- Realizar las modificaciones al Diccionario de Datos, sugeridas en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
Generar archivos Excel para validación: Ejecutar la rutina “Consultas | Archivos | Genéricos” y Exportar a Excel la información (Opción Exp. CSV”), de las tablas RCB, RCC, SRV, SRY, RGA y SRM. Guardar los archivos de Excel generados (antes del cambio).
- Respaldar las siguientes tablas:
- Abrir las tablas RCB, RCC, SRV, SRY, RGA y SRM.
- Respaldar la Definición de Tabla (RCB):
- Estándar: Las tablas que el código inicie con S.
- Cliente: Las tablas que el código inicie con U y las tablas S007, S010, S011, S012, S016, S008, S043, S090, S091.
- Borrar: todas las tablas (ZAP).
- Respaldar Mantenimiento de Tablas (RCC):
- Estándar: Las tablas que el código inicie con S.
- Usuario: Las tablas que el código inicie con U y las tablas S007, S010, S011, S012, S016, S008, S043, S090, S091.
- Borrar: todas las tablas (ZAP).
- Respaldar los Conceptos (SRV):
- Estándar: del 000 al 033, del 101 al 149, del 201 al 258, del 300 al 543, del 601 al 630 y del 900 al 908.
- Del cliente: todos los conceptos que no esté dentro del estándar.
- Borrar: todos los conceptos (ZAP).
- Respaldar Conceptos por Proceso (RGA / SRM):
- Respaldar la SRM y RGA.
- Borrar los registros de la SRM y RGA.
- Carga de Formulación Estándar:
- Ingresar a la rutina de Definición de Tablas, ubicada en "Actualizaciones | Definic. Cálculo | Definición Tabla" (GPEA310); para realizar la actualización de la tabla S027.
- Ingresar a la rutina de Mantenimiento de Tablas, ubicada en "Actualizaciones | Definic. Cálculo | Mtto Tabla" (GPEA320); para realizar la actualización de la tabla S027.
- Ingresar a la rutina de Conceptos, ubicada en "Actualizaciones | Definic. Cálculo | Conceptos" (GPEA040); para que se carguen los conceptos estándar.
- Ingresar a la rutina de Conceptos por Proceso, ubicada en "Actualizaciones | Definic. Cálculo | Conceptos x Proceso" (GPEA160); para que se carguen los conceptos por proceso estándar.
- Regresar el respaldo de las tablas del punto 6.
- Abrir las tablas RCB, RCC, SRV, SRY, RGA y SRM.
- Recuperar la Definición de Tabla (RCB) del cliente:
- Apendar el respaldo de la RCB del Cliente: Las tablas que el código inicie con U y las tablas S007, S010, S011, S012, S016, S008, S043, S090, S091.
- Recuperar el Contenido de Tablas (RCC):
- Apendar el respaldo de la RCC del Cliente: Las tablas que el código inicie con U y las tablas S007, S010, S011, S012, S016, S008, S043, S090, S091.
- Recuperar los Conceptos (SRV):
- Apendar el respaldo de la SRV del Cliente.
- Generar archivos Excel para validación:
- Ejecutar la rutina “Consultas | Archivos | Genéricos” y Exportar a Excel la información (Opción Exp. CSV”), de las tablas RCB, RCC, SRV, SRY, RGA y SRM.
- Guardar los archivos de Excel generados (después del cambio).
- Comparar los archivos Excel generados en el punto 2 vs los generados en el punto 7, para determinar las diferencias de configuración de las bases.
- Definición de Tablas (RCB):
- Comparar los archivos antes y después del cambio, para determinar las diferencias.
- Verificar las diferencias, con el cliente, para determinar si hay una configuración especial del cliente.
- En caso afirmativo, entrar en la rutina ubicada en "Actualizaciones | Definic. Cálculo | Definición Tabla" (GPEA310); para actualizar la configuración del cliente, en las tablas estándar.
- Contenido de Tablas (RCC):
- Comparar los archivos antes y después del cambio, para determinar las diferencias.
- Verificar las diferencias, con el cliente, para determinar si hay una configuración especial del cliente.
- En caso afirmativo, entrar en la rutina ubicada en "Actualizaciones | Definic. Cálculo | Mantenimiento Tabla" (GPEA320); para actualizar la configuración del cliente, en las tablas estándar.
- Conceptos (SRV)
- Comparar los archivos antes y después del cambio, para determinar las diferencias.
- Verificar las diferencias de los conceptos estándar, con el cliente, para determinar si hay una configuración especial del cliente.
- En caso afirmativo, entrar en la rutina ubicada en "Actualizaciones | Definic. Cálculo | Conceptos" (GPEA040); para actualizar la configuración del cliente, en los conceptos estándar.
- Importante: Configurar el campo Formato 220 (RV_DIRF) de los conceptos del cliente de acuerdo a la tabla S027.
- Conceptos por Proceso (SRM)
- Comparar los archivos antes y después del cambio, para determinar las diferencias.
- Entrar en la rutina ubicada en "Actualizaciones | Definic. Cálculo | Conceptos x Proceso" (GPEA160); para incluir los conceptos del cliente, y colocar las fórmulas del cliente en los conceptos estándar que tengan una.
- Se debe tener información en todos los meses del año 2021, en la tabla del Histórico de Movimientos (SRD), validada con Contabilidad.
- Ingresar a la rutina Periodos, ubicado en "Actualizaciones | Archivos | Periodos (GPEA400) y dar de alta un periodo en diciembre del 2021, de MFN Movimientos Fuera de Nómina, para capturar los ajustes a los acumulados, en caso necesario.
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Ingresar a la rutina Incidencias por Empleado, ubicada en "Actualizaciones | Novedades | Incid por Empleado" (GPEA580) y asegurarse de que existe información en cada uno de los conceptos siguientes, para tener información de todos los ítems del formato 220 – 2021 y poder verificar las caídas y que se impriman los valores donde corresponde.
Con 220 | Tipo Cod | Concepto | Descripción | A | 2 | 013 | Falta Injustificada | A | 1 | 105 | Sueldo Básico | B | 1 | 213 | Cesantía Año Actual | B | 1 | 222 | Intereses Cesantía Año Actual | C | 1 | 247 | Gastos de Representación | D | 1 | 248 | Pensiones de Jubilación, Vejez o Invalidez | E | 1 | 131 | Bono Mera Liberalidad | F | 2 | 371 | EPS Emp Aus sin Remuneración | F | 2 | 441 | EPS Emp Sueldos y Salarios | G | 2 | 374 | AFP Emp Aus sin Remuneración | G | 2 | 376 | FSP Solidaridad Aus s/Remuneración | G | 2 | 377 | FSP Subsistencia Aus sin Remuneración | G | 2 | 444 | AFP Emp Sueldos y Salarios | G | 2 | 446 | FSP Solidaridad Sueldos y Salarios | G | 2 | 447 | FSP Subsistencia Sueldos y Salarios | H | 2 | 620 | AFP Aportación Voluntaria Empleado | I | 2 | 523 | ReteFuente: Procedimiento 1 Periodo | J | 1 | 250 | Arrendamientos Recibidos Recibidos | J1 | 2 | 625 | Arrendamientos Recibidos Retenidos | K | 1 | 251 | Honorarios, Comisiones y Servicios Recibidos | K1 | 2 | 626 | Honorarios, Comisiones y Servicios Retenidos | L | 1 | 252 | Intereses y Rendimientos Financieros Recibidos | L1 | 2 | 627 | Intereses y Rendimientos Financieros Retenidos | M | 1 | 253 | Enajenación de Activos Fijos Recibidos | M1 | 2 | 628 | Enajenación de Activos Fijos Retenidos | N | 1 | 254 | Loterías, Rifas, Apuestas y Similares Recibidos | N1 | 2 | 629 | Loterías, Rifas, Apuestas y Similares Retenidos | P | 1 | 255 | Pagos por Honorarios | Q | 1 | 256 | Pagos por Servicios | R | 1 | 132 | Comisiones | S | 1 | 232 | Prima por Servicios | T | 1 | 257 | Pagos por Viáticos | U | 1 | 258 | Pagos Compensaciones Trabajo Asociado Cooperativo | V | 2 | 619 | AFC Aportación Voluntaria | W | 1 | 135 | Vales Alimento No Gravado |
- Ingresar a la rutina Por procedimiento, ubicada en "Miscelánea | Cálculos | Por procedimiento" (GPEM020).
- Informar los parámetros solicitados:
- Seleccionar el periodo de movimientos fuera de nómina creado en las "Pre-condiciones".
- Filtrar las matrículas de prueba.
- Dar clic en "Confirmar".
- Visualizar el mensaje de confirmación de finalización del cálculo.
- Consultar el log de cálculo, para confirmar que se calculó bien.
- Ingresar a la rutina de Cierre del Periodo, ubicada en "Miscelánea | Cierres | Periodo (GPEA120).
- Informar los parámetros solicitados:
- Seleccionar el periodo creado en las "Pre-condiciones".
- Dar clic en "Confirmar".
- Visualizar el mensaje de confirmación de finalización del cierre.
- Consultar el log del cierre, para confirmar que se realizó bien.
- Ingresar a la rutina de Generación de la información del Certificado de Ingresos y Retenciones, ubicada en "Informes | Genera Información | Mantenimiento" (GPEA870), para crear, por cada empleado, la información de todo el año, para todos los ítems.
- Ingresar a la rutina de Mantenimiento del Certificado de Ingresos y Retenciones, ubicada en "Informes | Cert. Ingr. Retenc | Mantenimiento" (GPEA870), para verificar que los valores estén correctos, y que todos los ítems tengan datos.
- Ingresar a la rutina de Certificado de Ingresos y Retenciones, ubicada en "Informes | Cert. Ingr. Retenc | Cert. Ingreso Ret." (GPER870) y validar que la información caiga en los renglones correctamente y los valores correspondan a cada ítem.
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