Supervisor Financeiro > Parâmetros > Cobrança > Conta Cobrança - FICTACOBRANC.
O objetivo desta aplicação é inserir títulos de direito em Aberto e cujo banco seja igual a 900-Carteira para o arquivo CNAB de remessa da cobrança bancária.
É conceitual do sistema, quando um título já nascer indicando no campo Banco, um banco do qual a empresa faz cobrança, não ter a necessidade de passar por esta aplicação, pois estes títulos já nascerão inseridos para a remessa da cobrança.
Para permitir a inclusão de um título para a cobrança, além de verificar se o título é de direito e se o banco é carteira, será necessário que entre a data de envio do arquivo CNAB para o banco e o vencimento do título, exista tempo hábil para o banco registrar a cobrança, emitir o boleto e postar ao cliente para efetuar o pagamento ainda na data de vencimento, caso não possua este tempo, o próprio sistema não aceitará a inserção deste título para a cobrança.
A parametrização deste tempo hábil para o registro da cobrança é informado na aplicação Conta Cobrança do módulo Supervisor, nela deverá ser informado no campo
Supervisor Financeiro > Parâmetros > Cobrança > Conta Cobrança - FICTACOBRANC.
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a quantidade mínima de dias que o banco exige para aceitar a inclusão do título na sua carteira de cobrança.
Financeiro > Operador Financeiro > Cobrança > Títulos para Cobrança Eletrônica - FICOBRELETR.
Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.
Ter cadastrado a Conta Cobrança.
Ter parametrizados o Layout do Retorno da Cobrança.
Acesse o módulo Operador Financeiro, clique no menu Cobrança, em seguida, clique na aplicação Títulos para Cobrança Eletrônica.
Imagem 1 - Menu de acesso
Selecione a Conta Cobrança para que o arquivo em que consta os títulos sejam inseridos na sua carteira de cobrança.
Informe um ou mais filtros para refinar a busca, Data de Emissão, Vencimento, Espécie, Pessoa, Empresa, Depositário
Selecionar títulos com quitação parcial: Com esta opção marcada, os títulos que já possuem alguma operação de baixa, mas que ainda possuem valor em aberto, também poderão ser selecionados.
Selecionar títulos com a Carga já Acertada: Com esta opção marcada, os títulos que já tiveram a carga acertada pelo módulo Acerto de Carga e estão em aberto, também poderão ser selecionados.
Imagem 2 - Filtros
Após informado os filtros, selecione um ou mais títulos e clique no botão Incluir - <F3>.
O título será incluído para ser gerado o arquivo e enviado ao banco para ser emitido.
| O Banco emitirá o boleto e também irá gerar o nosso número. |
Imagem 3 - Incluir Títulos
O próximo passo é clicar no botão Selecionar Títulos para Geração do CNAB.
Imagem 4 - Selecionar Títulos para Geração do CNAB
A finalidade desta aplicação é visualizar todas as ocorrências bancárias selecionadas para serem geradas no arquivo CNAB de cobrança. Nesta fase ainda é possível excluir as ocorrências que não devem ser mandadas ao banco e também de selecionar quais serão geradas no CNAB.
Quando a aplicação é iniciada por meio do botão Selecionar Títulos para a Geração do CNAB, automaticamente a Conta e Ocorrências são carregadas, ficando os demais filtros para serem preenchidos, caso necessário.
Quando a aplicação é iniciada sem integração com a aplicação Títulos para Cobrança Eletrônica, o campo Conta Cobrança deve ser informado, combinando com os demais filtros. |
Com as ocorrências sendo mostradas na tela, é possível realizar a conferência das informações, seja na própria tela ou por relatório. O relatório de conferência é gerado através do botão Imprimir (F9).
Caso seja necessário fazer a exclusão de alguma ocorrência, para esta não ser gerada no arquivo CNAB, basta clicar uma vez sobre a coluna SEL (ela receberá um tique) e em seguida clicar o botão Excluir Linha.
Imagem 5 - Excluir / Imprimir
Selecione um ou mais títulos para gerar o arquivo CNAB . Clique na coluna SEL e em seguida, clique no botão Atualizar - <F4>, para, posteriormente, fazer a geração do arquivo para envio ao Banco.
Imagem 6 - Atualizar
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
Confirmar as ocorrências enviadas pelo banco e que serão processadas no sistema. | |
Verificar os títulos que vieram do banco no arquivo CNAB, mas que o sistema rejeitou. | |
Exibe uma visão geral do título, cliente, situação, operações e movimentações relacionadas. | |
Parametrização da Conta de Cobrança. | |
Realizar a emissão de boletos e envio por e-mail. | |
Importação do arquivo de retorno CNAB. | |
Parametrizar o layout de cada Banco para envio e recebimento do arquivo de retorno. | |
Relatório detalhado com informações do arquivo de retorno. | |
Selecionar e incluir os títulos para geração do CNAB. |
Principais Campos e Parâmetros
Não há
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