Objetivo

Realizar a geração do arquivo contendo os títulos para pagamento eletrônico.

Caminho

Módulo Operador > Menu Pagamento > Geração do Arquivo – FIGERAARQPG

Pré-Requisitos e Restrições

Ter as configurações de conta de pagamento para geração do arquivo e os títulos terem passado pelo processo de pagamento eletrônico (Complemento de Títulos, Programação de Pagamentos, Assinatura de Títulos).

Ter atualizado o sistema para a versão 21.02 ou versão superior.

Passo a Passo

Entra na aplicação e selecione os filtros desejados, sendo eles:

Imagem 1 – Geração do Arquivo

• Banco: são os bancos disponíveis para escolha. Ao clicar no botão de Ajuda (?), há uma listagem com os bancos disponíveis para pagamento eletrônico;

Imagem 2 – Lista de Bancos

• Conta: são demonstradas as contas que estiverem configuradas no Supervisor Financeiro > Conta de Pagamento;
• Data Programada de – até: filtro para gerar somente os títulos que estiverem programados para pagamento no período informado. Será filtrado os títulos assinados para pagamento, pela data de pagamento informada na aplicação Módulo Operador > Menu Pagamento > Programação de Pagamentos.
• Arquivo: caminho e nome do arquivo para que a geração seja feita. Caso o parâmetro Não permite informar o caminho para geração do arquivo estiver marcado para a conta que foi selecionada, este campo estará bloqueado para edição sendo o arquivo gerado no caminho e nome indicado nas configurações da conta (nos cadastros da Conta de Pagamento no Supervisor Financeiro);
  • Com base nesses filtros são preenchidas automaticamente as informações de Tipo Arquivo, Quantidade de transações e Total das transações, levando-se em consideração os títulos que estiverem em condições para geração do arquivo.

Clique em Gerar Arquivo.

Caso não haja informações a serem geradas é retornada a mensagem: Não existe transações para gerar o arquivo. Havendo as informações o(s) arquivo(s) são gerados sendo demonstrado na parte inferior da tela, a barra de progresso de geração do arquivo e ao final é retornada a mensagem: Arquivo(s) gerado(s) com sucesso.

Imagem 3 – Arquivo Gerado