastreamento são excluídos.
Para consultar o rastreio de um título diretamente através da rotina do contas a receber (FINA040 ou FINA740), basta posicionar no título desejado, clicar em "Visualizar" em seguida clicar em "Outras Ações" e na opção "Rastreamento". Dessa forma será exibido toda a árvore de rastreamento do título posicionado.
A): Utilizando o cenário do "Exemplo 1" da seção anterior desse documento, acessamos o browse da rotina do contas a receber, posicionamos no seguinte título: Prefixo = FIN / Número = RAS100004 / Parcela = E / Tipo = FT / Valor = R$80,00. Esse título foi gerado anteriormente através de algumas liquidações/reliquidações, e nesse cenário os títulos gerados (filhos) foram criados sempre por um único título gerador (título pai), conforme diagrama a seguir:
Dessa forma, ao acessar a opção de rastreamento, será exibida a seguinte tela:
Além dessa visualização por título de origem, também é possível a visualização por processo de liquidação, bem mais simples e limpa. Para isso é necessário definir o parâmetro (tecla F12) do cadastro de Contas a receber (Visão de Rastreamento) por processo.
Um clique com o botão direito do mouse sobre a liquidação e é possível visualizar os títulos que compõe aquela liquidação (tanto os títulos liquidados quanto os gerados):
B): Utilizando o cenário do "Exemplo 1" da seção anterior desse documento, realizamos uma nova liquidação porém nesse cenário liquidamos os títulos: Prefixo = FIN / Número = RAS100005 / Parcela = A / Tipo = FT / Valor = R$40,00 e Prefixo = FIN / Número = RAS100005 / Parcela = B / Tipo = FT / Valor = R$40,00 e geramos um novo título Prefixo = FIN / Número = RAS100006 / Parcela = A / Tipo = FT / Valor = R$80,00. Acessamos o browse da rotina do contas a receber, posicionamos no seguinte título: Prefixo = FIN / Número = RAS100006 / Parcela = A / Tipo = FT / Valor = R$80,00 e acionamentos o rastreamento. Note que nesse cenário o título gerado (filho) foi criado por mais de um título gerador (título pai), conforme diagrama a seguir:
Dessa forma, ao acessar a opção de rastreamento, será exibida a seguinte tela:
IMPORTANTE: Nesse cenário o título é apresentado por duas vezes por ter dois geradores (pais).
C): Utilizando o cenário do "Exemplo 2" da seção anterior desse documento, acessamos o browse da rotina do contas a receber, posicionamos no seguinte título: Prefixo = DES / Número = RAS100010 / Parcela = 6 / Tipo = NF / Valor = R$3.000,00. Esse título foi gerado anteriormente através de um desdobramento com rastro. Dessa forma, ao acessar a opção de rastreamento, será exibida a seguinte tela:
LEGENDAS:
Ícones = O título ao qual o sistema está posicionado é exibido na árvore com um ícone no forma de um triangulo. Os demais títulos da árvore são exibidos com um ícone da forma de um círculo.
Cores = Os ícones na cor vermelha apontam para um título que foi negociado, já os na cor verde são títulos que ainda estão ativos.
Liquidado = ícone utilizado na visão por processo de liquidação, que mostra que aquele processo é referente a uma liquidação de títulos.
AÇÕES:
Para consultar o rastreio de um título diretamente através da rotina do contas a pagar (FINA050 ou FINA750), basta posicionar no título desejado, clicar em "Visualizar" em seguida clicar em "Outras Ações" e na opção "Rastreamento". Dessa forma será exibido toda a árvore de rastreamento do título posicionado.
Nessa janela são apresentadas as mesmas funcionalidades citadas no contas a receber, porém para os títulos gerados no contas a pagar.
05. TELA DE CONSULTA AO RASTREIO VIA ACESSO DIRETO NO MENU
No menu existe uma opção para a consulta do rastreamento: Consultas → Consultas Financeiras → Rastreamento (FINA250).
Ao acessar a rotina através dessa opção, o sistema exibe inicialmente uma janela perguntando ao usuário qual o tipo de visão do rastreamento se deseja consultar.
|
Na sequência o sistema apresenta o browse de títulos da opção selecionada na janela inicial.
A partir basta posicionar no título desejado e clicar na opção "Pos. Atual" que o sistema irá exibir a árvore de rastreio desse título.
A consulta do rastreamento utilizando a opção "Por processo" somente estará disponível para o acesso via menu (Consultas → Consultas Financeiras → Rastreamento) |
Dando um duplo clique sobre o item do processo, será apresentada a tela abaixo.
CONTAS A RECEBER
| Campo | Descrição |
|---|---|
| FI7_PRFORI | Prefixo do título de origem |
| FI7_NUMORI | Número do título de origem |
| FI7_PARORI | Parcela do título de origem |
| FI7_TIPORI | Tipo do título de origem |
| FI7_CLIORI | Cliente do título de origem |
| FI7_PRFDES | Prefixo do título de destino |
| FI7_NUMDES | Número do título de destino |
| FI7_PARDES | Parcela do título de destino |
| FI7_TIPDES | Tipo do título de destino |
| FI7_CLIDES | Cliente do título de destino |
| FI7_VALOR | Valor do título de destino |
| FI7_STATUS | Status (0 Ativo ou 1 Negociado) |
CONTAS A PAGAR
| Campo | Descrição |
|---|---|
| FI8_PRFORI | Prefixo do título de origem |
| FI8_NUMORI | Número do título de origem |
| FI8_PARORI | Parcela do título de origem |
| FI8_TIPORI | Tipo do título de origem |
| FI8_FORORI | Fornecedor do título de origem |
| FI8_PRFDES | Prefixo do título de destino |
| FI8_NUMDES | Número do título de destino |
| FI8_PARDES | Parcela do título de destino |
| FI8_TIPDES | Tipo do título de destino |
| FI8_FORDES | Fornecedor do título de destino |
| FI8_VALOR | Valor do título de destino |
| FI8_STATUS | Status (0 Ativo ou 1 Negociado) |
FI7 - Rastreamento do contas a receber
FI8 - Rastreamento do contas a pagar