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ÍNDICE

ÍNDICE
1. Visión general
  1. Procedimiento de Implementación
2. Ejemplo de utilización
3. Tablas

01. VISIÓN GENERAL

Generar el archivo TXT del Libro 3.17 Inventarios y Balances "Balance de Comprobación" en base a lo sustentado en la Resolución de Superintendencia N° 315-2018-SUNAT y el anexo II de la misma norma bajo la Estructura vigente a partir del "01/01/2020".

La información generada en el archivo TXT, debe ser validada en el aplicativo de la SUNAT PLE, versión 5.1.5.0 o superior.

Se define el siguiente layout para el Libro 3.17 Inventarios y Balances - Balance de Comprobación (3):

Campo	Longitud	Obligatorio	Llave única	Descripción	Formato	Observaciones	Información de Protheus
1	8	Si	Si	Periodo	Numérico	Obligatorio. Validar formato AAAAMMDD. 01 <= MM <= 12. Menor o igual al periodo informado. Si el periodo es igual a periodo informado, campo 19 es igual a '1'. Si periodo es menor a periodo informado, entonces campo 19 es diferente a '1'".	Se imprime la fecha que fue indicada en los parámetros en la pregunta 02 "Fecha (MV_PAR02)".
2	Hasta 24	Si	Si	Código de la cuenta contable utilizado en el Balance de Comprobación que se presenta en la declaración pago anual del impuesto a la renta tercera categoría.	Numérico	Obligatorio.	Cuenta Contable (CT1_CONTA).
3	Hasta 12 enteros y 2 decimales, sin comas de miles	Si	No	Saldos Iniciales Debe.	Numérico	Obligatorio. Positivo o '0.00'. Excluyente con el campo 4. Campo 3 y 4 pueden ser ambos 0.00.	Suma de débitos (CQ1_DEBITO) de la cuenta contable , desde la fecha de cálculo para saldo (MV_PAR03) y anteriores a la fecha inicial del periodo (MV_PAR01). Campo SALDOANTDB de la tabla de trabajo.
4	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles	Si	No	Saldos Iniciales Haber.	Numérico	Obligatorio. Positivo o '0.00'. Excluyente con el campo 4. Campo 3 y 4 pueden ser ambos 0.00.	Suma de créditos (CQ1_CREDIT) de la cuenta contable , desde la fecha de cálculo para saldo (MV_PAR03) y anteriores a la fecha inicial del periodo (MV_PAR01). Campo SALDOANTCR de la tabla de trabajo.
5	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales ,sin comas de miles	Si	No	Movimientos del ejercicio o periodo - Debe.	Numérico	Obligatorio. Positivo o '0.00'".	Suma de débitos (CQ1_DEBITO) de la cuenta contable , entre la fecha inicial del periodo (MV_PAR01) y la fecha final del periodo (MV_PAR02). Campo SALDODEB de la tabla de trabajo.
6	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles	Si	No	Movimientos del ejercicio o periodo - Haber.	Numérico	Obligatorio. Positivo o '0.00'"	Suma de créditos (CQ1_CREDIT) de la cuenta contable , entre la fecha inicial del periodo (MV_PAR01) y la fecha final del periodo (MV_PAR02). Campo SALDOCRD de la tabla de trabajo.
7	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles	Si	No	Sumas del Mayor - Debe.	Numérico	Obligatorio. Positivo o '0.00'"	Suma de Columna 3 más Columna 5. Campo SALDOATUDB de la tabla de trabajo.
8	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles	Si	No	Sumas del Mayor - Haber.	Numérico	Obligatorio. Positivo o '0.00'"	Suma de Columna 4 mas Columna 6. Campo SALDOATUCR de la tabla de trabajo.
9	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales sin comas de miles	Si	No	Saldos al 31 de Diciembre - Deudor.	Numérico	Obligatorio Positivo o '0.00'"	Si la cuenta no es de resultados (CT1_NATCTA <> 04): Se imprime sólo si la resta de la columna 7 menos la columna 8 es mayor o igual a cero. Si la cuenta es de resultados (CT1_NATCTA = 04): Se imprime sólo si la resta de la columna 5 menos la columna 6 es mayor o igual a cero.
10	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales sin comas de miles	Si	No	Saldos al 31 de Diciembre - Acreedor.	Numérico	Obligatorio. Positivo o '0.00'"	Si la cuenta no es de resultados (CT1_NATCTA <> 04): Se imprime sólo si la resta de la columna 7 menos la columna 8 es menor que cero y se multiplica por -1. Si la cuenta es de resultados (CTA_NATCTA = 04): Se imprime sólo si la resta de la columna 5 menos la columna 6 es menor de cero y se multiplica por -1.
11	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales sin comas de miles	Si	No	Transferencias y Cancelaciones - Debe.	Numérico	Obligatorio. Positivo o '0.00'.	0.00
12	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales sin comas de miles	Si	No	Transferencias y Cancelaciones - Haber.	Numérico	Obligatorio. Positivo o '0.00'.	0.00
13	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales sin comas de miles	Si	No	Cuentas de Balance - Activo.	Numérico	Obligatorio. Positivo o '0.00'.	Si la cuenta contable está clasificada como Cuenta de Activo (CT1_NATCTA = 01 ) y la diferencia de la columna 7 menos la columna 8, es mayor o igual a cero, se imprime, de lo contrario pone cero.
14	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales sin comas de miles	Si	No	Cuenta de Balance - Pasivo.	Numérico	Obligatorio Positivo o '0.00'.	Si la cuenta contable está clasificada como Cuenta de Pasivo o Patrimonio Neto (CT1_NATCTA = 02 o 03 ) y la diferencia de la columna 7 menos la columna 8, es menor de cero, se imprime multiplicando por -1, de lo contrario, pone cero.
15	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales sin comas de miles	Si	No	Resultado por Naturaleza - Pérdidas.	Numérico	Obligatorio. Positivo o '0.00'.	Si la cuenta contable está clasificada como Cuenta de Resultado (CT1_NATCTA = 04 ), la Cond. Normal es Deudora (CT1-NORMAL = 1) y la diferencia de columna 5 menos columna 6 es mayor o igual que cero, se imprime, de lo contrario, pone cero.
16	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales sin comas de miles	Si	No	Resultado por Naturaleza - Ganancias.	Numérico	Obligatorio. Positivo o '0.00'.	Si la cuenta contable está clasificada como Cuenta de Resultado (CT1_NATCTA = 04 ), la Cond. Normal es Acreedora (CT1_NORMAL = 2) y la diferencia de columna 5 menos columna 6 es menor que cero, se imprime multiplicando por -1, de lo contrario, pone cero.
17	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales sin comas de miles	No	No	Adiciones.	Numérico	Positivo o '0.00'.	0.00
18	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales sin comas de miles	No	No	Deducciones.	Numérico	Positivo o '0.00'.	0.00
19	1	Si	No	Indica el estado de la operación.	Numérico	Obligatorio. Registrar '1' cuando la operación corresponde al periodo. Registrar '8' cuando la operación corresponde a un periodo anterior y NO ha sido anotada en dicho periodo. Registrar '9' cuando la operación corresponde a un periodo anterior y SI ha sido anotada en dicho periodo."	"1"
20 al 38	Hasta 200	No	No	Campos de libre utilización.	Texto	En caso de no tener la necesidad de utilizarlos, no incluya ni la información ni los palotes.

Nombre del Archivo Generado:-

"LE" (Identificador Fijo) + RUC del deudor tributario + Año + Mes + Día + "031700" (Identificador del Libro) + CC* + "1" (Indicador de Operaciones) + "1" (Indicador del contenido del libro) + "1" (Indicador de la moneda) + "1" (Generado por PLE) + ". TXT"

*CC - Este indicador dependerá de la siguiente regla:

Si el MES de la Fecha es igual a 12, el CC será "01".

Si el MES de la Fecha es igual a 1, el CC será "02".

Si el MES de la Fecha es igual a 6, el CC será "04".

Si el MES de la Fecha es diferente a 12,1 o 6, el CC será "07".

PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN

Se recomienda respaldar el Repositorio de Objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).
Aplique el patch del issue, el cual contiene las siguientes rutinas:
- CTBR047

Crear o modificar el Grupo de Preguntas CTR047:

X1_ORDEM	X1_PERSPA	X1_TIPO	X1_TAMANHO	X1_PRESEL	X1_GSC	X1_VAR01	X1_DEFSPA1	X1_DEFSPA2	X1_DEFSPA3	X1_F3	X1_GRPSXG
1	¿Fecha Inicial?	Fecha	8	0	G	MV_PAR01
2	¿Fecha Final?	Fecha	8	0	G	MV_PAR02
3	¿Fecha de Cálculo para Saldo?	Fecha	8	0	G	MV_PAR03
4	¿Cuenta Inicial?	Carácter	20	0	G	MV_PAR04				CT1	003
5	¿Cuenta Final?	Carácter	20	0	G	MV_PAR05				CT1	003
6	¿Imprime Cuentas?	Numérico	1	2	C	MV_PAR06	Sintéticas	Analíticas	Ambas
7	¿Cod. Config. Libros?	Carácter	3	0	G	MV_PAR07				CTN
8	¿Saldos en Cero?	Numérico	1	1	C	MV_PAR08	Si	No
9	¿Moneda?	Carácter	2	0	G	MV_PAR09				CTO
10	¿Tipo de Saldo?	Carácter	1	0	G	MV_PAR10				SLD
11	¿División?	Numérico	1	1	C	MV_PAR11	Por grupo	Por código	No divide
12	¿Hoja inicial?	Numérico	6	0	G	MV_PAR12
13	¿Salta línea Sintet?	Numérico	1	1	C	MV_PAR13	Si	No
14	¿Imprime valor 0.00?	Numérico	1	1	C	MV_PAR14	Si	No
15	¿Imprime el código?	Numérico	1	1	C	MV_PAR15	Normal	Reducido
16	¿Posición ant L/P?	Numérico	1	1	C	MV_PAR16	Si	No
17	¿Fecha Ganancias/perdidas?	Fecha	8	0	G	MV_PAR17
18	¿Ignora Sl Ant. Ingr./Gast.?	Numérico	1	1	C	MV_PAR18	Si	No
19	¿Grupos Ingresos/gastos?	Carácter	9	0	G	MV_PAR19
20	¿Fecha Sl Ant. Ingresos/Gast.?	Fecha	8	0	G	MV_PAR20
21	¿Selecciona Sucursales?	Numérico	1	1	C	MV_PAR21	Si	No
22	¿Genera archivo?	Numérico	1	1	C	MV_PAR22	Si	No
23	¿Directorio?	Carácter	60	0	G	MV_PAR23				HSSDIR

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Ingresar al módulo de Contabilidad de Gestión - SIGACTB.
Ir al menú "Informes > Balance Parcial > Verificación".
Indicar los parámetros.
¿Generar Archivo? - Si
¿Directorio? - "Ruta donde se guardará el archivo"
Dar clic en "Imprimir".
A través del PLE, valide el archivo TXT generado.

03. TABLAS UTILIZADAS

CQ0 - Saldos de cuenta por mes.
CQ1 - Saldos de cuenta por día.
CT1 - Catálogo de cuentas contables.
CTN - Configuración de libros contables.
CTO - Monedas contables.

SLD - Tipos de Saldo.

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