Esta atividade visa demonstrar os procedimentos para gerar relatórios de Extrato de Conta Corrente, combinando diferentes categorias de filtros, possibilitando a análise de uma ou várias contas, suas taxas e demais informações.
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Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.
O Título deve estar cadastrado no sistema.
Acesse o módulo Operador Financeiro, clique no Menu Relatórios, em seguida, clique na aplicação Extrato do Conta Corrente.
Imagem 1 - Menu de acesso
Por padrão, é exibido o Tipo de conta Bancária com todas as contas selecionadas e também todas as Operações selecionadas. Ao menos uma conta deve estar marcada para gerar um relatório. |
São listados os tipos de Conta: Bancária, Caixa, Devolução de Clientes, Devolução de Fornecedores, Entidade, Tesouraria, Transitória.
Imagem 2 - Tipo de Contas
Combine os demais filtros para gerar o relatório conforme utilidade.
Intervalo
A partir da Data Base de:
selecione o Período em que deseja gerar as informações.
Ordene por:
Imagem 3 - Filtros Intervalo e Ordenar
Lançamentos
Este filtro exibe os lançamentos Conciliados e Não Conciliados, combine com os demais filtros para analisar as contas selecionadas.
Utilize os filtros com as opções para marcar as informações que devem ser exibidas no relatório.
Seleciona o tipo de Histórico, se Resumido ou Completo.
Imagem 4 - Filtros
Relatórios
Exemplo 1: Lançamentos Conciliados de uma conta listando todas as operações e com tipo de Histórico Resumido.
1- Informações Gerais mostrando a empresa, tipo de relatórios e os filtros selecionados.
2- Base de dados da Conta Corrente.
3- Total Geral das Contas no Período demonstrando Saldos, Créditos, Débitos.
Imagem 5 - Relatório de Lançamentos Conciliados
Exemplo 2: Não Conciliados de uma conta listando todas as operações e com tipo de Histórico Resumido.
Imagem 6 - Relatório de Lançamentos Não Conciliados
Exemplo 3 - Lançamentos Conciliados listando apenas Operações em que houve Transferência entre Conta Corrente.
Imagem 7 - Relatório uma Operação selecionada
Exemplo 4 - Lançamentos Conciliados demonstrando Operações em que houve Tarifas Adminstrativas.
Imagem 8 - Relatório uma Operação selecionada
Filtros
Automaticamente são desabilitados alguns filtros e os demais não interferem na geração desse relatório. |
Imagem 9 - Lista somente Saldos
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Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
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Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
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