Utilizada como base para extração de todos os lançamentos contábeis referente a cada conta contábil do Datasul-EMS, demonstrando os valores de créditos e débitos das contas contábeis normais e de resultado para a finalidade econômica e o cenário contábil informado nos parâmetros.
Nome Query: LancamentosContabeis
Tabelas: item_lancto_ctbl, aprop_lancto_ctbl
Exemplo dos dados extraídos:
01,"1","11","Fiscal","100","Geral","Geral|11101001","11101001","PLANO01","1|PLANO01|110000","110000","","20200121","-55367.87","0.00","0.00","-45078.27","20180101","20200427",""
| Parâmetro | Descrição | |
| EMPRESA | Código da empresa do item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB069AA/UFN209AA/UTB318AA - Empresas. | |
| ESTABELECIMENTO | Código do estabelecimento do item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB071AA/UFN206AA/UTB317AA - Estabelecimento. | |
| CENARIO_CONTABIL | Código do cenário contábil do item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB076AA/UFN0203AA/UTB304AA - Cenário Contábil. | |
| UNIDADE_NEGOCIO | Código da unidade de negócio associada ao estabelecimento do item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB011AA/UFN212AA/UTB347AA - Unidade de Negócio. | |
| PLANO_CONTAS | Código do plano de contas contábeis vinculado a conta contábil do item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB080AA/UFN200AA/UTB310AA - Plano de Contas Contábeis. | |
| CONTA_CONTABIL | Chave de identificação da conta contábil para o FAST composta dos seguintes campos:
| |
| CONTA_CONTABIL_COD | Código da conta contábil vinculada ao item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB080AA/UFN200AA/UTB310AA - Plano de Contas Contábeis. | |
| PLANO_CENTRO_CUSTOS | Código do plano de centro de custo vinculado a conta contábil do item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB083AA/UFN202AA/UTB0313AA - Plano Centro de Custo. | |
| CENTRO_CUSTO | Chave de identificação do centro de custo para o FAST composta dos seguintes campos:
| |
| CENTRO_CUSTO_COD | Código do centro de custo vinculado a conta contábil do item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB066AA/UFN211AA/UTB314AA - Centro de Custo. | |
| PROJETO_FINANCEIRO | Código do projeto financeiro vinculado ao item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB044AA - Projetos. | |
| DATA_LANCTO | Data do lançamento contábil do Datasul-EMS, as quais terão demonstrados os lançamentos de créditos e débitos, para a finalidade econômica e o cenário contábil informados nos parâmetros.
| |
| NUM_LOTE_CONTABIL | Código/Número do lote contábil associado ao lançamento contábil. | |
| NUM_LANCTO_CONTABIL | Número do lançamento contábil relacionado ao código do lote contábil. | |
| NUM_SEQ_LANCTO_CONTABIL | Sequência do lançamento contábil relacionado ao código do lote contábil e número do lançamento contábil. | |
| ORIGEM_LANCTO | Mostra a origem da cotação utilizada no lançamento contábil. As opções apresentadas neste campo podem ser:
| |
| DEBITO_CREDITO | Mostra a natureza contábil do item de lançamento contábil, pode ser:
| |
| QTD_LANCTO | Mostra a quantidade vinculada ao item de lançamento contábil contábil, ou seja, a quantidade a ser aplicada no lançamento contábil. | |
| VALOR_LANCTO_REAL | Mostra o valor a aplicado ao item do lançamento contábil. | |
| VALOR_LANCTO_MOEDA | Mostra o valor na finalidade econômica do item de lançamento contábil, conforme o campo FINALIDADE_ECONOMICA.
| |
| DATA_COTACAO | Exibe a data da cotação aplicado ao item do lançamento contábil, conforme campo ORIGEM_LANCTO. | |
| VALOR_COTACAO | Exibe o valor da cotação aplicado ao item do lançamento contábil, conforme campo ORIGEM_LANCTO. | |
| FINALIDADE_ECONOMICA | Código da finalidade econômica vinculada a apropriação do item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB077AA/UTB211AA/UTB340AA - Finalidade Econômica. | |
| ESPECIE_DOCUMENTO | Mostra a espécie do documento que identifica o documento de origem do lançamento contábil.
| |
| NUM_DOCUMENTO | Mostra os dados do número do documento, referente a este lançamento contábil.
| |
| DATA_DOCUMENTO | Mostra data do documento de origem do lançamento contábil. | |
| HISTORICO_PADRAO | Mostra o código do histórico padrão referente ao item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB015AA/UFN214AA/UTB348AA - Manutenção Histórico Padrão. | |
| HISTORICO_CONTABIL | Mostra o histórico informado para o item de lançamento contábil. São os dados de suporte e entendimento a respeito do lançamento contábil que foi efetuado. Quando a este lançamento é relacionado um histórico padrão, este campo foi automaticamente preenchido com a descrição do histórico padrão e apenas complementado pelo usuário. | |
| RANGE_INICIAL | Data de início do período referente aos lançamentos contábeis, gravada no formato YYYYMMDD, a qual foi informada na extração dos dados. Veja mais informações na descrição Filtros Disponíveis. | |
| RANGE_FINAL | Data de fim do período referente aos lançamentos contábeis, gravada no formato YYYYMMDD, a qual foi informada na extração dos dados. Veja mais informações na descrição Filtros Disponíveis. | |
CHAVE_REGISTRO | Chave de registro da extração dos dados do referente aos lançamentos contábeis. Atualmente, a chave é gravada como '' (em branco). |
Cenário Contábil é uma visão independente para o registro e controle dos fatos contábeis da empresa, definindo os exercícios e datas para períodos contábeis.
Mais detalhes em: Cenário Contábil
Programas relacionados: Manutenção Cenário Contábil - UTB076AA, Consulta Cenário Contábil - UFN203AA e Relatório Cenários Contábeis - UTB304AA.
Finalidade Econômica é um unificador da sucessão dos registros de valores de qualquer movimentação, independentemente da paridade e das unidades monetárias correntes à época de sua movimentação. Possibilita, assim, a manutenção de um histórico de todas as moedas ou índices que atende a aspectos gerenciais, legais e operacionais.
Exemplo: O Brasil já teve como moeda, entre outras, o Cruzeiro, o Cruzado, o Cruzado Novo, o Cruzeiro Real e o Real. Todas estas moedas tinham a mesma finalidade, ser a moeda corrente do país.
Mais detalhes em: Finalidade Econômica
Programas relacionados: Manutenção Finalidade Econômica - UTB077AA, Consulta Finalidade Econômica - UTB211AA e Relatório Finalidades Econômicas - UTB340AA.
Unidade de Negócio são divisões que identificam as atividades desenvolvidas pelos estabelecimentos de um grupo empresarial. Estas unidades são autônomas, com receitas e despesas, porém estão inseridas dentro de um contexto global que é a organização.
Programas relacionados: Manutenção Unidade de Negócio - UTB011AA, Consulta Unidade de Negócio - UFN212AA e Relatório Unidade Negócio - UTB347AA.
Plano Contas Contábeis: Verificar informações em: Plano de Contas
Contas Contábeis: São representações escrituradas que constituem o patrimônio (bens patrimoniais e direitos, obrigações e patrimônio líquido) e o resultado (despesas e receitas) de uma entidade. Geralmente, as contas contábeis de uma empresa são classificadas em ativos, passivos, receitas e despesas. Elas são utilizadas justamente para organizar os registros, dando nome a cada movimentação realizada pelo negócio. Sem esse método, fazer a análise fica muito mais difícil.
Programas relacionados: Manutenção Plano Contas - UTB080AA, Consulta Plano Contas - UFN200AA e Relatório Planos Contas - UTB310AA.
Plano Centros Custos: Plano que agrupa um conjunto de Centros de Custo, destinado a servir como referência da identificação dos lugares ou seções de uma empresa, que recebem as cargas de custos e/ou as receitas obtidas na elaboração de bens e serviços.
Programas relacionados: Manutenção Plano Centros de Custo - UTB083AA, Consulta Plano Centros Custo - UFN202AA, Relatório Planos Centros Custo - UTB313AA.
Centro de Custo: É o identificador da seção de uma empresa que recebe as cargas dos custos e/ou receitas obtidas na elaboração de bens e serviços, possibilitando saber o quanto se aplicou para mantê-la.
Programas relacionados: Manutenção Centro de Custo - UTB066AA, Consulta Centro Custo - UFN211AA e Relatório Centros Custo - UTB314AA.
Lançamento Contábil: É o registro de um fato, ou ato contábil em livros próprios de Contabilidade. Todo Lançamento Contábil é composto das seguintes partes:
Local e Data | Cidade, dia, mês e ano em que o fato contábil é registrado ou escriturado. |
Conta Devedora | Conta contábil em que houve a aplicação do recurso - o débito. |
Conta Credora | Conta contábil que deu origem à aplicação do recurso - o crédito. |
Histórico | Reproduz a história do fato contábil, incluindo a data em que ele ocorreu. O histórico deve ser breve, mas bastante claro, para que se possa entender a operação realizada. |
Valor | Valor-base do sistema monetário atribuído ao fato contábil. |
Qualquer fato contábil é composto por, pelo menos, um débito e um crédito de igual valor, podendo representar mais de um débito ou de um crédito.
Programas relacionados: Lançamento Contábil - FGL702AA, Consulta Lançamento Contábil - FGL205AA, Consulta Item Lançamento Contábil - FGL206AA, Consulta Apropriação Lançamento Contábil - FGL207AA e Relatório Lotes Contábeis - FGL308AA.
Filtros Disponíveis
| Parâmetro | Descrição |
| CONTABILIDADE_CODIGO_CENARIO_CONTABIL | Código do cenário contábil para a seleção das informações referente aos lançamentos contábeis relacionados aos itens e apropriações contábeis, conforme cadastro no UTB076AA/UFN0203AA/UTB304AA - Cenário Contábil. |
| START_DATE | Período inicial para a seleção das informações referente aos lançamentos contábeis relacionados aos itens e apropriações contábeis. |
| FINAL_DATE | Período final para a seleção das informações referente aos lançamentos contábeis relacionados aos itens e apropriações contábeis. |
| CONTABILIDADE_CODIGO_FINALIDADE_ECONOMICA | Código da finalidade econômica para a seleção das informações referente aos lançamentos contábeis relacionados aos itens e apropriações contábeis, conforme cadastro no UTB077AA/UTB211AA/UTB340AA - Finalidade Econômica. |
Relatório Base
Deve-se utilizar o Relatório Lotes Contábeis - FGL308AA.
Importante: Caso no Manutenção Parâmetros Gerais Contabilidade - FGL030TA - Campo Usa Segurança Estab Consultas/Relatórios for assinalado, o usuário somente pode visualizar os dados dos estabelecimentos aos quais estiver relacionado. |
Filtros no relatório:
Os filtros aplicados no relatório podem refletir para as seguintes dimensões:
Estabelecimento, Unidade de Negócio, Plano de Contas e Conta Contábil.
Parâmetros no Relatório:
Na tela principal:
Campo Empresa: Informe o código da empresa que está sendo validada.
Campo Parâmetros - Cenário Contábil: Informe o código do cenário contábil que está sendo validado.: Botão Mais.
Campo Parâmetros - Período e Exercício: Informe o exercício e período contábil da faixa de datas da validação.
Campo Parâmetros: Botão Mais.
Deixar assinalada a opção “Considera Apuração de Resultado”.
Valor Saldo Inicial (VL_CONTABIL_INI): Indica o saldo inicial contábil do período. Validar essa medida com o valor da coluna “Saldo Inicial” apresentada no relatório do balancete de verificação.
Valor Débito (VL_DEBITO): Indica o valor dos movimentos a débito no período. Validar essa medida com o valor da coluna “Débito” apresentada no relatório do balancete de verificação.
Valor Crédito (VL_CREDITO): Indica o valor dos movimentos a crédito no período. Validar essa medida com o valor da coluna “Crédito” apresentada no relatório do balancete de verificação.
Valor Saldo Final (VL_CONTABIL_FIM): Indica o saldo final contábil do período. Validar essa medida com o valor da coluna “Saldo Final” apresentada no relatório do balancete de verificação.
No Datasul, sempre é feito o cálculo Débito - Crédito e o saldo de determinada conta contábil é definido, conforme abaixo:
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