As ocorrências são códigos de comunicação entre empresa x banco, do qual, por exemplo, nos arquivos de remessa, a empresa informa por meio de ocorrência quando existe algum tipo de alteração no sistema em um título que está no banco e/ou o banco informa no retorno se o título foi pago, rejeitado, etc. Para utilizar o processo de cobrança eletrônica, é preciso parametrizar as Ocorrências Bancárias.
Está atividade visa demonstrar como realizar o cadastro de Ocorrência Bancária. Para cadastrar é necessário informar o tipo de ocorrência (remessa ou retorno), o banco do qual a mesma pertence e selecionar a ocorrência financeira que diz respeito a essa ocorrência bancária. Para algumas ocorrências podem existir motivos, e caso houver, são informadas no layout do banco, por isso, se faz necessário, vincular as ocorrências bancárias disponíveis no layout do banco com as ocorrências financeiras, para ocorrer as ações no ERP.
Supervisor > Parâmetros > Cobrança > Ocorrência Bancária - FIOCORBANC.
Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.
Ter cadastro de
Na aplicação Supervisor Financeiro > Cadastros > Banco - GCSVMBANCO01, informe o Nro do Banco, Razão Social e Nome Fantasia. Clique no botão Atualizar - <F4> para salvar o cadastro.
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Supervisor Financeiro > Cadastros > Ocorrência Financeira - FIOCORFINANC.
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Acesse o módulo Supervisor Financeiro, clique no menu Parâmetros, em seguida clique na opção Cobrança, aplicação Ocorrência Bancária.
Imagem 1 - Menu de acesso
Informe o Banco e defina o tipo, se Remessa ou Retorno.
Para informar a Ocorrência Bancária deve pesquisar no layout de cobrança eletrônica do banco, quais são as ocorrências disponibilizadas que serão vinculadas com a Ocorrência Financeira do sistema ERP.
Inst. Cod 1 e Inst. Cod 2 são instruções específicas que alguns bancos solicitam e que devem ser informados conforme informação disponibilizada no botão 
.
O campo Ocorrência não vinculada a título é habilitado no tipo de arquivo de Retorno: Com parâmetro marcado e a ocorrência não estiver vinculada a nenhum título, não deixará a ocorrência bancária rejeitada para ser acertada na aplicação Atualização dos Títulos Rejeitados no CNAB.
Ao final, clique no botão Incluir - <F3>.
Imagem 2 - Cadastro de Ocorrências Bancárias
Exemplos
Exemplo 1: Remessa
Ocorrência primordial para gerar o arquivo CNAB, pois, caso não tenha sido cadastrada, não será possível selecionar o título para geração do CNAB.
Nem sempre o código da Ocorrência Bancária será igual ao código da Ocorrência Financeira. |
Imagem 3 - Exemplo 1 - Remessa
Exemplo 2: Pedido de Baixa
Na quitação de um título, o cliente pagou o título na empresa ao invés de pagar o boleto via banco. Ao quitar o título, o sistema automaticamente irá gerar uma ocorrência de Pedido de Baixa.
Imagem 4 - Exemplo 2 - Pedido de Baixa
Exemplo 3: Entrada Confirmada
Do tipo Retorno, ocorrência da qual informa que as entradas no arquivo de retorno foram confirmadas.
Imagem 5 - Exemplo 3 - Entrada confirmada
Exemplo 4: Entrada Rejeitada
Do tipo Retorno, onde a remessa foi enviada e o Banco retornou informando que a entrada foi rejeitada, sendo necessário saber o(s) motivo(s) da rejeição.
Será exibido abaixo os códigos dos motivos.
Para cadastrar, aperte a tecla Insert do teclado e para excluir uma linha, aperte a tecla Delete.
Ainda é possível vincular o motivo a uma Ocorrência Financeira, ou simplesmente deixar em branco.
Imagem 6 - Exemplo 4 - Entrada Rejeitada
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Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
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