Utilizada como base para extração de todos os lançamentos contábeis referente a cada conta contábil do Datasul-EMS, demonstrando os valores de créditos e débitos das contas contábeis normais e de resultado para a finalidade econômica e o cenário contábil informado nos parâmetros.
Nome Query: LancamentosContabeis
Tabelas: item_lancto_ctbl, aprop_lancto_ctbl
Exemplo dos dados extraídos:
01,"1","11","Fiscal","100","Geral","Geral|11101001","11101001","PLANO01","1|PLANO01|110000","110000","","20200121","-55367.87","0.00","0.00","-45078.27","20180101","20200427",""
A query ContabilidadeApurac.txt contempla as informações da Contabilização Mensal e da Apuração de Resultado via Fast Analytics. Para verificar os somente os valores das contas contábeis referente ao movimento mensal deve ser utilizada a query Contabilidade.txt. Nos relatórios do produto Datasul-EMS, existe a opção de visualização dos valores considerando ou não apuração de resultados e os dados são armazenados em campos distintos na tabela. Então para a query em questão, a opção Considera Apuração de Resultado do Balancete - FGL307AB e outros programas, deve ser utilizada como assinalada. |
| Parâmetro | Descrição | |
| EMPRESA | Código da empresa do item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB069AA/UFN209AA/UTB318AA - Empresas. | |
| ESTABELECIMENTO | Código do estabelecimento do item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB071AA/UFN206AA/UTB317AA - Estabelecimento. | |
| CENARIO_CONTABIL | Código do cenário contábil do item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB076AA/UFN0203AA/UTB304AA - Cenário Contábil. | |
| UNIDADE_NEGOCIO | Código da unidade de negócio associada ao estabelecimento do item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB011AA/UFN212AA/UTB347AA - Unidade de Negócio. | |
| PLANO_CONTAS | Código do plano de contas contábeis vinculado a conta contábil do item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB080AA/UFN200AA/UTB310AA - Plano de Contas Contábeis. | |
| CONTA_CONTABIL | Chave de identificação da conta contábil para o FAST composta dos seguintes campos:
| |
| CONTA_CONTABIL_COD | Código da conta contábil vinculada ao item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB080AA/UFN200AA/UTB310AA - Plano de Contas Contábeis. | |
| PLANO_CENTRO_CUSTOS | Código do plano de centro de custo vinculado a conta contábil do item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB083AA/UFN202AA/UTB0313AA - Plano Centro de Custo. | |
| CENTRO_CUSTO | Chave de identificação do centro de custo para o FAST composta dos seguintes campos:
| |
| CENTRO_CUSTO_COD | Código do centro de custo vinculado a conta contábil do item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB066AA/UFN211AA/UTB314AA - Centro de Custo. | |
| PROJETO_FINANCEIRO | Código do projeto financeiro vinculado ao item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB044AA - Projetos. | |
| DATA_LANCTO | Data do lançamento contábil do Datasul-EMS, as quais terão demonstrados os lançamentos de créditos e débitos, para a finalidade econômica e o cenário contábil informados nos parâmetros.
| |
| NUM_LOTE_CONTABIL | Código/Número do lote contábil associado ao lançamento contábil. | |
| NUM_LANCTO_CONTABIL | Número do lançamento contábil relacionado ao código do lote contábil. | |
| NUM_SEQ_LANCTO_CONTABIL | Sequência do lançamento contábil relacionado ao código do lote contábil e número do lançamento contábil. | |
| ORIGEM_LANCTO | Mostra a origem da cotação utilizada no lançamento contábil. As opções apresentadas neste campo podem ser:
| |
| DEBITO_CREDITO | Mostra a natureza contábil do item de lançamento contábil, pode ser:
| |
| QTD_LANCTO | Mostra a quantidade vinculada ao item de lançamento contábil contábil, ou seja, a quantidade a ser aplicada no lançamento contábil. | |
| VALOR_LANCTO_REAL | Mostra o valor a aplicado ao item do lançamento contábil. | |
| VALOR_LANCTO_MOEDA | Mostra o valor (na moeda descrito acima) do item de lançamento contábil. alor informado para o item de lançamento contábil selecionado nas outras moedas utilizadas pela empresa. | |
| DATA_COTACAO | ||
| VALOR_COTACAO | ||
| NUM_DOCUMENTO | Mostra os dados do número do documento, referente a este lançamento contábil. Todo registro contábil deve ter um documento que lhe dê suporte, e que seja idôneo perante o FISCO. Nesse campo, é possível acessar os dados do documento suporte ao lançamento contábil. | |
| DATA_DOCUMENTO | ||
| HISTORICO | Mostra o histórico informado para o item de lançamento contábil. | |
| RANGE_INICIAL | Data de início do período referente aos lançamentos contábeis, gravada no formato YYYYMMDD, a qual foi informada na extração dos dados. Veja mais informações na descrição Filtros Disponíveis. | |
| RANGE_FINAL | Data de fim do período referente aos lançamentos contábeis, gravada no formato YYYYMMDD, a qual foi informada na extração dos dados. Veja mais informações na descrição Filtros Disponíveis. | |
CHAVE_REGISTRO | Chave de registro da extração dos dados do referente aos lançamentos contábeis. Atualmente, a chave é gravada como '' (em branco). |
Cenário Contábil é uma visão independente para o registro e controle dos fatos contábeis da empresa, definindo os exercícios e datas para períodos contábeis.
Mais detalhes em: Cenário Contábil
Programas relacionados: Manutenção Cenário Contábil - UTB076AA, Consulta Cenário Contábil - UFN203AA e Relatório Cenários Contábeis - UTB304AA.
Finalidade Econômica é um unificador da sucessão dos registros de valores de qualquer movimentação, independentemente da paridade e das unidades monetárias correntes à época de sua movimentação. Possibilita, assim, a manutenção de um histórico de todas as moedas ou índices que atende a aspectos gerenciais, legais e operacionais.
Exemplo: O Brasil já teve como moeda, entre outras, o Cruzeiro, o Cruzado, o Cruzado Novo, o Cruzeiro Real e o Real. Todas estas moedas tinham a mesma finalidade, ser a moeda corrente do país.
Mais detalhes em: Finalidade Econômica
Programas relacionados: Manutenção Finalidade Econômica - UTB077AA, Consulta Finalidade Econômica - UTB211AA e Relatório Finalidades Econômicas - UTB340AA.
Unidade de Negócio são divisões que identificam as atividades desenvolvidas pelos estabelecimentos de um grupo empresarial. Estas unidades são autônomas, com receitas e despesas, porém estão inseridas dentro de um contexto global que é a organização.
Programas relacionados: Manutenção Unidade de Negócio - UTB011AA, Consulta Unidade de Negócio - UFN212AA e Relatório Unidade Negócio - UTB347AA.
Plano Contas Contábeis: Verificar informações em: Plano de Contas
Contas Contábeis: São representações escrituradas que constituem o patrimônio (bens patrimoniais e direitos, obrigações e patrimônio líquido) e o resultado (despesas e receitas) de uma entidade. Geralmente, as contas contábeis de uma empresa são classificadas em ativos, passivos, receitas e despesas. Elas são utilizadas justamente para organizar os registros, dando nome a cada movimentação realizada pelo negócio. Sem esse método, fazer a análise fica muito mais difícil.
Programas relacionados: Manutenção Plano Contas - UTB080AA, Consulta Plano Contas - UFN200AA e Relatório Planos Contas - UTB310AA.
Plano Centros Custos: Plano que agrupa um conjunto de Centros de Custo, destinado a servir como referência da identificação dos lugares ou seções de uma empresa, que recebem as cargas de custos e/ou as receitas obtidas na elaboração de bens e serviços.
Programas relacionados: Manutenção Plano Centros de Custo - UTB083AA, Consulta Plano Centros Custo - UFN202AA, Relatório Planos Centros Custo - UTB313AA.
Centro de Custo: É o identificador da seção de uma empresa que recebe as cargas dos custos e/ou receitas obtidas na elaboração de bens e serviços, possibilitando saber o quanto se aplicou para mantê-la.
Programas relacionados: Manutenção Centro de Custo - UTB066AA, Consulta Centro Custo - UFN211AA e Relatório Centros Custo - UTB314AA.
Balancete de Verificação: Relação de todas as contas com seus respectivos saldos devedores ou credores, dispostas na mesma ordem do Plano de Contas adotado. É uma relação de todas as contas com seus respectivos saldos devedores ou credores, dispostas na mesma ordem do Plano de Contas adotado. Caracteriza-se como uma peça importante da técnica contábil por permitir uma visualização imediata da situação de cada conta, devendo ser elaborado com regularidade, de preferência mensalmente. Pode ser feito de acordo com os graus de Plano de Contas. Assim, é possível ter um balancete somente das contas analíticas, ou das contas analíticas mais a conta sintética de grau imediatamente anterior.
Programas relacionados: Balancete - FGL307AB
Apuração de Resultados: Possibilita a Apuração de Lucros e Perdas, mediante a transferência dos valores dos grupos de contas de apuração, determinando o lucro ou a perda relativa a um Período/Exercício. Este procedimento gera em sua execução, um lote com o resultado do zeramento das contas pertencentes a grupos de contas que são considerados na apuração, geralmente são os grupos de receita e despesa. O lançamento da contrapartida é na conta contábil de apuração, definida para o plano de contas. No final de cada exercício, ao executar o programa de apuração de lucros e perdas, o sistema efetua o levantamento de toda a movimentação enviada para a contabilidade.
Programas relacionados: Apuração Lucros e Perdas - FGL715AA
Filtros Disponíveis
| Parâmetro | Descrição |
| CONTABILIDADE_CODIGO_CENARIO_CONTABIL | Código do cenário contábil para a seleção das informações referente aos lançamentos contábeis relacionados aos itens e apropriações contábeis, conforme cadastro no UTB076AA/UFN0203AA/UTB304AA - Cenário Contábil. |
| START_DATE | Período inicial para a seleção das informações referente aos lançamentos contábeis relacionados aos itens e apropriações contábeis. |
| FINAL_DATE | Período final para a seleção das informações referente aos lançamentos contábeis relacionados aos itens e apropriações contábeis. |
| CONTABILIDADE_CODIGO_FINALIDADE_ECONOMICA | Código da finalidade econômica para a seleção das informações referente aos lançamentos contábeis relacionados aos itens e apropriações contábeis, conforme cadastro no UTB077AA/UTB211AA/UTB340AA - Finalidade Econômica. |
Importante:
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Medidas:
As medidas Valor Saldo Inicial, Valor Débito, Valor Crédito e Valor Saldo Final são validadas com o mesmo relatório do Balancete - FGL307AB, conforme os parâmetros abaixo:
Relatório Base
Deve-se utilizar o Balancete de Verificação - FGL307AB.
Importante: Caso no Manutenção Parâmetros Gerais Contabilidade - FGL030TA - Campo Usa Segurança Estab Consultas/Relatórios for assinalado, o usuário somente pode visualizar os dados dos estabelecimentos aos quais estiver relacionado. |
Filtros no relatório:
Os filtros aplicados no relatório podem refletir para as seguintes dimensões:
Estabelecimento, Unidade de Negócio, Plano de Contas e Conta Contábil.
Parâmetros no Relatório:
Na tela principal:
Campo Empresa: Informe o código da empresa que está sendo validada.
Campo Parâmetros - Cenário Contábil: Informe o código do cenário contábil que está sendo validado.: Botão Mais.
Campo Parâmetros - Período e Exercício: Informe o exercício e período contábil da faixa de datas da validação.
Campo Parâmetros: Botão Mais.
Deixar assinalada a opção “Considera Apuração de Resultado”.
Valor Saldo Inicial (VL_CONTABIL_INI): Indica o saldo inicial contábil do período. Validar essa medida com o valor da coluna “Saldo Inicial” apresentada no relatório do balancete de verificação.
Valor Débito (VL_DEBITO): Indica o valor dos movimentos a débito no período. Validar essa medida com o valor da coluna “Débito” apresentada no relatório do balancete de verificação.
Valor Crédito (VL_CREDITO): Indica o valor dos movimentos a crédito no período. Validar essa medida com o valor da coluna “Crédito” apresentada no relatório do balancete de verificação.
Valor Saldo Final (VL_CONTABIL_FIM): Indica o saldo final contábil do período. Validar essa medida com o valor da coluna “Saldo Final” apresentada no relatório do balancete de verificação.
No Datasul, sempre é feito o cálculo Débito - Crédito e o saldo de determinada conta contábil é definido, conforme abaixo:
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