VISÃO GERAL

Este documento é um exemplo de evento contábil base para apoiar as instituições na construção de um evento.


Ressaltamos que este exemplo não contempla as particularidades de cada instituição e por isso, não recomendamos a cópia fiel para o sistema. Se necessário, solicite auxilio de sua consultoria contábil para adicionar as necessidades legais de sua instituição.


PROCESSO DE BAIXA E CONTABILIZAÇÃO NO EXTRATO DE CAIXA

No processo de recebimento com PIX, além do extrato da baixa, é gerado um extrato de saque manual referente a taxa.

Na conciliação financeira são gerados extratos de transferência da conta transitória para a conta caixa banco. É gerado um extrato contábil para depósito e um extrato de saque não contábil. A contabilidade da transferência é feita no extrato de depósito.

Na parametrização é informado apenas um evento contábil que será utilizado para contabilizar tanto a taxa quanto a transferência.


1 - Inclusão do Evento Contábil

BackOffice > Gestão Financeira > Cadastros > Evento Contábil


DÉBITO

Para o débito, é utilizada uma fórmula para verificar a natureza do extrato, ou seja, para saber se é o de Taxa (Saque Manual) ou de transferência (depósito) e utilizar a conta apropriada para cada caso. Deverá ser criada uma linha para contabilizar a taxa e outra para a transferência.

Débito taxa: 


Criar fórmula para contabilização

FÓRMULA 1 – D-TX EXTRATO

/*VERIFICA VALOR NO EXTRATO TIPO 1 - TAXA PIX*/

SE TABEXTRATO('TIPO','V') = 1 ENTAO

    VALOREXTRATO

FIMSE


Débito conta Banco - Conta caixa destino do extrato:


Criar fórmula para contabilização

/*VERIFICA VALOR NO EXTRATO TIPO 3 - SAQUE TRANSFERENCIA*/

SE TABEXTRATO('TIPO','V') = 3 ENTAO

    VALOREXTRATO

FIMSE

CRÉDITO

Criar uma linha de Crédito para Conta caixa transitória - Conta caixa do extrato:


FÓRMULA 1 – C- CONTA TRANSITÓRIA EXTRATO

VALOREXTRATO

image2022-2-22_17-5-21.png


2 - Informar nos parâmetros o evento criado

Ambiente > Parâmetros > TOTVS Gestão Financeira >  Contas a Receber > TOTVS Pagamento Digital > Aba Baixa/Conciliação


3 - Parâmetros de tipo contábil de extrato

Ambiente > Parâmetros > TOTVS Gestão Financeira > Controle Bancário > Contab. Extrato


4 - Cadastrar conta caixa e informar default contábil