CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela Conta Corrente
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela Conta Corrente
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Descreva a visão geral. 

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Financeiro > Supervisor Financeiro > Cadastros > Conta Corrente - FICTCORRENTE.

Pré-Requisitos e Restrições

Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.

Ter cadastro:

• Agência
• Banco
• Grupo de Conta Corrente

Passo a Passo

Acesse o módulo Supervisor Financeiro, clique no Menu Cadastros, em seguida, clique na aplicação Conta Corrente.

Imagem 1 - Menu de acesso

Para ser utilizada, a conta deve estar com a situação da conta como Ativa

Pessoa: É possível vincular uma Pessoa com a conta bancária.

Descrição: Descrição de identificação expressando a operação a que se destina.

Banco, Agência: Vincule agência e banco a conta corrente. Caso precise, acesse as informações nos botões inferiores Banco, Agência.

Número, Grupo: Informe o número da conta corrente e o grupo de conta corrente do qual pertence esta conta

Ct. Créd. Cobr. e Dep.: Para o processo de crédito/débito, informe as contas de Cobrança e Depósito.

• É necessário vincular uma conta contábil no box "Contabilização"
• "Usa Custódia Eltr." define se essa conta será uma conta de custódia de cheque, valendo também para conta de depósito. Lembrando que é necessário parametrizar na aplicação Supervisor Financeiro → Parâmetros → Custódia → Parâmetros de Custódia
• "Usa Concil. Eletr." para o caso de se utilizar essa conta na conciliação eletrônica (ver tópico específico do processo de conciliação eletrônica).
• Acum.Flx. de Cxa. ao marcar essa opção, a conta acumulará fluxo de caixa (Operador Financeiro → Consulta → Fluxo de Caixa)
• ''Saldo Disponível = Saldo Atual + Provisão Entrada – Provisão de Saída.
• Provisão de Entrada e Provisão de Saída são valores a sair ou a entrar futuramente como, por exemplo, a programação de pagamento.

Contabilização Permite selecionar a conta contábil para contabilização.
(*) Este(s) campo(s) é(são) alimentado(s) ou faz(em) acesso
a um conjunto de informações que são cadastradas em outra
aplicação. Consulte o material sobre Cadastro do Plano de
Contas para saber no que eles consistem.

03. TELA CONTA CORRENTE

Outras Ações / Ações relacionadas

04. TELA CONTA CORRENTE

Principais Campos e Parâmetros

Não há

05. TABELAS UTILIZADAS

• Não há