CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tela Histórico da Conciliação Eletrônica
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
  4. Tela Histórico da Conciliação Eletrônica
    1. Principais Campos e Parâmetros
  5. Tabelas utilizadas


01. VISÃO GERAL

Esta aplicação visa demonstrar como realizar o cadastro do Histórico da Conciliação Eletrônica para ser agilizar o processo de Inclusão de Lançamentos na aplicação Conciliação Eletrônica.


02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Supervisor Financeiro > Cadastros > Conciliação > Histórico da Conciliação Eletrônica - FICEHIST.

Pré-Requisitos e Restrições

Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.

Usar Conciliação Eletrônica na aplicação Conta Corrente.

É possível parametrizar a conta corrente para permitir a conciliação eletrônica, dessa forma a conta corrente fica disponível para importação do arquivo de conciliação eletrônica e também para padronizar a conta na conciliação de lançamentos no Banco que não foram Encontrados no Sistema.

Acesse Supervisor Financeiro, menu Cadastros, aplicação Conta Corrente - FICTCORRENTE.

Na aba Bancária:

  • Realize o Cadastro da Conta Corrente.
  • No campo Grupo, selecionar a opção BANCOS.
  • Marcar a opção Usa Concil. Eletr. Será habilitado os campos da área para definição do Diretório padrão para o processo automático de importação do arquivo de conciliação.
    • Gravação: Este caminho é utilizado no processo automático da importação do arquivo de conciliação, realizado via JOB.
      Esta configuração é por conta corrente, permitindo configurar o mesmo caminho para contas do mesmo banco e empresa mãe.
    • Arq. Proc.: Este caminho define para onde serão movidos os arquivos de conciliação eletrônica já processados.
      Esta configuração é por conta corrente, permitindo configurar o mesmo caminho para contas do mesmo banco e empresa mãe.

Imagem A - Conta Corrente


Parametrizar a Operação para permitir a Conciliação Automática. 

Supervisor Financeiro > Cadastros > Operação - FIOPERACAO.

Configurar a operação e marcar a opção Conciliação Automática.

Imagem B - Operação


Vincular a Operação por Espécie - Conta Corrente. 

Supervisor Financeiro > Cadastros > Operação por Espécie - FIOPEESPECIE.

Imagem D - Operação por Espécie

Passo a Passo 

Acesse o módulo Supervisor Financeiro, clique no Menu Cadastros, em seguida, clique na aplicação Histórico da Conciliação Eletrônica.

Imagem 1 - Menu de acesso


Ao abrir a aplicação, é importante ressaltar que no cadastro do Histórico da Conciliação Eletrônica, o código do histórico informado deve ser o mesmo apresentando na aplicação Conciliação Eletrônica, opção Incluir Lançamento, campo Hist. Banco e Histórico. Informações exibidas provenientes do arquivo de retorno do Banco escolhido. 


 é o de número 0200.








03. TELA HISTÓRICO DA CONCILIAÇÃO ELETRÔNICA

Outras Ações / Ações relacionadas

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04. TELA HISTÓRICO DA CONCILIAÇÃO ELETRÔNICA

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
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05. TABELAS UTILIZADAS