As ocorrências são códigos de comunicação entre empresa x banco, do qual, por exemplo, nos arquivos de remessa a empresa informa por meio de ocorrência quando há algum tipo de alteração no sistema em um título que está no banco e/ou o banco informa no retorno se o título foi pago, rejeitado, etc. Para trabalhar com a cobrança eletrônica, é preciso parametrizar as Ocorrências Bancárias.
Está atividade visa demonstrar como realizar o cadastro de Ocorrência Bancária. Para realizar o cadastro é necessário informar o tipo de ocorrência (remessa ou retorno), o banco do qual a mesma pertence e selecionar a ocorrência financeira que diz respeito a essa ocorrência bancária. Para algumas ocorrências bancárias podem existir motivos, e caso houver, são informadas no layout do banco, por isso, se faz necessário, vincular as ocorrências bancárias disponíveis no layout do banco com as ocorrências financeiras para ocorrer as ações no ERP.
Supervisor > Parâmetros > Cobrança > Ocorrência Bancária - FIOCORBANC.
Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.
Ter cadastro de
Na aplicação Supervisor Financeiro > Cadastros > Banco - GCSVMBANCO01, informe o Nro do Banco, Razão Social e Nome Fantasia. Clique no botão Atualizar - <F4> para salvar o cadastro.
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Supervisor Financeiro > Cadastros > Ocorrência Financeira - FIOCORFINANC.
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Acesse o módulo Supervisor Financeiro, clique no menu Parâmetros, em seguida clique na opção Cobrança, aplicação Ocorrência Bancária.
Imagem 1 - Menu de acesso
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Principais Campos e Parâmetros
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