Descreva a visão geral.
Financeiro > Supervisor Financeiro > Cadastros > Conta Corrente - FICTCORRENTE.
Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.
Ter cadastro:
Passo a Passo
Acesse o módulo Supervisor Financeiro, clique no Menu Cadastros, em seguida, clique na aplicação Conta Corrente.
Imagem 1 - Menu de acesso
Aba Bancária
Para realizar o cadastro, a Situação da Conta deve estar selecionada como Ativa. |
Pessoa: É possível vincular uma Pessoa com a conta bancária.
Descrição: Descrição de identificação expressando a operação a que se destina.
Banco, Agência: Vincule agência e banco a conta corrente. Caso precise, acesse as informações nos botões inferiores Banco, Agência.
Número, Grupo conte corrente: Informe o número da conta corrente e o grupo do qual pertence esta conta.
Ct. Créd. Cobr. e Dep.: Para o processo de crédito/débito, informe as contas de Cobrança e Depósito.
Limite de Crédito: Se desejar, limite um valor do qual a conta permite realizar transações.
Imagem 2 - Conta Bancária
Contabilização: É necessário vincular uma conta contábil.
Usa Custódia Eltr.: define se essa conta será uma conta de custódia de cheque, valendo também para conta de depósito.
É necessário parametrizar na aplicação
|
Usa Concil. Eletr.: é possível parametrizar a conta corrente para permitir a conciliação eletrônica, dessa forma a conta corrente fica disponível para importação do arquivo de conciliação eletrônica e também para padronizar a conta na conciliação de lançamentos no Banco que não foram Encontrados no Sistema.
O grupo da Conta deve estar selecionado como BANCOS.
Ao marcara esta opção, será habilitado os campos da área para definição do Diretório padrão para o processo automático de importação do arquivo de conciliação.
| Clique aqui para ver tópico do processo de conciliação eletrônica. |
Imagem 3 - Contabilização, Custódia e Conciliação Eletrônica
Acum.Flx. de Cxa. ao marcar essa opção, a conta acumulará
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Emite Cheque: permite transações em processos que envolvam cheque, por exemplo, quitação de título.
Saldo Disponível = Saldo Atual + Provisão Entrada – Provisão de Saída.
Provisão a Receber e Provisão a Pagar: são valores a sair ou a entrar futuramente como, por exemplo, a programação de pagamento.
Ao final do cadastro, clique no botão Incluir - <F3>.
Imagem 4 - Acum. Flx. de Cxa, Emite Cheque e Saldos
Aba Caixa
Para realizar o cadastro, a Situação da Conta deve estar selecionada como Ativa. |
Selecione o Usuário e sua Descrição.
Informe o Grupo e a Situação do Caixa e a Pessoa.
A Conta Padrão para Remessa no Caixa exibe todas as contas correntes do tipo Caixa da empresa logada. A conta corrente escolhida nesta opção, será mostrada como padrão na aplicação de Remessa de Dinheiro do módulo Caixa
Na Contabilização é necessário o vínculo com um grupo de conta corrente e uma conta contábil.
| Assim que o Usuário for vinculado, essa conta caixa pertencerá a ele. O usuário poderá estar logado em apenas um módulo Caixa, ou seja, se o usuário estiver conectado em um módulo Caixa em uma máquina e logo em seguida se conectar em outra máquina sem encerrar a sessão na anterior, não será permitida a conexão. |
| Para acessar o módulo Caixa, é necessário que o usuário esteja vinculado a uma conta Caixa. |
Imagem 5 - Conta Caixa
Aba Entidade
Para realizar o cadastro, a Situação da Conta deve estar selecionada como Ativa. |
Informe a Pessoa ou Descrição. A conta entidade é cadastrada por Pessoa. Pode ser usada para receber adiantamento de fornecedores, etc.
É necessário vincular essa conta entidade com um grupo de conta corrente e uma conta contábil.
Quando marcado, a opção Conta entidade padrão para antecipação indica que é o parâmetro usado no processo de divergências de custo do recebimento.
Imagem 6 - Conta Entidade
Aba Transitória
Para realizar o cadastro, a Situação da Conta deve estar selecionada como Ativa. |
Geralmente a conta transitória é utilizada para armazenar valores sem classificação, que não se sabe de qual conta pertence, até que se descubra e classifique esses valores na conta correta.
É necessário vincular a conta transitória com um grupo de conta corrente e uma conta contábil.
Imagem 7 - Conta Transitória
Aba Tesouraria
Para realizar o cadastro, a Situação da Conta deve estar selecionada como Ativa. |
A conta Tesouraria é usualmente utilizado para o acerto na Tesouraria.
Usualmente deve se criar uma conta Tesouraria para se usar no acerto de cargas.
Contabilização: É necessário vincular uma conta contábil.
Imagem 8 - Conta Tesouraria
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Inclua a ação | Inclua a descrição relacionada |
| Inclua a ação | Inclua a descrição relacionada |
| Inclua a ação | Inclua a descrição relacionada |
Principais Campos e Parâmetros
Não há
