Objetivo

No processo de geração do arquivo de pagamento eletrônico, são enviadas aos bancos instruções de pagamento de obrigações, podendo ser pagamento de tributos, conta corrente, títulos, etc.

Esta atividade visa demonstrar como é a geração de Arquivo para pagamento eletrônico.

Caminho

Módulo Operador > Menu Pagamento > Geração do Arquivo – FIGERAARQPG

Pré-Requisitos e Restrições

Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.

Remessa

Para se gerar o arquivo de pagamento para envio ao banco, deve alguns passos sejam realizados:

Títulos:

1. Autorizar o pagamento (caso a empresa utilizar a rotina para autorizar o pagamento) em Operador Financeiro > Pagamentos > Autorização de Pagamentos.
2. Vincular o título com o código de barras pela aplicação Operador Financeiro > Pagamento > Complemento de Títulos ou pela aplicação Operador Financeiro > Pagamentos > Captura de Boletos pelo Código de Barras, ou pelas aplicações de DDA em Operador Financeiro > Pagamentos > Varredura de Títulos DDA e Operador Financeiro > Pagamentos > Atualização de Títulos DDA.
3. Programação de pagamento em Operador Financeiro > Pagamentos > Programação de Pagamentos ou direto pela aplicação Operador Financeiro > Pagamento > Complemento de Títulos.
4. Assinatura do título em Operador Financeiro > Pagamentos > Assinatura de Títulos
5. Geração do arquivo em Operador Financeiro > Pagamentos > Geração do arquivo

Passo a Passo

Entra na aplicação e selecione os filtros desejados, sendo eles:

• Banco: são os bancos disponíveis para escolha. Há uma listagem com os bancos disponíveis para pagamento eletrônico no botão 

  Bancos tratados pelo pagamento eletrônico Pagamento de títulos e depósito em conta -ABC Brasil (246) -Bradesco (237) -Baneste (021) -Banrisul (041) -BCN (291) -Boston (479) -Brasil (001) -CEF (104) - Não homologado pelo banco -CitiBank (745) -HSBC (399) -Itau (341) -J.Safra (074) -Mercantil do Brasil (389) -Nordeste do Brasil (004) -Real ABN (356) -Rural (453) -Safra (422) -Santander (033) (353) -Sicoob (756) -Sicredi(748) -Sudameris (347) -Tribanco (634) -Unibanco (409) Pagamento de tributos e títulos de consumo -ABC Brasil (246)    - Layout suporta apenas tributos com código de barras -Bradesco (237)   - 240 pos     - Sem código de barras       - GPS       - DARF       - DARF - Simples       - GARE - SP     - Com código de barras     - 500 pos     - GPS     - DARF - Preto     - DARF - Simples     - DARF - Cód. Barras     - GARE - DR/ICMS/Cód. Barras      - FGTS - Cód. Barras     - CONTAS DE CONSUMO - Cód. Barras     - IPTU/ISS - Cód. Barras     - GNRE - Cód. Barras     - GNRE VIA DIGITAÇÃO     - OUTROS - Cód. Barras   - 1000 pos     - GPS     - DARF - Preto     - DARF - Simples     - GARE - DR/ICMS     - CÓD. BARRAS -Banrisul (041)   - Sem código de barras     - DARF - Preto     - DARF - Simples     - GPS   - Com código de barras     - Guia de Depósito Judicial Remunerado     - Guia Única de Custas     - G.A     - GNRE     - DARF     - Arrecadação (Prefeituras, Água, Luz,  Gad-e, Gadm, DPVAT, etc.)     - Telecomunicações e NET     - GPS Pessoa Jurídica     - Simples Nacional (DAS) -Brasil (001)   - Sem código de barras     - GPS     - DARF     - DARF - Simples     - GARE - SP     - IPVA     - DPVAT     - LICENCIAMENTO     - DARJ    - Com código de barras -Itau (341)   - Sem código de barras     - DARF - Preto     - DARF - Simples     - DARJ     - DPVAT       - FGTS - GFIP     - GPS     - GARE - SP (ICMS, DR, ITCMD)     - IPVA   - Com código de barras     - DARF - Cód. Barras     - FGTS - GRF/GRRF/GRDE     - GARE - Cód. Barras     - GNRE - Cód. Barras     - IPTU/ISS     - SIMPLES - Cód. Barras     - Outros códigos de barras -Nordeste do Brasil (004)   - Sem código de barras     - GPS     - DARF     - DARF - Simples  GARE-SP     - GARE - SP (ICMS, DR, ITCMD)     - IPVA     - DPVAT       - LICENCIAMENTO     - DARJ   - Com código de barras -Safra (422)   - 240 pos     - Sem código de barras       - GPS       - DARF       - DARF - Simples       - GARE - SP (ICMS, DR, ITCMD)       - IPVA       - DPVAT       - LICENCIAMENTO       - DARJ     - Com código de barras   - 400 pos     - GPS     - DARF - Preto     - DARF - Simples     - GARE - DR/ICMS     - Tributo Federal Cod. Barras     - DARE - SP     - GARA - ICMS/IMP/SP     - Tributo Municipal     - Conta Concessionária -Santander (033) Versão Layout 060   - Sem código de barras       - GPS     - DARF - Preto     - DARF - Simples     - GARE - SP (ICMS, DR, ITCMD)     - IPVA     - DPVAT      - LICENCIAMENTO   - Com código de barras -Sicoob (756)   - Sem código de barras       - GPS     - DARF     - DARF - Simples   - Com código de barras -Sicredi(748)   - Sem código de barras       - GPS     - DARF     - DARF - Simples   - Com código de barras

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• Conta: são listadas as contas vinculadas ao banco informado e configuradas no Supervisor Financeiro > Conta de Pagamento;
• Data Programada de – até: filtro para gerar somente os títulos programados para pagamento no período informado. Será filtrado os títulos assinados para pagamento, pela data de pagamento informada na aplicação Módulo Operador > Menu Pagamento > Programação de Pagamentos.
• Arquivo: caminho e nome do arquivo para que a geração seja feita. Caso o parâmetro Não permite informar o caminho para geração do arquivo estiver marcado para a conta que foi selecionada, este campo estará bloqueado para edição sendo o arquivo gerado no caminho e nome indicado nas configurações da conta (nos cadastros da Conta de Pagamento no Supervisor Financeiro);
  • Com base nesses filtros são preenchidas automaticamente as informações de Tipo Arquivo, Quantidade de transações e Total das transações, levando-se em consideração os títulos que estiverem em condições para geração do arquivo.

Imagem 1 – Geração do Arquivo

Clique no botão Gerar Arquivo.

Caso não haja informações a serem geradas é retornada a mensagem: Não existe transações para gerar o arquivo.

Havendo as informações, o(s) arquivo(s) são gerados sendo demonstrado na parte inferior da tela, a barra de progresso de geração do arquivo, e ao final, é retornada a mensagem: Arquivo(s) gerado(s) com sucesso.

Imagem 3 – Arquivo Gerado