CONTEÚDO

1. Visão Geral

01. VISÃO GERAL

O Plugin de Importação de Lançamentos CAP/CAR Planilha Excel, é um ferramenta que permite a importação de documentos de uma planilha Excel para o Contas a Pagar/Contas a Receber.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

O plugin estará disponível nos módulos CAR e CAP:

2.1 Operação

• Exportar Modelo - Exporta um modelo de planilha excel, no formato a ser importado;
• Módulo - indicar que tipo de documentos serão importados (contas a receber ou contas a pagar);
• Tipo de Documento - indicar o tipo de documento que será vinculado aos registros importados;
• Atividade e Projeto - indicar o atividade/projeto que será vinculado aos registros importados;
• Usar Centro de Custo do Arquivo – indicar o centro de custo que será vinculado aos registros importados. Selecione a opção caso seja indicado o centro de custo no arquivo, caso contrário deixe desmarcada e selecione o centro de custo no plugin;
• Centro de Responsabilidade - indicar o centro de responsabilidade que será vinculado aos registros importados;
• Usar Tipo de Recebimento do Arquivo - indicar o tipo de recebimento que será vinculado aos registros importados (ao se marcar Contas a Pagar no campo 1, será indicado neste campo tipo de desembolso). Selecione a opção caso seja indicado o tipo de recebimento no arquivo, caso contrário deixe desmarcada e selecione o tipo de recebimento no plugin;
• Usar Código Correspondente (Fornecedor) - Caso seja usado o código correspondente existente no cadastro de clientes e fornecedores, este flag deverá ser marcado, caso contrário será usado o código interno (id do fornecedor);
• Efetuar Contabilização – Efetua a contabilização dos lançamentos importados do arquivo;
• Busca Diretório (botão com símbolo de reticências) - Campo para indicar o arquivo à ser importado; 
• Importar - Inicia o processo de importação.

2.2 Exportar Modelo

Clicando no botão Exportar Modelo, será sugerida a exportação de uma planilha no modelos a serem usados para a importação.

Abrindo o modelo salvo, temos a planilha abaixo, que devera ser preenchida.

Obs: A coluna “Data Lançamento” permite data futura, não inferior à data de emissão e não superior à data programada. Esse campo será opcional, caso esteja em branco será preenchido com a mesma data do campo data de emissão.

Planilha com exemplo de documento para importação

2.3 Importando o Arquivo

Após a seleção do arquivo em diretório, os documentos serão listados e exibidos no plugin para importação.

Após clicar no botão Importar, na aba Log são informados os registros importados.

Conferindo os documentos importados